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采纳股份

(301122)

  

流通市值:13.35亿  总市值:24.23亿
流通股本:6733.85万   总股本:1.22亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金96,595,755.77411,900,265.36308,028,803.51205,433,468.72
收到的税费返还9,162,879.1326,767,744.2323,232,693.7416,708,543.48
收到其他与经营活动有关的现金2,379,078.829,910,187.469,673,410.157,312,389.36
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计108,137,713.72448,578,197.05340,934,907.4229,454,401.56
购买商品、接受劳务支付的现金49,148,954.62199,803,212.04146,097,951.3198,712,635.34
支付给职工以及为职工支付的现金23,820,905.0897,465,811.6271,177,140.5747,411,083.06
支付的各项税费4,270,797.0618,541,321.4619,242,141.1517,182,124.54
支付其他与经营活动有关的现金5,922,800.327,324,267.9119,140,058.4711,196,751.01
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计83,163,457.06343,134,613.03255,657,291.5174,502,593.95
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额24,974,256.66105,443,584.0285,277,615.954,951,807.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金605,000,0002,572,888,7971,748,000,0001,039,000,000
取得投资收益收到的现金3,289,255.6118,424,227.9520,313,662.1915,041,241.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-193,537.59--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计608,289,255.612,591,506,562.541,768,313,662.191,054,041,241.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,328,367.15101,845,384.3379,100,070.7557,630,160.97
投资支付的现金580,000,0002,390,837,698.631,628,000,000869,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计641,328,367.152,492,683,082.961,707,100,070.75926,630,160.97
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-33,039,111.5498,823,479.5861,213,591.44127,411,080.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-4,339,300.11--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-4,339,300.11--
收到其他与筹资活动有关的现金-1,038,081.761,038,081.761,038,081.76
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-5,377,381.871,038,081.761,038,081.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-48,898,263.248,898,263.248,898,263.2
支付其他与筹资活动有关的现金741,754.468,435,652.821,183,081.761,154,081.76
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计741,754.4657,333,916.0250,081,344.9650,052,344.96
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-741,754.46-51,956,534.15-49,043,263.2-49,014,263.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响144,711.751,074,200.29-144,110.752,900,909.77
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-8,661,897.59153,384,729.7497,303,833.39136,249,534.8
加:期初现金及现金等价物余额331,714,012.93178,329,283.19178,329,283.19178,329,283.19
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额323,052,115.34331,714,012.93275,633,116.58314,578,817.99
补充资料:
净利润-52,338,793.13-33,198,850.27
资产减值准备-28,334,960.82-25,038,416.13
固定资产和投资性房地产折旧-37,283,214.23-17,366,963.71
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-37,283,214.23-17,366,963.71
无形资产摊销-1,050,083.41-698,011.08
长期待摊费用摊销-430,605.06-298,449.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18,084.65-18,084.65
固定资产报废损失-37,389.67-11,033.98
公允价值变动损失--2,519,344.92--3,419,100.69
财务费用--833,847.66--669,974.52
投资损失--18,424,227.95--7,645,299
递延所得税--6,430,144.73--4,704,014.76
其中:递延所得税资产减少--1,230,464.88--3,810,993.12
递延所得税负债增加--5,199,679.85--893,021.64
存货的减少--12,150,137.45--7,593,084.02
经营性应收项目的减少-9,475,980.27-26,363,857.83
经营性应付项目的增加--1,656,420.6--21,712,497.78
其他-16,588,154.27--2,381,002
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-35,404,801.57--
现金的期末余额-331,714,012.93-314,578,817.99
减:现金的期初余额-178,329,283.19-178,329,283.19
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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