流通市值:17.62亿 | 总市值:31.27亿 | ||
流通股本:8719.38万 | 总股本:1.55亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,363,110.28 | 456,284,515.9 | 352,953,585.26 | 222,337,262.95 |
收到的税费返还 | - | - | 835,606.34 | 835,606.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,251,913.36 | 26,350,319.19 | 20,290,981.47 | 10,321,130.27 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 142,615,023.64 | 482,634,835.09 | 374,080,173.07 | 233,493,999.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,362,868.57 | 149,754,097.12 | 125,808,855.4 | 78,097,072.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,514,790.34 | 72,232,009.02 | 54,278,848.56 | 36,344,855.99 |
支付的各项税费 | 8,881,439.39 | 13,925,476.45 | 9,998,410.8 | 9,490,032.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,772,110.08 | 54,650,864.86 | 37,562,703.38 | 21,261,436.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 104,531,208.38 | 290,562,447.45 | 227,648,818.14 | 145,193,397.36 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,083,815.26 | 192,072,387.64 | 146,431,354.93 | 88,300,602.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 1,276,893,374.24 | 776,500,000 | 776,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 9,336,423.89 | 41,823,851.31 | 29,828,152.45 | 16,896,569.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,972 | 343,464.66 | 360,160 | 339,372 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 9,388,395.89 | 1,319,060,690.21 | 806,688,312.45 | 793,735,941.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,017,041.02 | 224,669,555.47 | 117,464,313.49 | 72,666,009.97 |
投资支付的现金 | 100,650,000 | 500,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 156,667,041.02 | 724,669,555.47 | 117,464,313.49 | 72,666,009.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -147,278,645.13 | 594,391,134.74 | 689,223,998.96 | 721,069,931.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,064.42 | 29,008,842 | 27,854,604 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,931,802.68 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 51,941,867.1 | 29,008,842 | 27,854,604 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,941,867.1 | -29,008,842 | -27,854,604 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99,253.8 | 804,058.26 | 774,702.89 | 328,594.16 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -161,037,443.17 | 758,258,738.64 | 808,575,452.78 | 809,699,127.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,363,938,914.78 | 604,430,176.14 | 604,430,176.14 | 604,430,176.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,202,901,471.61 | 1,362,688,914.78 | 1,413,005,628.92 | 1,414,129,304.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 91,102,027.9 | - | 29,414,513.23 |
资产减值准备 | - | 2,370,535.09 | - | 711,472.95 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 39,490,507.73 | - | 18,793,074.03 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 39,490,507.73 | - | 18,793,074.03 |
无形资产摊销 | - | 1,110,378.29 | - | 508,845.77 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,026,160.57 | - | 2,135,062.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 14,682.49 | - | -3,266.23 |
固定资产报废损失 | - | 3,495,834.02 | - | 2,935,885.43 |
财务费用 | - | -734,308.26 | - | -1,399,121.09 |
投资损失 | - | -41,823,851.31 | - | -16,503,195.31 |
递延所得税 | - | -429,245.25 | - | 117,832.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -66,937.54 | - | 298,161.34 |
递延所得税负债增加 | - | -362,307.71 | - | -180,328.39 |
存货的减少 | - | 28,785,236.04 | - | -10,251,969.72 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,463,806.33 | - | 37,236,691.84 |
经营性应付项目的增加 | - | 60,383,156.66 | - | 24,232,235.55 |
其他 | - | 745,080 | - | 372,540 |
现金的期末余额 | - | 1,362,688,914.78 | - | 1,414,129,304.08 |
减:现金的期初余额 | - | 604,430,176.14 | - | 604,430,176.14 |
公告日期 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2023-10-27 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |