流通市值:10.27亿 | 总市值:21.68亿 | ||
流通股本:6878.20万 | 总股本:1.45亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,031,924.35 | 574,904,409.85 | 416,895,512.53 | 264,648,047.58 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 294,294.67 | 3,876,519.48 | 3,593,340.36 | 2,913,723.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 859,527.21 | 11,717,926.88 | 8,165,712.96 | 2,161,192.37 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 114,185,746.23 | 590,498,856.21 | 428,654,565.85 | 269,722,963.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,003,583.38 | 397,780,955.8 | 301,586,836.33 | 202,802,383.75 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,283,526.73 | 77,573,761.02 | 61,560,249.89 | 43,596,282.51 |
支付的各项税费 | 3,461,603.73 | 12,892,862.94 | 10,645,425.47 | 7,258,438.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,582,061.63 | 42,213,831.53 | 29,067,577.87 | 17,097,274.98 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 93,330,775.47 | 530,461,411.29 | 402,860,089.56 | 270,754,379.78 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,854,970.76 | 60,037,444.92 | 25,794,476.29 | -1,031,416.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 30,000,000 | 746,050,000 | 465,000,000 | 315,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 179,506.85 | 1,858,669.44 | 1,165,590.63 | 762,740.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 94,710.17 | 66,288 | 11,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 30,179,506.85 | 748,003,379.61 | 466,231,878.63 | 315,773,740.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,556,258.5 | 38,473,116.05 | 34,665,324.62 | 29,635,361.07 |
投资支付的现金 | 25,070,000 | 773,550,000 | 513,550,000 | 333,550,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 29,626,258.5 | 812,023,116.05 | 548,215,324.62 | 363,185,361.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 553,248.35 | -64,019,736.44 | -81,983,445.99 | -47,411,620.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,000,000 | 0 | 0 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 402,082.95 | 2,666,469.45 | 4,674,780.71 | 4,123,994.06 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,402,082.95 | 2,666,469.45 | 4,674,780.71 | 4,123,994.06 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 725 | 48,022,633.33 | 47,776,980.54 | 47,776,980.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,317,926.24 | 931,259.39 | 524,979.54 | 524,979.54 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,318,651.24 | 50,953,892.72 | 50,301,960.08 | 50,301,960.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,916,568.29 | -48,287,423.27 | -45,627,179.37 | -46,177,966.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 197,247.39 | 932,152.96 | 529,099.57 | 245,456.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,688,898.21 | -51,337,561.83 | -101,287,049.5 | -94,375,546.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 359,853,060.69 | 411,190,622.52 | 411,190,622.52 | 411,190,622.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 377,541,958.9 | 359,853,060.69 | 309,903,573.02 | 316,815,075.78 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 63,045,312.79 | - | 25,093,176.85 |
资产减值准备 | - | 882,636.22 | - | -1,381,497.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,054,675.03 | - | 8,584,210.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,054,675.03 | - | 8,584,210.81 |
无形资产摊销 | - | 1,204,713.19 | - | 591,455.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,242,758.39 | - | 644,035.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 28,099.73 | - | -4,152.97 |
公允价值变动损失 | - | 13,743.65 | - | 137,600 |
财务费用 | - | -845,956.11 | - | -1,892,837.39 |
投资损失 | - | -3,773,055.86 | - | -1,779,506.35 |
递延所得税 | - | 408,572.47 | - | 811,168.12 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 408,572.47 | - | 825,459.95 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | -14,291.83 |
存货的减少 | - | -14,834,871.52 | - | -20,477,772.93 |
经营性应收项目的减少 | - | 43,356,708.55 | - | 32,244,929.6 |
经营性应付项目的增加 | - | -49,187,444.71 | - | -44,040,394.71 |
其他 | - | 2,400,213.36 | - | - |
现金的期末余额 | - | 359,853,060.69 | - | 316,815,075.78 |
减:现金的期初余额 | - | 411,190,622.52 | - | 411,190,622.52 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-09 | 2023-10-27 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |