流通市值:6.24亿 | 总市值:24.95亿 | ||
流通股本:2500.00万 | 总股本:1.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,468,011.57 | 986,394,899.19 | 703,359,381.93 | 477,270,575.81 |
收到的税费返还 | 8,496,992.24 | 26,131,809.53 | 19,199,150.85 | 12,975,929.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,162,006.38 | 28,526,638.1 | 8,819,897.13 | 6,100,002.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 265,127,010.19 | 1,041,053,346.82 | 731,378,429.91 | 496,346,508.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,453,038.52 | 645,377,555.31 | 471,594,559.66 | 310,581,820.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,773,463.99 | 249,389,663.87 | 176,551,646.8 | 120,889,025.77 |
支付的各项税费 | 5,401,421.42 | 14,812,835.53 | 10,719,506.71 | 8,962,636.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,208,169.42 | 63,527,051.85 | 52,373,967 | 26,891,972.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 249,836,093.35 | 973,107,106.56 | 711,239,680.17 | 467,325,455.2 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,290,916.84 | 67,946,240.26 | 20,138,749.74 | 29,021,052.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 135,000,000 | 140,997,537.85 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 780,693.49 | 1,534,644.29 | 719,380 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 173,200 | 113,000 | 83,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 135,780,693.49 | 142,705,382.14 | 832,380 | 83,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,741,181.86 | 59,769,359.86 | 35,684,161.09 | 14,909,248.32 |
投资支付的现金 | 65,000,000 | 666,323,829.88 | 421,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 69,741,181.86 | 726,093,189.74 | 456,684,161.09 | 14,909,248.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 66,039,511.63 | -583,387,807.6 | -455,851,781.09 | -14,826,248.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 850,000,000 | 850,000,000 | 850,000,000 |
取得借款收到的现金 | - | 51,799,760 | 51,500,000 | 51,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 901,799,760 | 901,500,000 | 901,500,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 127,000,000 | 127,000,000 | 65,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 1,928,373.1 | 1,921,921.47 | 1,407,518.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,202.97 | 90,241,768.23 | 90,385,550.84 | 68,791,534.37 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 52,202.97 | 219,170,141.33 | 219,307,472.31 | 135,699,053.05 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,202.97 | 682,629,618.67 | 682,192,527.69 | 765,800,946.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -244,238.35 | -1,475,286.79 | -2,371,274.35 | -2,014,912.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 81,033,987.15 | 165,712,764.54 | 244,108,221.99 | 777,980,839.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 187,539,575.03 | 21,826,810.49 | 21,826,810.49 | 21,826,810.49 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 268,573,562.18 | 187,539,575.03 | 265,935,032.48 | 799,807,649.72 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 93,159,196.71 | - | 46,548,389.77 |
资产减值准备 | - | 583,606.17 | - | -276,654.47 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 48,525,553.18 | - | 23,966,299.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 48,525,553.18 | - | 23,966,299.34 |
无形资产摊销 | - | 1,512,790.94 | - | 724,356.27 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,371,366.21 | - | 2,826,657.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 305,613.04 | - | -921.46 |
固定资产报废损失 | - | 261,648.85 | - | 164,841.33 |
公允价值变动损失 | - | -194,790.95 | - | -753,610.2 |
财务费用 | - | 3,854.76 | - | 3,390,156.66 |
投资损失 | - | -1,108,742.01 | - | -719,380 |
递延所得税 | - | 266,701.86 | - | 192,685.26 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 179,990.33 | - | 134,016.67 |
递延所得税负债增加 | - | 86,711.53 | - | 58,668.59 |
存货的减少 | - | -59,714,829.96 | - | -32,456,579.96 |
经营性应收项目的减少 | - | -86,083,594.03 | - | -38,628,640.61 |
经营性应付项目的增加 | - | 63,280,985.79 | - | 23,413,596.37 |
其他 | - | 1,510,792.34 | - | 629,857.14 |
现金的期末余额 | - | 187,539,575.03 | - | 799,807,649.72 |
减:现金的期初余额 | - | 21,826,810.49 | - | 21,826,810.49 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-26 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |