流通市值:15.94亿 | 总市值:29.18亿 | ||
流通股本:1.66亿 | 总股本:3.03亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,297,849.57 | 738,706,308.33 | 486,651,599.06 | 305,269,907.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,559,637.09 | 9,237,881.76 | 7,257,730.64 | 3,497,301.67 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 72,857,486.66 | 747,944,190.09 | 493,909,329.7 | 308,767,208.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,358,405.02 | 550,591,827.35 | 400,913,526.06 | 244,189,939.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,089,919.58 | 77,686,473.33 | 61,209,368.44 | 43,505,628.29 |
支付的各项税费 | 5,484,778.64 | 76,687,014.45 | 65,556,616.03 | 48,307,865.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,809,076.9 | 18,316,211.96 | 17,117,659.72 | 10,618,099.25 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 105,742,180.14 | 723,281,527.09 | 544,797,170.25 | 346,621,532.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,884,693.48 | 24,662,663 | -50,887,840.55 | -37,854,323.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,253,268,973.9 | 2,338,000,000 | 1,869,000,000 | 1,220,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,492,337.76 | 11,081,565.24 | 8,428,151.92 | 5,655,359.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 73,000 | 58,000 | 8,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 271,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,255,761,311.66 | 2,349,425,565.24 | 1,877,486,151.92 | 1,225,663,359.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,224,023.21 | 149,210,141.4 | 97,545,621.27 | 44,538,720.92 |
投资支付的现金 | 1,269,000,000 | 2,338,000,000 | 1,869,000,000 | 1,220,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,288,224,023.21 | 2,487,210,141.4 | 1,966,545,621.27 | 1,264,538,720.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,462,711.55 | -137,784,576.16 | -89,059,469.35 | -38,875,361.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 6,750,000 | 6,750,000 | 6,750,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 6,750,000 | 6,750,000 | 6,750,000 |
取得借款收到的现金 | - | 1,796,437.68 | 889,711.78 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 361,985.83 | 5,716,639.31 | 4,608,867.7 | 3,801,840.37 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 361,985.83 | 14,263,076.99 | 12,248,579.48 | 10,551,840.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 60,594,636.4 | 60,594,636.4 | 60,594,636.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 9,805,205.37 | 9,240,508.37 | 7,440,508.37 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 70,399,841.77 | 69,835,144.77 | 68,035,144.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 361,985.83 | -56,136,764.78 | -57,586,565.29 | -57,483,304.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,655.95 | -93,686.45 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -64,974,763.25 | -169,352,364.39 | -197,533,875.19 | -134,212,989.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 989,041,331.96 | 1,158,393,696.35 | 1,158,393,696.35 | 1,158,393,696.35 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 924,066,568.71 | 989,041,331.96 | 960,859,821.16 | 1,024,180,706.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 87,891,214.38 | - | 62,272,852.97 |
资产减值准备 | - | 24,007,761.95 | - | 7,074,486.13 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 29,120,037.82 | - | 14,508,231.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,120,037.82 | - | 14,508,231.08 |
无形资产摊销 | - | 3,396,792.72 | - | 1,611,334.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,175,546.08 | - | 610,033.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 5,120.54 | - | 28,475.98 |
固定资产报废损失 | - | 411,121.81 | - | 387,890.02 |
财务费用 | - | -1,857,885.54 | - | 2,455,461.38 |
投资损失 | - | -11,049,530.86 | - | -5,547,034.51 |
递延所得税 | - | -3,606,030.46 | - | -545,548.62 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,544,182.97 | - | -3,812,235.49 |
递延所得税负债增加 | - | -61,847.49 | - | 3,266,686.87 |
存货的减少 | - | -8,009,305.75 | - | -6,244,195.44 |
经营性应收项目的减少 | - | -67,059,336.95 | - | -82,663,505.12 |
经营性应付项目的增加 | - | -35,480,157.16 | - | -34,390,519.93 |
其他 | - | 2,404,038.8 | - | 1,208,892.01 |
现金的期末余额 | - | 989,041,331.96 | - | 1,024,180,706.5 |
减:现金的期初余额 | - | 1,158,393,696.35 | - | 1,158,393,696.35 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-25 | 2023-08-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |