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中科磁业

(301141)

  

流通市值:28.40亿  总市值:79.13亿
流通股本:4451.26万   总股本:1.24亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金148,049,659.16421,138,499.83302,098,284.47187,521,022.45
收到的税费返还1,132,794.855,057,183.243,071,352.851,509,126.95
收到其他与经营活动有关的现金29,010,386.2267,621,633.9360,258,509.334,043,750.82
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计178,192,840.23493,817,317365,428,146.62223,073,900.22
购买商品、接受劳务支付的现金133,062,102.04352,864,129.5270,423,892.9190,528,607.74
支付给职工以及为职工支付的现金26,230,731.3384,798,490.3361,838,633.9841,240,888.43
支付的各项税费2,463,773.634,837,025.75,548,499.744,274,092.8
支付其他与经营活动有关的现金6,672,661.251,543,897.4743,110,237.8335,549,602.7
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计168,429,268.2494,043,543380,921,264.45271,593,191.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额9,763,572.03-226,226-15,493,117.83-48,519,291.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金476,998,420.9493,581,846.1923,105,178.08-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额114,500504,300184,30027,500
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计477,112,920.9494,086,146.1923,289,478.0827,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82,301,381.71246,170,295.63131,632,325.5886,105,589.26
投资支付的现金340,000,000438,000,000248,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计422,301,381.71684,170,295.63379,632,325.5886,105,589.26
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额54,811,539.23-590,084,149.44-356,342,847.5-86,078,089.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,000,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000,000---
收到其他与筹资活动有关的现金--1,206.6-
筹资活动现金流入平衡项目0-0-
筹资活动现金流入小计2,000,000-1,206.6-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金521,482.8926,814,349.0526,582,826.1526,084,487.45
支付其他与筹资活动有关的现金35,221.48132,801.26100,639.1854,434
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计556,704.3726,947,150.3126,683,465.3326,138,921.45
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,443,295.63-26,947,150.31-26,682,258.73-26,138,921.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-72,319.571,581,849.55-567,416.45626,088.8
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额65,946,087.32-615,675,676.2-399,085,640.51-160,110,213.36
加:期初现金及现金等价物余额225,676,853.28841,352,529.48841,352,529.48841,352,529.48
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额291,622,940.6225,676,853.28442,266,888.97681,242,316.12
补充资料:
净利润-16,560,773.82-5,622,727.51
资产减值准备-11,833,124.6-3,110,007.16
固定资产和投资性房地产折旧-20,072,375.06-8,045,109.82
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,072,375.06-8,045,109.82
无形资产摊销-1,278,329.74-631,227.54
长期待摊费用摊销-1,416,397.95-686,840.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,909,702.32-33,609.1
固定资产报废损失-101,489.32--
公允价值变动损失--1,815,618.57--
财务费用--1,336,299.24--482,593.37
投资损失--581,846.19--
递延所得税--4,124,209.33--217,551.83
其中:递延所得税资产减少--4,408,646.66--182,807.07
递延所得税负债增加-284,437.33--34,744.76
存货的减少--24,382,055.34--6,681,620.67
经营性应收项目的减少--141,491,503.82--38,941,574.18
经营性应付项目的增加-120,577,761.66--24,965,321.12
其他--367,227.13-4,589,352.71
现金的期末余额-225,676,853.28-681,242,316.12
减:现金的期初余额-841,352,529.48-841,352,529.48
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-282024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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