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雅艺科技

(301113)

  

流通市值:11.91亿  总市值:19.67亿
流通股本:5511.75万   总股本:9100.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金61,910,004.02259,906,146.84204,792,855.48109,692,904.51
收到的税费返还6,034,632.0423,503,002.2214,088,108.588,140,543.29
收到其他与经营活动有关的现金8,277,337.4221,097,043.9915,851,212.0813,452,096.64
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计76,221,973.48304,506,193.05234,732,176.14131,285,544.44
购买商品、接受劳务支付的现金61,272,950.85221,361,698.68185,106,053.2892,499,768.56
支付给职工以及为职工支付的现金18,532,633.4858,226,527.4840,268,983.2522,386,039.52
支付的各项税费3,685,133.6112,889,000.019,352,620.976,186,849.87
支付其他与经营活动有关的现金11,458,027.0235,944,544.2530,555,717.4119,240,971.14
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计94,948,744.96328,421,770.42265,283,374.91140,313,629.09
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-18,726,771.48-23,915,577.37-30,551,198.77-9,028,084.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,080,7562,611,933.79--
取得投资收益收到的现金767,956.961,845,595.011,319,012.28288,773.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-16,00016,000-
收到的其他与投资活动有关的现金195,779,067.151,621,174,703.541,412,574,409.891,070,158,226.8
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计197,627,780.111,625,648,232.341,413,909,422.171,070,447,000.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,599,942.9259,523,749.0254,571,131.3840,021,989.99
投资支付的现金-11,760,00011,360,0001,000,000
支付其他与投资活动有关的现金138,860,0001,763,166,053.791,564,446,053.791,284,379,451.79
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计146,459,942.921,834,449,802.811,630,377,185.171,325,401,441.78
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额51,167,837.19-208,801,570.47-216,467,763-254,954,441.08
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,007,0002,102,1002,100,0002,100,000
支付其他与筹资活动有关的现金38,68277,36492,08853,406
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计14,045,6822,179,4642,192,0882,153,406
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-14,045,682-2,179,464-2,192,088-2,153,406
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响370,199.4995,774.39-526,261.1879,260.61
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额18,765,583.11-233,900,837.45-249,737,310.87-265,256,671.12
加:期初现金及现金等价物余额69,757,738.89303,658,576.34303,658,576.34303,658,576.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额88,523,32269,757,738.8953,921,265.4738,401,905.22
补充资料:
净利润-11,169,734.96-5,729,911.35
资产减值准备-4,342,705.46-1,218,609.67
固定资产和投资性房地产折旧-18,873,517.62-9,144,950.67
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-18,873,517.62-9,144,950.67
无形资产摊销-1,582,710.78-788,616.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,960.94--
固定资产报废损失-120,480.68-99,874.74
公允价值变动损失--3,430,464.9--284,567.27
财务费用--1,998,434.61--968,713.39
投资损失--1,781,054--256,803.54
递延所得税--2,628,736.12--1,417,492.53
其中:递延所得税资产减少--3,241,236.12--1,417,492.53
递延所得税负债增加-612,500--
存货的减少--68,376,160.35--21,283,877.96
经营性应收项目的减少-375,436.79--11,879,477.44
经营性应付项目的增加-17,842,647.26-10,061,979.45
现金的期末余额-69,757,738.89-38,401,905.22
减:现金的期初余额-303,658,576.34-303,658,576.34
公告日期2025-04-242025-03-312024-10-242024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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