流通市值:18.63亿 | 总市值:33.06亿 | ||
流通股本:8719.38万 | 总股本:1.55亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,888,356.57 | 423,016,713.16 | 332,325,333.23 | 214,675,355.64 |
收到的税费返还 | 30.67 | - | 285,766.83 | 285,766.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,865,624.18 | 17,379,987.6 | 17,876,964.67 | 12,458,625.97 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 66,754,011.42 | 440,396,700.76 | 350,488,064.73 | 227,419,748.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,909,701.84 | 194,033,908.41 | 180,788,256.17 | 108,743,260.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,095,032.42 | 81,606,213.72 | 61,628,904.3 | 39,862,483.82 |
支付的各项税费 | 4,683,368.77 | 19,728,524.88 | 14,221,923.2 | 12,263,455.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,027,478.95 | 116,379,677.97 | 35,925,934.24 | 19,835,570.45 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 89,715,581.98 | 411,748,324.98 | 292,565,017.91 | 180,704,770.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,961,570.56 | 28,648,375.78 | 57,923,046.82 | 46,714,978.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,838,022,696.25 | 3,129,014,887.79 | 972,158,316.79 | 62,030,858.97 |
取得投资收益收到的现金 | 4,092,635.66 | 30,786,457.23 | 23,819,115.33 | 18,833,376.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,000 | 2,148,530.97 | 2,269,039.99 | 1,340,355 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,842,171,331.91 | 3,161,949,875.99 | 998,246,472.11 | 82,204,590.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,875,665.02 | 286,364,987.86 | 185,226,415.35 | 130,066,378.62 |
投资支付的现金 | 1,500,000,000 | 4,085,063,218.15 | 1,672,150,547.96 | 367,150,547.96 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,534,875,665.02 | 4,371,428,206.01 | 1,857,376,963.31 | 497,216,926.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 307,295,666.89 | -1,209,478,330.02 | -859,130,491.2 | -415,012,335.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 380,000 | 380,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 380,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 8,079,300 | 80,118,379.9 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 8,079,300 | 80,498,379.9 | 380,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 606,130.57 | 30,548,288.77 | 29,099,476.74 | 12,364.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 57,073,347.67 | 57,073,347.67 | 55,278,100.14 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 606,130.57 | 87,621,636.44 | 86,172,824.41 | 55,290,464.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,473,169.43 | -7,123,256.54 | -85,792,824.41 | -55,290,464.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 225,712.16 | 2,205,466.9 | 1,807,603.45 | 1,658,435.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 292,032,977.92 | -1,185,747,743.88 | -885,192,665.34 | -421,929,387.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 178,463,170.9 | 1,362,688,914.78 | 1,362,688,914.78 | 1,362,688,914.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 470,496,148.82 | 176,941,170.9 | 477,496,249.44 | 940,759,527.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -27,639,162.41 | - | 25,207,819.79 |
资产减值准备 | - | 3,085,916.41 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 45,659,601.77 | - | 21,379,875.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 45,659,601.77 | - | 21,379,875.46 |
无形资产摊销 | - | 1,498,414.21 | - | 542,430.78 |
长期待摊费用摊销 | - | 14,247,163.55 | - | 5,948,170.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -204,739.69 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 2,531,986.26 | - | 1,481,854.75 |
公允价值变动损失 | - | -1,603,689.96 | - | -3,664,720.51 |
财务费用 | - | -1,910,128.64 | - | -2,874,923.25 |
投资损失 | - | -30,786,457.23 | - | -18,823,935.46 |
递延所得税 | - | -441,741.43 | - | 997,259.1 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -378,846.37 | - | 615,961.6 |
递延所得税负债增加 | - | -62,895.06 | - | 381,297.5 |
存货的减少 | - | -12,589,910.61 | - | 13,244,015.38 |
经营性应收项目的减少 | - | -35,468,675.59 | - | 18,238,229.61 |
经营性应付项目的增加 | - | 71,648,899.14 | - | -21,780,185.25 |
其他 | - | 620,900 | - | 6,819,087.58 |
现金的期末余额 | - | 176,941,170.9 | - | 940,759,527.65 |
减:现金的期初余额 | - | 1,362,688,914.78 | - | 1,362,688,914.78 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-29 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |