流通市值:8.60亿 | 总市值:34.40亿 | ||
流通股本:2720.00万 | 总股本:1.09亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,645,231.04 | 351,129,743.98 | 215,537,953.36 | 144,512,358.91 |
收到的税费返还 | - | 4,267,749.03 | 6,739,968.76 | 6,739,968.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,949,338.95 | 27,509,111.54 | 17,433,434.57 | 13,072,910.11 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 57,594,569.99 | 382,906,604.55 | 239,711,356.69 | 164,325,237.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,283,915.48 | 184,764,155.56 | 108,048,047.09 | 81,303,198.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,273,626.78 | 56,127,859.86 | 43,361,133.58 | 29,337,033.54 |
支付的各项税费 | 6,811,887.49 | 33,586,654.84 | 26,994,637.97 | 17,177,752.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,404,581.88 | 28,743,052.2 | 19,682,633.77 | 13,638,230.52 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 77,774,011.63 | 303,221,722.46 | 198,086,452.41 | 141,456,214.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,179,441.64 | 79,684,882.09 | 41,624,904.28 | 22,869,023.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 60,000,000 | 55,244,232.88 | 20,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 3,525,803.83 | 530,688.16 | 348,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 900,048.46 | 960,000 | 432,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 63,525,803.83 | 56,674,969.5 | 21,308,000 | 432,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,713,246 | 123,661,459.07 | 72,962,900.46 | 47,313,726.79 |
投资支付的现金 | 55,000,000 | 223,198,468.99 | 175,775,000 | 40,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 100,713,246 | 346,859,928.06 | 248,737,900.46 | 87,313,726.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,187,442.17 | -290,184,958.56 | -227,429,900.46 | -86,881,726.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 12,396,450 | 3,396,450 | 3,396,450 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 12,396,450 | 3,396,450 | 3,396,450 |
偿还债务支付的现金 | 221,241 | 9,277,482 | 6,442,482 | 221,241 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,748.26 | 68,038,654.34 | 66,741,743.22 | 66,624,094.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 68,814.75 | 15,508,070.48 | 15,508,070.48 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 313,989.26 | 77,384,951.09 | 88,692,295.7 | 82,353,405.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -313,989.26 | -64,988,501.09 | -85,295,845.7 | -78,956,955.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -57,680,873.07 | -275,488,577.56 | -271,100,841.88 | -142,969,659.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 425,193,065.23 | 700,681,642.79 | 700,681,642.79 | 700,681,642.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 367,512,192.16 | 425,193,065.23 | 429,580,800.91 | 557,711,983.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 80,755,428.29 | - | 41,224,915.27 |
资产减值准备 | - | 3,508,664.03 | - | 2,467,534.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,810,741.62 | - | 10,888,888.12 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,810,741.62 | - | 10,888,888.12 |
无形资产摊销 | - | 1,851,928.53 | - | 996,730.08 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 68,380.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -675,705.64 | - | -279,755.68 |
公允价值变动损失 | - | -270,316.53 | - | - |
财务费用 | - | 39,487.98 | - | 143,081.07 |
投资损失 | - | -3,120,722.88 | - | -741,855.57 |
递延所得税 | - | -1,364,743.05 | - | -563,346.04 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -94,963.24 | - | -319,979.66 |
递延所得税负债增加 | - | -1,269,779.81 | - | -243,366.38 |
存货的减少 | - | -5,433,326.58 | - | -7,288,935.58 |
经营性应收项目的减少 | - | -16,403,922.52 | - | -17,249,686.1 |
经营性应付项目的增加 | - | -5,195,513.19 | - | -6,518,856.49 |
其他 | - | 4,082,925.48 | - | -327,049.98 |
现金的期末余额 | - | 425,193,065.23 | - | 557,711,983.33 |
减:现金的期初余额 | - | 700,681,642.79 | - | 700,681,642.79 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2023-10-25 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |