流通市值:9.99亿 | 总市值:27.03亿 | ||
流通股本:3387.20万 | 总股本:9167.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,560,285.73 | 403,898,606.24 | 301,858,138.72 | 182,960,875.34 |
收到的税费返还 | 856,076.89 | 9,467,940.95 | 8,671,417.09 | 5,709,973.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,828,419.98 | 13,210,210.35 | 12,044,910.79 | 5,861,338.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 81,244,782.6 | 426,576,757.54 | 322,574,466.6 | 194,532,187.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,006,843.71 | 241,717,750.64 | 181,750,297.96 | 123,979,366.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,935,342.87 | 80,621,967 | 64,025,385.8 | 47,816,137.24 |
支付的各项税费 | 6,589,837.41 | 10,720,231.75 | 5,949,791.07 | 3,297,353.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,862,156.45 | 46,448,794.7 | 35,027,430.77 | 24,037,241.24 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 105,394,180.44 | 379,508,744.09 | 286,752,905.6 | 199,130,098.61 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,149,397.84 | 47,068,013.45 | 35,821,561 | -4,597,911.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 855,225,399.54 | 3,534,787,611.87 | 2,462,891,598.66 | 1,657,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 8,861,929.55 | 39,943,083.51 | 18,588,919.78 | 10,018,871.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,765,504.42 | 8,832,338.06 | 6,251,400.01 | 69,207.09 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 24,987.68 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 868,852,833.51 | 3,583,588,021.12 | 2,487,731,918.45 | 1,667,088,078.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,523,468.8 | 105,313,515.36 | 57,169,599.05 | 36,974,466.19 |
投资支付的现金 | 743,660,125.49 | 3,577,392,818.56 | 2,417,099,865.5 | 1,508,924,438.49 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 297,604.67 | 81,700 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 766,183,594.29 | 3,682,706,333.92 | 2,474,567,069.22 | 1,545,980,604.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 102,669,239.22 | -99,118,312.8 | 13,164,849.23 | 121,107,473.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 54,976,371.24 | 54,976,371.24 | 54,976,371.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 847,299.84 | 20,854,519.94 | 11,956,760.4 | 3,535,492.78 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 847,299.84 | 75,830,891.18 | 66,933,131.64 | 58,511,864.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -847,299.84 | -75,830,891.18 | -66,933,131.64 | -58,511,864.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78,882.54 | 2,872,861.77 | -219,546.34 | 1,897,253.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 77,751,424.08 | -125,008,328.76 | -18,166,267.75 | 59,894,951.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 224,726,769.21 | 349,735,097.97 | 349,735,097.97 | 349,735,097.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 302,478,193.29 | 224,726,769.21 | 331,568,830.22 | 409,630,049.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 16,406,148.23 | - | -349,337.21 |
资产减值准备 | - | 17,370,410.48 | - | 14,599,227.01 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 47,345,365.47 | - | 23,540,421.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 47,345,365.47 | - | 23,540,421.51 |
无形资产摊销 | - | 1,058,354.88 | - | 529,177.44 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,269,078.48 | - | 634,539.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 928,407.01 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 1,402,133.59 | - | 279,769.74 |
公允价值变动损失 | - | 10,302,145 | - | 5,323,044.63 |
财务费用 | - | -2,781,948.4 | - | -1,848,532.27 |
投资损失 | - | -39,764,492.75 | - | -9,937,171.29 |
递延所得税 | - | -3,874,335 | - | -2,960,404.59 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -60,879.22 | - | -1,537.83 |
递延所得税负债增加 | - | -3,813,455.78 | - | -2,958,866.76 |
存货的减少 | - | -608,109.62 | - | -1,212,972.72 |
经营性应收项目的减少 | - | -42,516,893.05 | - | -43,597,182.77 |
经营性应付项目的增加 | - | 39,888,811.45 | - | 10,080,041.32 |
现金的期末余额 | - | 224,726,769.21 | - | 409,630,049.8 |
减:现金的期初余额 | - | 349,735,097.97 | - | 349,735,097.97 |
公告日期 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2024-10-23 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |