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德石股份

(301158)

  

流通市值:25.11亿  总市值:25.77亿
流通股本:1.47亿   总股本:1.50亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金156,862,295.98537,869,763.37329,075,586.33199,924,603.52
收到的税费返还4,552,282.326,509,726.056,509,726.053,356,468.21
收到其他与经营活动有关的现金2,128,243.685,123,801.683,890,718.652,209,591.52
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计163,542,821.98549,503,291.1339,476,031.03205,490,663.25
购买商品、接受劳务支付的现金114,711,000.57180,000,685.86120,202,850.9576,129,097.53
支付给职工以及为职工支付的现金34,697,614.5596,415,364.5371,092,475.3649,020,710.18
支付的各项税费15,472,460.6937,684,295.7722,477,670.1319,586,742.03
支付其他与经营活动有关的现金9,546,993.3538,317,207.7228,723,486.8618,015,590.98
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计174,428,069.16352,417,553.88242,496,483.3162,752,140.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-10,885,247.18197,085,737.2296,979,547.7342,738,522.53
二、投资活动产生的现金流量:
收到的其他与投资活动有关的现金131,864,294.16359,401,382.51127,897,160.19127,805,436.17
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计131,864,294.16359,401,382.51127,897,160.19127,805,436.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,006,278.6912,222,582.4511,335,939.369,697,465.28
投资支付的现金--34,803,230-
取得子公司及其他营业单位支付的现金-32,852,483.37--
支付其他与投资活动有关的现金20,962,627.2390,930,008115,228,00756,963,407
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计25,968,905.89436,005,073.82161,367,176.3666,660,872.28
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额105,895,388.27-76,603,691.31-33,470,016.1761,144,563.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-4,263,480--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-4,263,480--
取得借款收到的现金-1,000,0001,000,000500,000
收到其他与筹资活动有关的现金-28,960,290--
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-34,223,7701,000,000500,000
偿还债务支付的现金-1,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-62,910,988.7945,135,828.7545,128,050.99
支付其他与筹资活动有关的现金-40,839,679.5240,539,679.5240,262,479.52
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-104,750,668.3185,675,508.2785,390,530.51
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--70,526,898.31-84,675,508.27-84,890,530.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响378,343.22-492,739.28-395,456.78282,391.63
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额95,388,484.3149,462,408.32-21,561,433.4919,274,947.54
加:期初现金及现金等价物余额222,860,732.75173,398,324.43173,398,324.43173,398,324.43
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额318,249,217.06222,860,732.75151,836,890.94192,673,271.97
补充资料:
净利润-99,426,149.47-34,947,030.49
资产减值准备-5,834,681.46-4,116,225.53
固定资产和投资性房地产折旧-17,449,742.46-8,234,530.43
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,449,742.46-8,234,530.43
无形资产摊销-1,047,081-519,672
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--752,103.07--534,020.9
固定资产报废损失-56,959.51-11,578.48
公允价值变动损失--7,149,473.42--3,141,279.12
财务费用-552,770.57--269,474.45
投资损失--1,105,230.51--528,384.24
递延所得税--89,713.29--602,853.36
其中:递延所得税资产减少--526,184.21--625,912.36
递延所得税负债增加-436,470.92-23,059
存货的减少--70,826,296.32--89,109,604.21
经营性应收项目的减少-19,375,792.93-74,824,466.37
经营性应付项目的增加-132,695,504.78-13,976,385.56
现金的期末余额-222,860,732.75-192,673,271.97
减:现金的期初余额-173,398,324.43-173,398,324.43
公告日期2025-04-232025-04-102024-10-252024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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