流通市值:11.91亿 | 总市值:19.67亿 | ||
流通股本:5511.75万 | 总股本:9100.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,910,004.02 | 259,906,146.84 | 204,792,855.48 | 109,692,904.51 |
收到的税费返还 | 6,034,632.04 | 23,503,002.22 | 14,088,108.58 | 8,140,543.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,277,337.42 | 21,097,043.99 | 15,851,212.08 | 13,452,096.64 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 76,221,973.48 | 304,506,193.05 | 234,732,176.14 | 131,285,544.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,272,950.85 | 221,361,698.68 | 185,106,053.28 | 92,499,768.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,532,633.48 | 58,226,527.48 | 40,268,983.25 | 22,386,039.52 |
支付的各项税费 | 3,685,133.61 | 12,889,000.01 | 9,352,620.97 | 6,186,849.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,458,027.02 | 35,944,544.25 | 30,555,717.41 | 19,240,971.14 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 94,948,744.96 | 328,421,770.42 | 265,283,374.91 | 140,313,629.09 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,726,771.48 | -23,915,577.37 | -30,551,198.77 | -9,028,084.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,080,756 | 2,611,933.79 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 767,956.96 | 1,845,595.01 | 1,319,012.28 | 288,773.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 16,000 | 16,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 195,779,067.15 | 1,621,174,703.54 | 1,412,574,409.89 | 1,070,158,226.8 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 197,627,780.11 | 1,625,648,232.34 | 1,413,909,422.17 | 1,070,447,000.7 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,599,942.92 | 59,523,749.02 | 54,571,131.38 | 40,021,989.99 |
投资支付的现金 | - | 11,760,000 | 11,360,000 | 1,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 138,860,000 | 1,763,166,053.79 | 1,564,446,053.79 | 1,284,379,451.79 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 146,459,942.92 | 1,834,449,802.81 | 1,630,377,185.17 | 1,325,401,441.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 51,167,837.19 | -208,801,570.47 | -216,467,763 | -254,954,441.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,007,000 | 2,102,100 | 2,100,000 | 2,100,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,682 | 77,364 | 92,088 | 53,406 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 14,045,682 | 2,179,464 | 2,192,088 | 2,153,406 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,045,682 | -2,179,464 | -2,192,088 | -2,153,406 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 370,199.4 | 995,774.39 | -526,261.1 | 879,260.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,765,583.11 | -233,900,837.45 | -249,737,310.87 | -265,256,671.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,757,738.89 | 303,658,576.34 | 303,658,576.34 | 303,658,576.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 88,523,322 | 69,757,738.89 | 53,921,265.47 | 38,401,905.22 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 11,169,734.96 | - | 5,729,911.35 |
资产减值准备 | - | 4,342,705.46 | - | 1,218,609.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,873,517.62 | - | 9,144,950.67 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,873,517.62 | - | 9,144,950.67 |
无形资产摊销 | - | 1,582,710.78 | - | 788,616.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -7,960.94 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 120,480.68 | - | 99,874.74 |
公允价值变动损失 | - | -3,430,464.9 | - | -284,567.27 |
财务费用 | - | -1,998,434.61 | - | -968,713.39 |
投资损失 | - | -1,781,054 | - | -256,803.54 |
递延所得税 | - | -2,628,736.12 | - | -1,417,492.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,241,236.12 | - | -1,417,492.53 |
递延所得税负债增加 | - | 612,500 | - | - |
存货的减少 | - | -68,376,160.35 | - | -21,283,877.96 |
经营性应收项目的减少 | - | 375,436.79 | - | -11,879,477.44 |
经营性应付项目的增加 | - | 17,842,647.26 | - | 10,061,979.45 |
现金的期末余额 | - | 69,757,738.89 | - | 38,401,905.22 |
减:现金的期初余额 | - | 303,658,576.34 | - | 303,658,576.34 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-03-31 | 2024-10-24 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |