流通市值:7.09亿 | 总市值:24.50亿 | ||
流通股本:2933.34万 | 总股本:1.01亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,797,744.73 | 576,316,670.16 | 389,934,869.16 | 264,443,946 |
收到的税费返还 | 10,219,600.41 | 42,471,795.23 | 30,792,318.69 | 19,826,381.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,859,236.11 | 37,486,936.27 | 22,185,610.63 | 24,330,788.04 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 150,876,581.25 | 656,275,401.66 | 442,912,798.48 | 308,601,115.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,923,951.62 | 423,759,667.91 | 335,105,733.05 | 218,715,997.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,273,760.98 | 48,467,379.76 | 34,709,152.06 | 24,346,871.8 |
支付的各项税费 | 10,538,431.42 | 22,292,657.14 | 18,852,840.33 | 13,508,194.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,730,678.05 | 33,125,093.85 | 9,950,006.34 | 14,472,559.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 164,466,822.07 | 527,644,798.66 | 398,617,731.78 | 271,043,623.09 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,590,240.82 | 128,630,603 | 44,295,066.7 | 37,557,492.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 700,000,000 | 600,000,000 | 500,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 3,863,388.65 | 4,218,202.75 | 4,358,964.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,000 | 137,332 | 47,332 | 7,332 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 19,000 | 704,000,720.65 | 604,265,534.75 | 504,366,296.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,612,980.2 | 99,001,954.51 | 58,202,905.97 | 5,934,531.46 |
投资支付的现金 | - | 551,658,100 | 498,600,000.02 | 400,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 26,612,980.2 | 650,660,054.51 | 556,802,905.99 | 405,934,531.46 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,593,980.2 | 53,340,666.14 | 47,462,628.76 | 98,431,764.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 50,666,700 | 50,666,700 | 49,001,592.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,851,293.36 | 478,788.2 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,851,293.36 | 51,145,488.2 | 50,666,700 | 49,001,592.15 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,851,293.36 | -51,145,488.2 | -50,666,700 | -49,001,592.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 880,232.69 | -2,825,660.64 | -1,886,019.65 | 486,843.28 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,155,281.69 | 128,000,120.3 | 39,204,975.81 | 87,474,508.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 981,059,224.9 | 832,943,715.71 | 843,057,243.49 | 832,943,715.71 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 937,903,943.21 | 960,943,836.01 | 882,262,219.3 | 920,418,224.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 121,655,985.22 | - | 53,158,761.93 |
资产减值准备 | - | 1,599,060.27 | - | 744,927.44 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,956,773.22 | - | 4,927,532.29 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,956,773.22 | - | 4,927,532.29 |
无形资产摊销 | - | 272,866.56 | - | 109,651.44 |
长期待摊费用摊销 | - | 534,633.46 | - | 177,739.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 136,418.26 | - | 43,516.55 |
固定资产报废损失 | - | 160,429.51 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 2,617,844.83 | - | 2,115,178.77 |
财务费用 | - | 2,798,855.62 | - | -3,847,051.18 |
投资损失 | - | -4,052,044.28 | - | -2,923,551.31 |
递延所得税 | - | -151,073.98 | - | 95,889.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -151,073.98 | - | 95,889.81 |
存货的减少 | - | 10,763,737.35 | - | 15,315,376.39 |
经营性应收项目的减少 | - | -26,836,736.72 | - | -19,419,404.07 |
经营性应付项目的增加 | - | 8,673,622.49 | - | -12,916,646.82 |
现金的期末余额 | - | 960,943,836.01 | - | 920,418,224.49 |
减:现金的期初余额 | - | 832,943,715.71 | - | 832,943,715.71 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-30 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |