流通市值:9.21亿 | 总市值:36.81亿 | ||
流通股本:5004.00万 | 总股本:2.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,501,038.01 | 559,290,466.33 | 316,426,663.49 | 229,957,143.55 |
收到的税费返还 | - | 13,252,336.88 | 483,279.74 | 483,279.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,244,138.39 | 5,028,712.4 | 3,347,151.44 | 1,441,679.98 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 76,745,176.4 | 577,571,515.61 | 320,257,094.67 | 231,882,103.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,221,514.7 | 156,010,549.58 | 104,258,569.38 | 70,730,488.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,126,146.27 | 83,938,074.5 | 64,844,120.03 | 43,417,162.63 |
支付的各项税费 | 11,748,174.99 | 56,840,372.34 | 31,820,540.37 | 18,914,060.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,559,301.19 | 21,322,548.97 | 20,651,032.71 | 11,820,427.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 57,655,137.15 | 318,111,545.39 | 221,574,262.49 | 144,882,139.43 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,090,039.25 | 259,459,970.22 | 98,682,832.18 | 86,999,963.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,143,000,000 | 3,805,100,000 | 2,748,200,000 | 2,062,200,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,616,334.35 | 17,558,715.74 | 13,739,681.88 | 9,961,223.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,066 | 537,157.74 | 284,864.58 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,146,650,400.35 | 3,823,195,873.48 | 2,762,224,546.46 | 2,072,161,223.6 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,047,711.72 | 96,514,975.79 | 55,878,894.79 | 39,085,781.97 |
投资支付的现金 | 1,173,800,000 | 3,693,200,000 | 2,577,100,000 | 1,922,800,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,194,847,711.72 | 3,789,714,975.79 | 2,632,978,894.79 | 1,961,885,781.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,197,311.37 | 33,480,897.69 | 129,245,651.67 | 110,275,441.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 54,752,337.99 | 54,752,337.99 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 54,752,337.99 | 54,752,337.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 66,680,000 | 66,680,000 | 66,680,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 442,776.82 | 2,754,029.21 | 2,842,596.93 | 2,174,486.38 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 442,776.82 | 69,434,029.21 | 69,522,596.93 | 68,854,486.38 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -442,776.82 | -69,434,029.21 | -14,770,258.94 | -14,102,148.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61,364.39 | - | 25,732.05 | 25,732.05 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,488,684.55 | 223,506,838.7 | 213,183,956.96 | 183,198,989.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 270,022,532.51 | 46,515,693.81 | 46,515,693.81 | 46,515,693.81 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 240,533,847.96 | 270,022,532.51 | 259,699,650.77 | 229,714,682.94 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 157,201,982.88 | - | 93,203,196.75 |
资产减值准备 | - | -2,604,682.12 | - | -2,930,014.82 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,604,616.22 | - | 12,782,571.22 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,604,616.22 | - | 12,782,571.22 |
无形资产摊销 | - | 1,234,358.16 | - | 559,467.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,540,602.94 | - | 443,763.96 |
递延收益摊销 | - | - | - | -128,740 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -66,935.9 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 1,457,902.39 | - | 187,017.99 |
公允价值变动损失 | - | -41,057.21 | - | 728,813.79 |
财务费用 | - | 132,849.27 | - | 485,557.58 |
投资损失 | - | -17,558,715.74 | - | -9,961,223.6 |
递延所得税 | - | 4,386,850.78 | - | -2,897,636.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,213,881.07 | - | -2,680,279.04 |
递延所得税负债增加 | - | 2,172,969.71 | - | -217,357.27 |
存货的减少 | - | 21,603,610.28 | - | 30,509,390.34 |
经营性应收项目的减少 | - | 117,508,776.39 | - | -53,601,040.05 |
经营性应付项目的增加 | - | -54,700,134.41 | - | 16,864,972.37 |
其他 | - | -480,761.5 | - | - |
现金的期末余额 | - | 270,022,532.51 | - | 229,714,682.94 |
减:现金的期初余额 | - | 46,515,693.81 | - | 46,515,693.81 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-03-26 | 2023-10-16 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |