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诚达药业

(301201)

  

流通市值:18.63亿  总市值:33.06亿
流通股本:8719.38万   总股本:1.55亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金63,888,356.57423,016,713.16332,325,333.23214,675,355.64
收到的税费返还30.67-285,766.83285,766.83
收到其他与经营活动有关的现金2,865,624.1817,379,987.617,876,964.6712,458,625.97
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计66,754,011.42440,396,700.76350,488,064.73227,419,748.44
购买商品、接受劳务支付的现金55,909,701.84194,033,908.41180,788,256.17108,743,260.72
支付给职工以及为职工支付的现金21,095,032.4281,606,213.7261,628,904.339,862,483.82
支付的各项税费4,683,368.7719,728,524.8814,221,923.212,263,455.42
支付其他与经营活动有关的现金8,027,478.95116,379,677.9735,925,934.2419,835,570.45
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计89,715,581.98411,748,324.98292,565,017.91180,704,770.41
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-22,961,570.5628,648,375.7857,923,046.8246,714,978.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,838,022,696.253,129,014,887.79972,158,316.7962,030,858.97
取得投资收益收到的现金4,092,635.6630,786,457.2323,819,115.3318,833,376.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额56,0002,148,530.972,269,039.991,340,355
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,842,171,331.913,161,949,875.99998,246,472.1182,204,590.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,875,665.02286,364,987.86185,226,415.35130,066,378.62
投资支付的现金1,500,000,0004,085,063,218.151,672,150,547.96367,150,547.96
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,534,875,665.024,371,428,206.011,857,376,963.31497,216,926.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额307,295,666.89-1,209,478,330.02-859,130,491.2-415,012,335.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-380,000380,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-380,000--
取得借款收到的现金8,079,30080,118,379.9--
收到其他与筹资活动有关的现金-0--
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计8,079,30080,498,379.9380,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金606,130.5730,548,288.7729,099,476.7412,364.42
支付其他与筹资活动有关的现金-57,073,347.6757,073,347.6755,278,100.14
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计606,130.5787,621,636.4486,172,824.4155,290,464.56
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额7,473,169.43-7,123,256.54-85,792,824.41-55,290,464.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响225,712.162,205,466.91,807,603.451,658,435.21
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额292,032,977.92-1,185,747,743.88-885,192,665.34-421,929,387.13
加:期初现金及现金等价物余额178,463,170.91,362,688,914.781,362,688,914.781,362,688,914.78
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额470,496,148.82176,941,170.9477,496,249.44940,759,527.65
补充资料:
净利润--27,639,162.41-25,207,819.79
资产减值准备-3,085,916.41--
固定资产和投资性房地产折旧-45,659,601.77-21,379,875.46
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-45,659,601.77-21,379,875.46
无形资产摊销-1,498,414.21-542,430.78
长期待摊费用摊销-14,247,163.55-5,948,170.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--204,739.69--
固定资产报废损失-2,531,986.26-1,481,854.75
公允价值变动损失--1,603,689.96--3,664,720.51
财务费用--1,910,128.64--2,874,923.25
投资损失--30,786,457.23--18,823,935.46
递延所得税--441,741.43-997,259.1
其中:递延所得税资产减少--378,846.37-615,961.6
递延所得税负债增加--62,895.06-381,297.5
存货的减少--12,589,910.61-13,244,015.38
经营性应收项目的减少--35,468,675.59-18,238,229.61
经营性应付项目的增加-71,648,899.14--21,780,185.25
其他-620,900-6,819,087.58
现金的期末余额-176,941,170.9-940,759,527.65
减:现金的期初余额-1,362,688,914.78-1,362,688,914.78
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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