流通市值:13.16亿 | 总市值:35.63亿 | ||
流通股本:3384.58万 | 总股本:9167.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,288,446.45 | 499,713,340.06 | 395,783,867.3 | 297,838,147.41 |
收到的税费返还 | 2,760,918.81 | 10,198,795.15 | 6,700,850.36 | 3,580,284.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,070,027.32 | 10,414,662.19 | 6,311,716.39 | 4,098,966.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 93,119,392.58 | 520,326,797.4 | 408,796,434.05 | 305,517,397.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,627,067.68 | 274,831,372.36 | 212,780,977.43 | 141,994,400.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,973,219.44 | 81,483,488.5 | 64,005,702.44 | 46,072,613.45 |
支付的各项税费 | 2,135,409.84 | 28,151,270.57 | 22,825,742.97 | 15,564,654.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,222,423.31 | 41,092,077.58 | 31,050,419.29 | 20,148,705.68 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 95,958,120.27 | 425,558,209.01 | 330,662,842.13 | 223,780,373.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,838,727.69 | 94,768,588.39 | 78,133,591.92 | 81,737,024.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 920,000,000 | 4,014,000,000 | 3,204,000,000 | 2,596,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,741,001.26 | 24,492,837.29 | 17,674,872.54 | 13,880,298.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,122.12 | 69,470.79 | 178,801.26 | 69,470.79 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,376,161.74 | 1,253,200 | 1,026,700 | 1,026,700 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 926,121,285.12 | 4,039,815,508.08 | 3,222,880,373.8 | 2,610,976,469.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,117,677.71 | 41,623,397.61 | 23,101,780.96 | 21,519,372.03 |
投资支付的现金 | 825,044,213.45 | 3,944,740,559.95 | 3,133,825,974.66 | 2,646,550,391.19 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -1,152,876.71 | 4,889,370 | 4,591,700 | 3,174,900 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 845,009,014.45 | 3,991,253,327.56 | 3,161,519,455.62 | 2,671,244,663.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 81,112,270.67 | 48,562,180.52 | 61,360,918.18 | -60,268,193.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 53,168,600 | 53,168,600 | 53,168,600 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 430,627.86 | 712,810.48 | 509,150.34 | 339,433.56 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 430,627.86 | 53,881,410.48 | 53,677,750.34 | 53,508,033.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -430,627.86 | -53,881,410.48 | -53,677,750.34 | -53,508,033.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 504,356.93 | 597,831 | 1,304,434.24 | 1,350,922.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 78,347,272.05 | 90,047,189.43 | 87,121,194 | -30,688,280.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 349,735,097.97 | 259,687,908.54 | 259,687,908.54 | 259,687,908.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 428,082,370.02 | 349,735,097.97 | 346,809,102.54 | 228,999,628.05 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 112,181,787.31 | - | 96,342,410.67 |
资产减值准备 | - | -1,331,645.14 | - | -2,663,519.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 54,959,086.45 | - | 27,148,237.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 54,959,086.45 | - | 27,148,237.81 |
无形资产摊销 | - | 1,042,439.98 | - | 539,429.19 |
长期待摊费用摊销 | - | 740,295.78 | - | 107,092.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 392,259.23 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 3,974,109.35 | - | 543,681.44 |
公允价值变动损失 | - | -6,311,840.57 | - | -1,009,987.96 |
财务费用 | - | -481,373.58 | - | -1,289,571.44 |
投资损失 | - | -20,856,667.29 | - | -11,732,098.65 |
递延所得税 | - | 196,672.23 | - | 551,212.05 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,026.39 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | 200,698.62 | - | 551,212.05 |
存货的减少 | - | -34,240,075.85 | - | -20,853,711.48 |
经营性应收项目的减少 | - | 11,207,473.42 | - | -15,071.77 |
经营性应付项目的增加 | - | -27,346,870.61 | - | -6,252,547.38 |
现金的期末余额 | - | 349,735,097.97 | - | 228,999,628.05 |
减:现金的期初余额 | - | 259,687,908.54 | - | 259,687,908.54 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-20 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |