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新特电气

(301120)

  

流通市值:14.83亿  总市值:37.40亿
流通股本:1.47亿   总股本:3.71亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金295,619,286.13209,369,162.04103,177,541.9373,659,384.83
收到的税费返还572,681.91100,216.9972,120.227,644,266.47
收到其他与经营活动有关的现金11,480,729.976,137,912.42,494,306.1813,283,380.29
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计307,672,698.01215,607,291.43105,743,968.3394,587,031.59
购买商品、接受劳务支付的现金183,045,111.05129,219,197.665,173,801.2238,570,159.73
支付给职工以及为职工支付的现金52,330,906.9931,762,716.1612,982,250.2355,227,499.98
支付的各项税费39,818,698.9730,008,126.2216,287,402.2632,474,763.15
支付其他与经营活动有关的现金19,074,773.0911,991,797.899,143,070.9429,898,285.94
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计294,269,490.1202,981,837.87103,586,524.63356,170,708.8
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额13,403,207.9112,625,453.562,157,443.6738,416,322.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金368,000,000368,000,00050,000,000227,770,000
取得投资收益收到的现金11,233,709.2410,461,804.03108,609.595,594,577.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额272,755.0515,555.05-52,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计379,506,464.29378,477,359.0850,108,609.59233,416,577.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,872,539.547,041,044.343,002,691.3415,724,022.55
投资支付的现金514,000,000374,000,00074,000,000515,770,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计523,872,539.54381,041,044.3477,002,691.34531,494,022.55
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-144,366,075.25-2,563,685.26-26,894,081.75-298,077,445.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---775,145,440
收到其他与筹资活动有关的现金34,198,940.234,198,940.222,879,464.5449,807,756.22
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计34,198,940.234,198,940.222,879,464.54824,953,196.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,810,189.619,810,189.6-49,525,474
支付其他与筹资活动有关的现金3,769,956.353,769,956.35-81,043,513.44
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计23,580,145.9523,580,145.95-130,568,987.44
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额10,618,794.2510,618,794.2522,879,464.54694,384,208.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.4852.05-108.13
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-120,344,032.6120,680,614.6-1,857,173.54434,723,194.45
加:期初现金及现金等价物余额547,167,424.85547,167,424.85547,167,424.85112,444,230.4
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额426,823,392.24567,848,039.45545,310,251.31547,167,424.85
补充资料:
净利润-49,811,521.72-97,541,986.39
资产减值准备-3,017,611.07-6,460,877.21
固定资产和投资性房地产折旧-7,989,525.3-14,364,289.01
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,989,525.3-14,364,289.01
无形资产摊销-1,053,276.22-2,115,334.39
长期待摊费用摊销-892,425.9-1,699,367.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,999.75-12,447.14
固定资产报废损失-3,035.29--
公允价值变动损失--24,670.23--593,815.14
财务费用-131,459.45--
投资损失--5,122,171.54--10,244,017.46
递延所得税--1,025,724.05--341,721.46
其中:递延所得税资产减少--1,025,724.05--341,721.46
存货的减少--7,241,847.73--15,323,250.01
经营性应收项目的减少--6,712,354.03--77,292,484.08
经营性应付项目的增加--30,850,221.12-20,017,309.33
现金的期末余额-567,848,039.45-547,167,424.85
减:现金的期初余额-547,167,424.85-112,444,230.4
公告日期2023-10-252023-08-252023-04-222023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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