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富士莱

(301258)

  

流通市值:9.99亿  总市值:27.03亿
流通股本:3387.20万   总股本:9167.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金78,560,285.73403,898,606.24301,858,138.72182,960,875.34
收到的税费返还856,076.899,467,940.958,671,417.095,709,973.47
收到其他与经营活动有关的现金1,828,419.9813,210,210.3512,044,910.795,861,338.68
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计81,244,782.6426,576,757.54322,574,466.6194,532,187.49
购买商品、接受劳务支付的现金60,006,843.71241,717,750.64181,750,297.96123,979,366.32
支付给职工以及为职工支付的现金29,935,342.8780,621,96764,025,385.847,816,137.24
支付的各项税费6,589,837.4110,720,231.755,949,791.073,297,353.81
支付其他与经营活动有关的现金8,862,156.4546,448,794.735,027,430.7724,037,241.24
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计105,394,180.44379,508,744.09286,752,905.6199,130,098.61
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-24,149,397.8447,068,013.4535,821,561-4,597,911.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金855,225,399.543,534,787,611.872,462,891,598.661,657,000,000
取得投资收益收到的现金8,861,929.5539,943,083.5118,588,919.7810,018,871.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,765,504.428,832,338.066,251,400.0169,207.09
收到的其他与投资活动有关的现金-24,987.68--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计868,852,833.513,583,588,021.122,487,731,918.451,667,088,078.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,523,468.8105,313,515.3657,169,599.0536,974,466.19
投资支付的现金743,660,125.493,577,392,818.562,417,099,865.51,508,924,438.49
支付其他与投资活动有关的现金--297,604.6781,700
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计766,183,594.293,682,706,333.922,474,567,069.221,545,980,604.68
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额102,669,239.22-99,118,312.813,164,849.23121,107,473.7
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-54,976,371.2454,976,371.2454,976,371.24
支付其他与筹资活动有关的现金847,299.8420,854,519.9411,956,760.43,535,492.78
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计847,299.8475,830,891.1866,933,131.6458,511,864.02
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-847,299.84-75,830,891.18-66,933,131.64-58,511,864.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78,882.542,872,861.77-219,546.341,897,253.27
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额77,751,424.08-125,008,328.76-18,166,267.7559,894,951.83
加:期初现金及现金等价物余额224,726,769.21349,735,097.97349,735,097.97349,735,097.97
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额302,478,193.29224,726,769.21331,568,830.22409,630,049.8
补充资料:
净利润-16,406,148.23--349,337.21
资产减值准备-17,370,410.48-14,599,227.01
固定资产和投资性房地产折旧-47,345,365.47-23,540,421.51
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-47,345,365.47-23,540,421.51
无形资产摊销-1,058,354.88-529,177.44
长期待摊费用摊销-1,269,078.48-634,539.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-928,407.01--
固定资产报废损失-1,402,133.59-279,769.74
公允价值变动损失-10,302,145-5,323,044.63
财务费用--2,781,948.4--1,848,532.27
投资损失--39,764,492.75--9,937,171.29
递延所得税--3,874,335--2,960,404.59
其中:递延所得税资产减少--60,879.22--1,537.83
递延所得税负债增加--3,813,455.78--2,958,866.76
存货的减少--608,109.62--1,212,972.72
经营性应收项目的减少--42,516,893.05--43,597,182.77
经营性应付项目的增加-39,888,811.45-10,080,041.32
现金的期末余额-224,726,769.21-409,630,049.8
减:现金的期初余额-349,735,097.97-349,735,097.97
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-232024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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