流通市值:32.31亿 | 总市值:137.46亿 | ||
流通股本:1.41亿 | 总股本:6.00亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,261,923,385.14 | 1,463,305,655.72 | 995,019,831.27 | 467,854,836.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,849,423.84 | 21,360,484.37 | 18,418,579.7 | 7,262,403.22 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,293,772,808.98 | 1,484,666,140.09 | 1,013,438,410.97 | 475,117,239.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,105,354.57 | 204,143,002.32 | 164,259,851.95 | 84,649,713.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,580,964.11 | 80,004,054.02 | 58,431,059.37 | 33,837,918.85 |
支付的各项税费 | 192,052,324.82 | 91,170,302.45 | 39,749,525.39 | 11,326,180.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 872,009,204.12 | 620,680,766.98 | 361,837,554.28 | 152,757,228.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,405,747,847.62 | 995,998,125.77 | 624,277,990.99 | 282,571,041.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 888,024,961.36 | 488,668,014.32 | 389,160,419.98 | 192,546,198.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,146,916,720.29 | 2,327,292,274.98 | 1,971,444,770.98 | 1,123,784,130.24 |
取得投资收益收到的现金 | 52,600,607.33 | 33,472,978.04 | 27,676,051.52 | 10,764,008.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,199,609,327.62 | 2,360,765,253.02 | 1,999,120,822.5 | 1,134,548,139.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,601,192.56 | 46,147,613.15 | 29,910,928.01 | 17,312,377.25 |
投资支付的现金 | 4,858,122,383.99 | 2,902,977,084 | 2,101,000,000 | 1,481,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,920,723,576.55 | 2,949,124,697.15 | 2,130,910,928.01 | 1,498,312,377.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -721,114,248.93 | -588,359,444.13 | -131,790,105.51 | -363,764,238.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 126,086,333.36 | 124,569,666.69 | 123,153,000.02 | 1,500,000.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 426,086,333.36 | 424,569,666.69 | 423,153,000.02 | 1,500,000.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -126,086,333.36 | -124,569,666.69 | -123,153,000.02 | -1,500,000.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113,868.34 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 40,938,247.41 | -224,261,096.5 | 134,217,314.45 | -172,718,039.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 600,041,864.54 | 600,041,864.54 | 600,041,864.54 | 600,041,864.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 640,980,111.95 | 375,780,768.04 | 734,259,178.99 | 427,323,825.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | 859,968,598.42 | - | 108,219,740.04 | - |
资产减值准备 | 94,918,778.68 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 139,675,885.37 | - | 69,631,960.56 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 139,675,885.37 | - | 69,631,960.56 | - |
无形资产摊销 | 652,742.4 | - | 326,371.2 | - |
长期待摊费用摊销 | 4,529,847.97 | - | 3,056,547.9 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 198,918.97 | - | -16,734.32 | - |
固定资产报废损失 | 250,967.66 | - | 111,882.56 | - |
公允价值变动损失 | -39,677,163.25 | - | -17,984,161.21 | - |
财务费用 | 6,310,443.79 | - | 3,215,928.04 | - |
投资损失 | -70,491,478.8 | - | -35,663,275.91 | - |
递延所得税 | -598,476.11 | - | 12,263,245.85 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -9,409,258.29 | - | 8,283,428.62 | - |
递延所得税负债增加 | 8,810,782.18 | - | 3,979,817.23 | - |
存货的减少 | -101,232,710.02 | - | -258,386,829.39 | - |
经营性应收项目的减少 | -224,186,505.9 | - | 814,602,636.57 | - |
经营性应付项目的增加 | 170,280,502.31 | - | -281,590,032.95 | - |
其他 | 26,549,998.55 | - | 14,403,566.36 | - |
现金的期末余额 | 640,980,111.95 | - | 734,259,178.99 | - |
减:现金的期初余额 | 600,041,864.54 | - | 600,041,864.54 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-28 | 2023-08-24 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |