流通市值:12.73亿 | 总市值:25.91亿 | ||
流通股本:5604.05万 | 总股本:1.14亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,262,852.44 | 570,773,973.44 | 372,714,933.87 | 213,315,106.3 |
收到的税费返还 | 322,619.16 | 2,229,921.02 | 1,534,248.43 | 1,046,523.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,880,054.26 | 57,695,825.73 | 36,692,601.27 | 26,239,169.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 198,465,525.86 | 630,699,720.19 | 410,941,783.57 | 240,600,799.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,988,343.59 | 455,943,243 | 344,705,275.19 | 240,954,325.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,649,722.35 | 68,529,118.22 | 48,955,596.7 | 33,533,998.75 |
支付的各项税费 | 9,057,374.74 | 15,589,575.54 | 11,132,559.59 | 8,189,873.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,339,058.09 | 67,567,827.48 | 38,905,646.72 | 25,010,159.65 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 198,034,498.77 | 607,629,764.24 | 443,699,078.2 | 307,688,357.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 431,027.09 | 23,069,955.95 | -32,757,294.63 | -67,087,558.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,831,904.11 | 1,439,677.94 | 182,205.73 | 176,893.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 26,000 | 15,000 | 15,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 105,129,000 | 78,000,000 | 78,253,277.78 | 78,253,277.78 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 106,960,904.11 | 79,465,677.94 | 78,450,483.51 | 78,445,170.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,607,599.36 | 84,761,292.01 | 68,565,495.54 | 38,799,650.31 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 115,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | 55,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 148,607,599.36 | 169,761,292.01 | 153,565,495.54 | 93,799,650.31 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,646,695.25 | -90,295,614.07 | -75,115,012.03 | -15,354,479.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,900,000 | 3,468,750 | 3,468,750 | 187,500 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000 | 3,468,750 | 3,468,750 | 187,500 |
取得借款收到的现金 | 31,104,946.82 | 16,541,147.38 | 1,411,745.4 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 36,004,946.82 | 20,009,897.38 | 5,880,495.4 | 1,187,500 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,900,000 | 5,988,961.02 | 5,930,079.62 | 5,930,079.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,900,000 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,021,312.99 | 1,002,536.66 | 1,002,536.66 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,900,000 | 7,010,274.01 | 6,932,616.28 | 6,932,616.28 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,104,946.82 | 12,999,623.37 | -1,052,120.88 | -5,745,116.28 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,110,721.34 | -54,226,034.75 | -108,924,427.54 | -88,187,153.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 504,661,645.51 | 558,887,680.26 | 558,887,680.26 | 558,887,680.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 494,550,924.17 | 504,661,645.51 | 449,963,252.72 | 470,700,526.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 39,167,043.52 | - | 3,501,401.64 |
资产减值准备 | - | 22,941,355.01 | - | -1,727,895.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,445,156.52 | - | 1,626,993.28 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,445,156.52 | - | 1,626,993.28 |
无形资产摊销 | - | 684,725.49 | - | 467,713.59 |
长期待摊费用摊销 | - | 668,477.34 | - | 328,955.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -7,081.98 | - | -7,081.98 |
固定资产报废损失 | - | 5,006.65 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,930,472.23 | - | -658,166.67 |
财务费用 | - | 36,519.49 | - | - |
投资损失 | - | -186,400.16 | - | -176,893.12 |
递延所得税 | - | -3,704,370.65 | - | -1,920,022.21 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,704,370.65 | - | -1,920,022.21 |
存货的减少 | - | -28,646,911.73 | - | -90,468,013.09 |
经营性应收项目的减少 | - | -114,194,283.48 | - | 22,234,489.87 |
经营性应付项目的增加 | - | 104,098,372.4 | - | -289,039.62 |
现金的期末余额 | - | 504,661,645.51 | - | 470,700,526.5 |
减:现金的期初余额 | - | 558,887,680.26 | - | 558,887,680.26 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-20 | 2023-10-27 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |