流通市值:14.83亿 | 总市值:37.40亿 | ||
流通股本:1.47亿 | 总股本:3.71亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,619,286.13 | 209,369,162.04 | 103,177,541.9 | 373,659,384.83 |
收到的税费返还 | 572,681.91 | 100,216.99 | 72,120.22 | 7,644,266.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,480,729.97 | 6,137,912.4 | 2,494,306.18 | 13,283,380.29 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 307,672,698.01 | 215,607,291.43 | 105,743,968.3 | 394,587,031.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,045,111.05 | 129,219,197.6 | 65,173,801.2 | 238,570,159.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,330,906.99 | 31,762,716.16 | 12,982,250.23 | 55,227,499.98 |
支付的各项税费 | 39,818,698.97 | 30,008,126.22 | 16,287,402.26 | 32,474,763.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,074,773.09 | 11,991,797.89 | 9,143,070.94 | 29,898,285.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 294,269,490.1 | 202,981,837.87 | 103,586,524.63 | 356,170,708.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,403,207.91 | 12,625,453.56 | 2,157,443.67 | 38,416,322.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 368,000,000 | 368,000,000 | 50,000,000 | 227,770,000 |
取得投资收益收到的现金 | 11,233,709.24 | 10,461,804.03 | 108,609.59 | 5,594,577.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 272,755.05 | 15,555.05 | - | 52,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 379,506,464.29 | 378,477,359.08 | 50,108,609.59 | 233,416,577.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,872,539.54 | 7,041,044.34 | 3,002,691.34 | 15,724,022.55 |
投资支付的现金 | 514,000,000 | 374,000,000 | 74,000,000 | 515,770,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 523,872,539.54 | 381,041,044.34 | 77,002,691.34 | 531,494,022.55 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -144,366,075.25 | -2,563,685.26 | -26,894,081.75 | -298,077,445.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 775,145,440 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,198,940.2 | 34,198,940.2 | 22,879,464.54 | 49,807,756.22 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 34,198,940.2 | 34,198,940.2 | 22,879,464.54 | 824,953,196.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,810,189.6 | 19,810,189.6 | - | 49,525,474 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,769,956.35 | 3,769,956.35 | - | 81,043,513.44 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 23,580,145.95 | 23,580,145.95 | - | 130,568,987.44 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,618,794.25 | 10,618,794.25 | 22,879,464.54 | 694,384,208.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.48 | 52.05 | - | 108.13 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -120,344,032.61 | 20,680,614.6 | -1,857,173.54 | 434,723,194.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 547,167,424.85 | 547,167,424.85 | 547,167,424.85 | 112,444,230.4 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 426,823,392.24 | 567,848,039.45 | 545,310,251.31 | 547,167,424.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 49,811,521.72 | - | 97,541,986.39 |
资产减值准备 | - | 3,017,611.07 | - | 6,460,877.21 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,989,525.3 | - | 14,364,289.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,989,525.3 | - | 14,364,289.01 |
无形资产摊销 | - | 1,053,276.22 | - | 2,115,334.39 |
长期待摊费用摊销 | - | 892,425.9 | - | 1,699,367.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,999.75 | - | 12,447.14 |
固定资产报废损失 | - | 3,035.29 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -24,670.23 | - | -593,815.14 |
财务费用 | - | 131,459.45 | - | - |
投资损失 | - | -5,122,171.54 | - | -10,244,017.46 |
递延所得税 | - | -1,025,724.05 | - | -341,721.46 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,025,724.05 | - | -341,721.46 |
存货的减少 | - | -7,241,847.73 | - | -15,323,250.01 |
经营性应收项目的减少 | - | -6,712,354.03 | - | -77,292,484.08 |
经营性应付项目的增加 | - | -30,850,221.12 | - | 20,017,309.33 |
现金的期末余额 | - | 567,848,039.45 | - | 547,167,424.85 |
减:现金的期初余额 | - | 547,167,424.85 | - | 112,444,230.4 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-25 | 2023-04-22 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |