流通市值:25.11亿 | 总市值:25.77亿 | ||
流通股本:1.47亿 | 总股本:1.50亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,862,295.98 | 537,869,763.37 | 329,075,586.33 | 199,924,603.52 |
收到的税费返还 | 4,552,282.32 | 6,509,726.05 | 6,509,726.05 | 3,356,468.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,128,243.68 | 5,123,801.68 | 3,890,718.65 | 2,209,591.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 163,542,821.98 | 549,503,291.1 | 339,476,031.03 | 205,490,663.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,711,000.57 | 180,000,685.86 | 120,202,850.95 | 76,129,097.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,697,614.55 | 96,415,364.53 | 71,092,475.36 | 49,020,710.18 |
支付的各项税费 | 15,472,460.69 | 37,684,295.77 | 22,477,670.13 | 19,586,742.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,546,993.35 | 38,317,207.72 | 28,723,486.86 | 18,015,590.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 174,428,069.16 | 352,417,553.88 | 242,496,483.3 | 162,752,140.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,885,247.18 | 197,085,737.22 | 96,979,547.73 | 42,738,522.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 131,864,294.16 | 359,401,382.51 | 127,897,160.19 | 127,805,436.17 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 131,864,294.16 | 359,401,382.51 | 127,897,160.19 | 127,805,436.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,006,278.69 | 12,222,582.45 | 11,335,939.36 | 9,697,465.28 |
投资支付的现金 | - | - | 34,803,230 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 32,852,483.37 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,962,627.2 | 390,930,008 | 115,228,007 | 56,963,407 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 25,968,905.89 | 436,005,073.82 | 161,367,176.36 | 66,660,872.28 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 105,895,388.27 | -76,603,691.31 | -33,470,016.17 | 61,144,563.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 4,263,480 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 4,263,480 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 28,960,290 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 34,223,770 | 1,000,000 | 500,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 1,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 62,910,988.79 | 45,135,828.75 | 45,128,050.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 40,839,679.52 | 40,539,679.52 | 40,262,479.52 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 104,750,668.31 | 85,675,508.27 | 85,390,530.51 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -70,526,898.31 | -84,675,508.27 | -84,890,530.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 378,343.22 | -492,739.28 | -395,456.78 | 282,391.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 95,388,484.31 | 49,462,408.32 | -21,561,433.49 | 19,274,947.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 222,860,732.75 | 173,398,324.43 | 173,398,324.43 | 173,398,324.43 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 318,249,217.06 | 222,860,732.75 | 151,836,890.94 | 192,673,271.97 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 99,426,149.47 | - | 34,947,030.49 |
资产减值准备 | - | 5,834,681.46 | - | 4,116,225.53 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,449,742.46 | - | 8,234,530.43 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,449,742.46 | - | 8,234,530.43 |
无形资产摊销 | - | 1,047,081 | - | 519,672 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -752,103.07 | - | -534,020.9 |
固定资产报废损失 | - | 56,959.51 | - | 11,578.48 |
公允价值变动损失 | - | -7,149,473.42 | - | -3,141,279.12 |
财务费用 | - | 552,770.57 | - | -269,474.45 |
投资损失 | - | -1,105,230.51 | - | -528,384.24 |
递延所得税 | - | -89,713.29 | - | -602,853.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -526,184.21 | - | -625,912.36 |
递延所得税负债增加 | - | 436,470.92 | - | 23,059 |
存货的减少 | - | -70,826,296.32 | - | -89,109,604.21 |
经营性应收项目的减少 | - | 19,375,792.93 | - | 74,824,466.37 |
经营性应付项目的增加 | - | 132,695,504.78 | - | 13,976,385.56 |
现金的期末余额 | - | 222,860,732.75 | - | 192,673,271.97 |
减:现金的期初余额 | - | 173,398,324.43 | - | 173,398,324.43 |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-04-10 | 2024-10-25 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |