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五洲医疗

(301234)

  

流通市值:5.34亿  总市值:19.72亿
流通股本:1841.21万   总股本:6800.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金116,178,938.22468,392,757.85340,894,661.6215,504,851.73
收到的税费返还9,748,069.8643,656,771.7134,612,482.8625,038,458.81
收到其他与经营活动有关的现金4,848,321.0114,972,741.3513,358,360.579,254,393.61
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计130,775,329.09527,022,270.91388,865,505.03249,797,704.15
购买商品、接受劳务支付的现金87,875,537.71336,643,378.46234,553,544.52141,956,996.08
支付给职工以及为职工支付的现金23,890,672.4274,496,795.2956,657,199.2639,743,862.09
支付的各项税费1,480,214.945,543,155.735,637,178.094,501,761.66
支付其他与经营活动有关的现金5,717,083.4221,440,672.6518,161,858.911,815,684.43
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计118,963,508.49438,124,002.13315,009,780.77198,018,304.26
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额11,811,820.688,898,268.7873,855,724.2651,779,399.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金235,000,000657,000,000627,000,000577,000,000
取得投资收益收到的现金1,957,122.751,837,475.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0149,208149,208149,208
收到的其他与投资活动有关的现金--1,740,896.221,082,642.12
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计236,957,122.75658,986,683.76628,890,104.22578,231,850.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,294,422.1936,995,952.1226,483,765.3522,512,948.35
投资支付的现金235,000,000802,000,000752,000,000522,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计246,294,422.19838,995,952.12778,483,765.35544,512,948.35
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-9,337,299.44-180,009,268.36-149,593,661.1333,718,901.77
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-27,181,218.627,181,218.625,340,832.6
支付其他与筹资活动有关的现金0717,860200,000200,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计027,899,078.627,381,218.625,540,832.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额0-27,899,078.6-27,381,218.6-25,540,832.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响876,356.074,298,956.052,987,785.393,184,361.07
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额3,350,877.23-114,711,122.13-100,131,370.0863,141,830.13
加:期初现金及现金等价物余额153,412,122.53268,123,244.66268,123,244.66268,123,244.66
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额156,762,999.76153,412,122.53167,991,874.58331,265,074.79
补充资料:
净利润-39,969,810.31-21,767,470.36
资产减值准备-5,279,938.31-2,389,687.29
固定资产和投资性房地产折旧-37,418,794.79-18,375,233.48
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-37,418,794.79-18,375,233.48
无形资产摊销-766,146.6-428,526.22
长期待摊费用摊销-32,945.11-15,396.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14,153.22--14,153.22
固定资产报废损失-316,889.33-297,157.6
公允价值变动损失--895,111.14-244,194.34
财务费用--4,279,985.94--3,187,797.28
投资损失--1,837,475.76--1,082,642.12
递延所得税-1,188,382.4-1,856,296.3
其中:递延所得税资产减少--387,354.7-32,907.49
递延所得税负债增加-1,575,737.1-1,823,388.81
存货的减少--661,390.59-1,242,081.86
经营性应收项目的减少--17,351,592.07-7,172,170.58
经营性应付项目的增加-28,394,804.25-1,989,647.37
现金的期末余额-153,412,122.53-331,265,074.79
减:现金的期初余额-268,123,244.66-268,123,244.66
公告日期2025-04-262025-04-192024-10-252024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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