流通市值:5.34亿 | 总市值:19.72亿 | ||
流通股本:1841.21万 | 总股本:6800.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,178,938.22 | 468,392,757.85 | 340,894,661.6 | 215,504,851.73 |
收到的税费返还 | 9,748,069.86 | 43,656,771.71 | 34,612,482.86 | 25,038,458.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,848,321.01 | 14,972,741.35 | 13,358,360.57 | 9,254,393.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 130,775,329.09 | 527,022,270.91 | 388,865,505.03 | 249,797,704.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,875,537.71 | 336,643,378.46 | 234,553,544.52 | 141,956,996.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,890,672.42 | 74,496,795.29 | 56,657,199.26 | 39,743,862.09 |
支付的各项税费 | 1,480,214.94 | 5,543,155.73 | 5,637,178.09 | 4,501,761.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,717,083.42 | 21,440,672.65 | 18,161,858.9 | 11,815,684.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 118,963,508.49 | 438,124,002.13 | 315,009,780.77 | 198,018,304.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,811,820.6 | 88,898,268.78 | 73,855,724.26 | 51,779,399.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 235,000,000 | 657,000,000 | 627,000,000 | 577,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,957,122.75 | 1,837,475.76 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 149,208 | 149,208 | 149,208 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1,740,896.22 | 1,082,642.12 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 236,957,122.75 | 658,986,683.76 | 628,890,104.22 | 578,231,850.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,294,422.19 | 36,995,952.12 | 26,483,765.35 | 22,512,948.35 |
投资支付的现金 | 235,000,000 | 802,000,000 | 752,000,000 | 522,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 246,294,422.19 | 838,995,952.12 | 778,483,765.35 | 544,512,948.35 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,337,299.44 | -180,009,268.36 | -149,593,661.13 | 33,718,901.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 27,181,218.6 | 27,181,218.6 | 25,340,832.6 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 717,860 | 200,000 | 200,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 0 | 27,899,078.6 | 27,381,218.6 | 25,540,832.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -27,899,078.6 | -27,381,218.6 | -25,540,832.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 876,356.07 | 4,298,956.05 | 2,987,785.39 | 3,184,361.07 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,350,877.23 | -114,711,122.13 | -100,131,370.08 | 63,141,830.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 153,412,122.53 | 268,123,244.66 | 268,123,244.66 | 268,123,244.66 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 156,762,999.76 | 153,412,122.53 | 167,991,874.58 | 331,265,074.79 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 39,969,810.31 | - | 21,767,470.36 |
资产减值准备 | - | 5,279,938.31 | - | 2,389,687.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 37,418,794.79 | - | 18,375,233.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 37,418,794.79 | - | 18,375,233.48 |
无形资产摊销 | - | 766,146.6 | - | 428,526.22 |
长期待摊费用摊销 | - | 32,945.11 | - | 15,396.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -14,153.22 | - | -14,153.22 |
固定资产报废损失 | - | 316,889.33 | - | 297,157.6 |
公允价值变动损失 | - | -895,111.14 | - | 244,194.34 |
财务费用 | - | -4,279,985.94 | - | -3,187,797.28 |
投资损失 | - | -1,837,475.76 | - | -1,082,642.12 |
递延所得税 | - | 1,188,382.4 | - | 1,856,296.3 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -387,354.7 | - | 32,907.49 |
递延所得税负债增加 | - | 1,575,737.1 | - | 1,823,388.81 |
存货的减少 | - | -661,390.59 | - | 1,242,081.86 |
经营性应收项目的减少 | - | -17,351,592.07 | - | 7,172,170.58 |
经营性应付项目的增加 | - | 28,394,804.25 | - | 1,989,647.37 |
现金的期末余额 | - | 153,412,122.53 | - | 331,265,074.79 |
减:现金的期初余额 | - | 268,123,244.66 | - | 268,123,244.66 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-19 | 2024-10-25 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |