流通市值:7.07亿 | 总市值:21.39亿 | ||
流通股本:3848.91万 | 总股本:1.16亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,199,571.23 | 540,135,153.25 | 363,484,300.31 | 219,522,216.06 |
收到的税费返还 | 43,631.87 | 1,200,945.7 | 2,057,530.42 | 1,743,980.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,138,238.22 | 53,319,919.13 | 29,644,120.39 | 23,485,688.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 124,381,441.32 | 594,656,018.08 | 395,185,951.12 | 244,751,885.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,202,484.95 | 324,987,008.53 | 268,158,216.98 | 172,492,637.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,607,150.38 | 106,495,061.24 | 82,885,346.24 | 60,443,584.76 |
支付的各项税费 | 8,568,694.45 | 28,358,713.85 | 19,113,743.29 | 10,667,745.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,236,348.44 | 82,601,852.83 | 47,222,821.85 | 32,171,298.44 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 145,614,678.22 | 542,442,636.45 | 417,380,128.36 | 275,775,265.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,233,236.9 | 52,213,381.63 | -22,194,177.24 | -31,023,380.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 826,326,199.5 | 3,186,481,279.49 | 2,586,559,691.14 | 1,882,286,034.76 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 17,032,476.66 | 12,337,310.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,367,114.15 | 14,985,484.92 | 4,527,378.82 | 1,811,468.82 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 827,693,313.65 | 3,201,466,764.41 | 2,608,119,546.62 | 1,896,434,813.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,308,757.05 | 89,503,055.26 | 36,998,610.11 | 12,648,917.61 |
投资支付的现金 | 754,220,000 | 3,164,884,095 | 2,482,172,000 | 1,659,100,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,202,727.06 | 1,202,727.06 | 1,202,727.06 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 792,528,757.05 | 3,255,589,877.32 | 2,520,373,337.17 | 1,672,951,644.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35,164,556.6 | -54,123,112.91 | 87,746,209.45 | 223,483,169.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 302,704 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 302,704 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
取得借款收到的现金 | 22,025,660.51 | 63,525,852.78 | 28,260,799.49 | 9,647,839.42 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 22,328,364.51 | 63,825,852.78 | 28,560,799.49 | 9,947,839.42 |
偿还债务支付的现金 | 7,020,279.91 | 24,828,749.82 | 24,028,749.82 | 17,202,169.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 925,295.89 | 47,828,629.61 | 47,164,355.53 | 43,504,644.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 519,211.12 | 1,746,238.26 | 1,356,907.53 | 592,975.53 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 8,464,786.92 | 74,403,617.69 | 72,550,012.88 | 61,299,790.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,863,577.59 | -10,577,764.91 | -43,989,213.39 | -51,351,950.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,944.4 | 769,818.3 | 133,943.72 | 384,272.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,787,952.89 | -11,717,677.89 | 21,696,762.54 | 141,492,110.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 267,094,140.21 | 278,811,818.1 | 278,811,818.1 | 278,811,818.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 294,882,093.1 | 267,094,140.21 | 300,508,580.64 | 420,303,928.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 57,722,749.57 | - | 35,724,120 |
资产减值准备 | - | 33,530,362.36 | - | 7,664,194.98 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 82,505,903.55 | - | 45,119,509.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 82,505,903.55 | - | 45,119,509.34 |
无形资产摊销 | - | 2,313,403.13 | - | 1,176,000.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 274,841.62 | - | 70,368.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,925,205.9 | - | 257,624.54 |
固定资产报废损失 | - | 2,274,207.76 | - | 941,910.48 |
公允价值变动损失 | - | -16,221,685.44 | - | -9,128,582.55 |
财务费用 | - | 1,811,672.37 | - | 947,092.87 |
投资损失 | - | -3,642,801.28 | - | -2,516,537.97 |
递延所得税 | - | -5,633,640.81 | - | -467,546.56 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,195,150.52 | - | -392,661.1 |
递延所得税负债增加 | - | -438,490.29 | - | -74,885.46 |
存货的减少 | - | 1,571,844.5 | - | 8,379,138.02 |
经营性应收项目的减少 | - | -39,215,673.5 | - | -65,745,716.78 |
经营性应付项目的增加 | - | -68,387,059.94 | - | -58,837,545.23 |
其他 | - | 7,546,203.91 | - | 4,659,646.65 |
现金的期末余额 | - | 267,094,140.21 | - | 420,303,928.68 |
减:现金的期初余额 | - | 278,811,818.1 | - | 278,811,818.1 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-24 | 2023-10-27 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |