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新天地

(301277)

  

流通市值:9.21亿  总市值:36.81亿
流通股本:5004.00万   总股本:2.00亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金50,501,038.01559,290,466.33316,426,663.49229,957,143.55
收到的税费返还-13,252,336.88483,279.74483,279.74
收到其他与经营活动有关的现金26,244,138.395,028,712.43,347,151.441,441,679.98
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计76,745,176.4577,571,515.61320,257,094.67231,882,103.27
购买商品、接受劳务支付的现金12,221,514.7156,010,549.58104,258,569.3870,730,488.24
支付给职工以及为职工支付的现金29,126,146.2783,938,074.564,844,120.0343,417,162.63
支付的各项税费11,748,174.9956,840,372.3431,820,540.3718,914,060.72
支付其他与经营活动有关的现金4,559,301.1921,322,548.9720,651,032.7111,820,427.84
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计57,655,137.15318,111,545.39221,574,262.49144,882,139.43
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额19,090,039.25259,459,970.2298,682,832.1886,999,963.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,143,000,0003,805,100,0002,748,200,0002,062,200,000
取得投资收益收到的现金3,616,334.3517,558,715.7413,739,681.889,961,223.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34,066537,157.74284,864.58-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,146,650,400.353,823,195,873.482,762,224,546.462,072,161,223.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,047,711.7296,514,975.7955,878,894.7939,085,781.97
投资支付的现金1,173,800,0003,693,200,0002,577,100,0001,922,800,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,194,847,711.723,789,714,975.792,632,978,894.791,961,885,781.97
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-48,197,311.3733,480,897.69129,245,651.67110,275,441.63
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金--54,752,337.9954,752,337.99
筹资活动现金流入平衡项目--00
筹资活动现金流入小计--54,752,337.9954,752,337.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-66,680,00066,680,00066,680,000
支付其他与筹资活动有关的现金442,776.822,754,029.212,842,596.932,174,486.38
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计442,776.8269,434,029.2169,522,596.9368,854,486.38
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-442,776.82-69,434,029.21-14,770,258.94-14,102,148.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61,364.39-25,732.0525,732.05
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-29,488,684.55223,506,838.7213,183,956.96183,198,989.13
加:期初现金及现金等价物余额270,022,532.5146,515,693.8146,515,693.8146,515,693.81
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额240,533,847.96270,022,532.51259,699,650.77229,714,682.94
补充资料:
净利润-157,201,982.88-93,203,196.75
资产减值准备--2,604,682.12--2,930,014.82
固定资产和投资性房地产折旧-27,604,616.22-12,782,571.22
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-27,604,616.22-12,782,571.22
无形资产摊销-1,234,358.16-559,467.54
长期待摊费用摊销-1,540,602.94-443,763.96
递延收益摊销----128,740
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--66,935.9--
固定资产报废损失-1,457,902.39-187,017.99
公允价值变动损失--41,057.21-728,813.79
财务费用-132,849.27-485,557.58
投资损失--17,558,715.74--9,961,223.6
递延所得税-4,386,850.78--2,897,636.31
其中:递延所得税资产减少-2,213,881.07--2,680,279.04
递延所得税负债增加-2,172,969.71--217,357.27
存货的减少-21,603,610.28-30,509,390.34
经营性应收项目的减少-117,508,776.39--53,601,040.05
经营性应付项目的增加--54,700,134.41-16,864,972.37
其他--480,761.5--
现金的期末余额-270,022,532.51-229,714,682.94
减:现金的期初余额-46,515,693.81-46,515,693.81
公告日期2024-04-242024-03-262023-10-162023-08-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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