流通市值:4.42亿 | 总市值:16.32亿 | ||
流通股本:1842.80万 | 总股本:6800.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,817,848.77 | 534,133,287.01 | 404,831,620.66 | 256,112,454.39 |
收到的税费返还 | 13,329,923.87 | 51,256,573.38 | 43,509,970.42 | 28,943,198 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,994,072.2 | 6,147,396.58 | 6,101,614.47 | 2,914,649.33 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 133,141,844.84 | 591,537,256.97 | 454,443,205.55 | 287,970,301.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,003,334.43 | 405,333,560.78 | 311,771,823.35 | 200,225,272.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,817,047.92 | 73,649,784.78 | 57,682,730.91 | 40,024,718.13 |
支付的各项税费 | 1,194,644.31 | 8,736,929.87 | 11,799,005.27 | 9,892,910.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,282,032.89 | 22,031,621.11 | 21,423,763.05 | 11,519,420.72 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 100,297,059.55 | 509,751,896.54 | 402,677,322.58 | 261,662,322 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,844,785.29 | 81,785,360.43 | 51,765,882.97 | 26,307,979.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 125,000,000 | 660,000,000 | 589,000,000 | 429,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 4,175,072.91 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,864 | 113,050 | 113,050 | 113,050 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 311,723.18 | - | 4,055,111.45 | 2,951,668.99 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 125,372,587.18 | 664,288,122.91 | 593,168,161.45 | 432,064,718.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,938,429 | 70,869,577.14 | 53,881,978.55 | 40,685,021.25 |
投资支付的现金 | 102,000,000 | 476,000,000 | 376,000,000 | 330,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 556,582.98 | 1,556,360 | 1,239,150 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 115,938,429 | 547,426,160.12 | 431,438,338.55 | 371,924,171.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,434,158.18 | 116,861,962.79 | 161,729,822.9 | 60,140,547.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
取得借款收到的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 0 | - |
偿还债务支付的现金 | - | - | 0 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 33,999,999.2 | 33,999,999.2 | 31,618,013.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,000 | 763,100 | 617,860 | 417,860 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 200,000 | 34,763,099.2 | 34,617,859.2 | 32,035,873.2 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -200,000 | -34,763,099.2 | -34,617,859.2 | -32,035,873.2 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,124,893.45 | 1,951,853.41 | 1,772,562.09 | 663,293.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 43,203,836.92 | 165,836,077.43 | 180,650,408.76 | 55,075,947.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 268,123,244.66 | 102,287,167.23 | 102,287,167.23 | 102,287,167.23 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 311,327,081.58 | 268,123,244.66 | 282,937,575.99 | 157,363,115.13 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 60,265,055.44 | - | 36,197,573.18 |
资产减值准备 | - | 6,619,858.88 | - | 2,797,372.21 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 29,425,108.56 | - | 12,297,252.05 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,425,108.56 | - | 12,297,252.05 |
无形资产摊销 | - | 821,750.54 | - | 390,699.56 |
长期待摊费用摊销 | - | 34,959.14 | - | 19,562.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 0 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 468,227.35 | - | 286,971.45 |
公允价值变动损失 | - | 1,340,350.16 | - | 1,548,842.36 |
财务费用 | - | -1,939,609.22 | - | -657,860.22 |
投资损失 | - | -3,624,942.91 | - | -2,712,471.96 |
递延所得税 | - | 6,041,997.72 | - | 4,264,173.62 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,312,579.09 | - | 4,175,544.76 |
递延所得税负债增加 | - | 1,729,418.63 | - | 88,628.86 |
存货的减少 | - | 1,607,450.22 | - | 542,544.13 |
经营性应收项目的减少 | - | -9,144,365.6 | - | -33,473,379.49 |
经营性应付项目的增加 | - | -10,701,644.74 | - | 4,521,164.38 |
现金的期末余额 | - | 268,123,244.66 | - | 157,363,115.13 |
减:现金的期初余额 | - | 102,287,167.23 | - | 102,287,167.23 |
公告日期 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2023-10-24 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |