流通市值:28.40亿 | 总市值:79.13亿 | ||
流通股本:4451.26万 | 总股本:1.24亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,049,659.16 | 421,138,499.83 | 302,098,284.47 | 187,521,022.45 |
收到的税费返还 | 1,132,794.85 | 5,057,183.24 | 3,071,352.85 | 1,509,126.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,010,386.22 | 67,621,633.93 | 60,258,509.3 | 34,043,750.82 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 178,192,840.23 | 493,817,317 | 365,428,146.62 | 223,073,900.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,062,102.04 | 352,864,129.5 | 270,423,892.9 | 190,528,607.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,230,731.33 | 84,798,490.33 | 61,838,633.98 | 41,240,888.43 |
支付的各项税费 | 2,463,773.63 | 4,837,025.7 | 5,548,499.74 | 4,274,092.8 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,672,661.2 | 51,543,897.47 | 43,110,237.83 | 35,549,602.7 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 168,429,268.2 | 494,043,543 | 380,921,264.45 | 271,593,191.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,763,572.03 | -226,226 | -15,493,117.83 | -48,519,291.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 476,998,420.94 | 93,581,846.19 | 23,105,178.08 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114,500 | 504,300 | 184,300 | 27,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 477,112,920.94 | 94,086,146.19 | 23,289,478.08 | 27,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,301,381.71 | 246,170,295.63 | 131,632,325.58 | 86,105,589.26 |
投资支付的现金 | 340,000,000 | 438,000,000 | 248,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 422,301,381.71 | 684,170,295.63 | 379,632,325.58 | 86,105,589.26 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 54,811,539.23 | -590,084,149.44 | -356,342,847.5 | -86,078,089.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 1,206.6 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 2,000,000 | - | 1,206.6 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 521,482.89 | 26,814,349.05 | 26,582,826.15 | 26,084,487.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,221.48 | 132,801.26 | 100,639.18 | 54,434 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 556,704.37 | 26,947,150.31 | 26,683,465.33 | 26,138,921.45 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,443,295.63 | -26,947,150.31 | -26,682,258.73 | -26,138,921.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72,319.57 | 1,581,849.55 | -567,416.45 | 626,088.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 65,946,087.32 | -615,675,676.2 | -399,085,640.51 | -160,110,213.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 225,676,853.28 | 841,352,529.48 | 841,352,529.48 | 841,352,529.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 291,622,940.6 | 225,676,853.28 | 442,266,888.97 | 681,242,316.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 16,560,773.82 | - | 5,622,727.51 |
资产减值准备 | - | 11,833,124.6 | - | 3,110,007.16 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,072,375.06 | - | 8,045,109.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,072,375.06 | - | 8,045,109.82 |
无形资产摊销 | - | 1,278,329.74 | - | 631,227.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,416,397.95 | - | 686,840.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,909,702.32 | - | 33,609.1 |
固定资产报废损失 | - | 101,489.32 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,815,618.57 | - | - |
财务费用 | - | -1,336,299.24 | - | -482,593.37 |
投资损失 | - | -581,846.19 | - | - |
递延所得税 | - | -4,124,209.33 | - | -217,551.83 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,408,646.66 | - | -182,807.07 |
递延所得税负债增加 | - | 284,437.33 | - | -34,744.76 |
存货的减少 | - | -24,382,055.34 | - | -6,681,620.67 |
经营性应收项目的减少 | - | -141,491,503.82 | - | -38,941,574.18 |
经营性应付项目的增加 | - | 120,577,761.66 | - | -24,965,321.12 |
其他 | - | -367,227.13 | - | 4,589,352.71 |
现金的期末余额 | - | 225,676,853.28 | - | 681,242,316.12 |
减:现金的期初余额 | - | 841,352,529.48 | - | 841,352,529.48 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-28 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |