流通市值:22.31亿 | 总市值:35.09亿 | ||
流通股本:6885.20万 | 总股本:1.08亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,220,714.67 | 349,761,602.41 | 253,258,899.75 | 173,985,844.05 |
收到的税费返还 | 22,182.28 | 2,073,299.31 | 1,742,746.79 | 1,734,498.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,288,440.48 | 15,369,166.61 | 16,651,386.41 | 14,396,048.95 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 80,531,337.43 | 367,204,068.33 | 271,653,032.95 | 190,116,391.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,683,350.2 | 122,399,011.24 | 73,046,785.98 | 54,259,828.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,971,217.58 | 106,384,021.83 | 79,891,039.47 | 52,118,749.94 |
支付的各项税费 | 2,336,969.58 | 21,206,659.43 | 22,732,994.47 | 22,393,668.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,091,948.73 | 177,730,159.78 | 72,111,296.47 | 43,406,346.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 81,083,486.09 | 427,719,852.28 | 247,782,116.39 | 172,178,593.57 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -552,148.66 | -60,515,783.95 | 23,870,916.56 | 17,937,798.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 164,958,298.82 | 964,972,007.19 | 859,298,332.19 | 503,660,025.85 |
取得投资收益收到的现金 | 933,567.04 | 5,554,774.16 | 2,484,402.67 | 2,540,846.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 95,480.88 | 95,590 | 95,590 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,200,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 179,091,865.86 | 970,622,262.23 | 861,878,324.86 | 506,296,462.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,389,183.93 | 296,384,404.53 | 214,098,877.21 | 163,469,969.86 |
投资支付的现金 | 179,497,084.2 | 859,751,690.65 | 695,792,476.33 | 475,045,534.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 1,656,835.3 | 1,656,835.3 | 1,656,835.3 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 407,131.57 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 215,886,268.13 | 1,158,200,062.05 | 911,548,188.84 | 640,172,339.93 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,794,402.27 | -187,577,799.82 | -49,669,863.98 | -133,875,877.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
取得借款收到的现金 | 21,005,121.43 | 45,621,608.17 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,010,347.43 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 21,005,121.43 | 47,631,955.6 | 1,000,000 | 1,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 32,562,968.66 | 32,487,820.72 | 32,487,820.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,558,296.7 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,558,296.7 | 32,562,968.66 | 32,487,820.72 | 32,487,820.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,446,824.73 | 15,068,986.94 | -31,487,820.72 | -31,487,820.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 415,142.81 | 585,250.5 | 381,826.89 | -30,335.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,484,583.39 | -232,439,346.33 | -56,904,941.25 | -147,456,235.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 91,742,381.91 | 324,209,114.54 | 324,209,114.54 | 324,209,114.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 70,257,798.52 | 91,769,768.21 | 267,304,173.29 | 176,752,879.22 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 60,271,862.25 | - | 36,027,184.12 |
资产减值准备 | - | 8,940,549.44 | - | -2,273,660.17 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 41,397,505.43 | - | 20,297,350.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 41,397,505.43 | - | 20,297,350.63 |
无形资产摊销 | - | 5,462,695.16 | - | 1,905,430.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 384,546.64 | - | -1,492,664.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -77,957.39 | - | -77,957.39 |
固定资产报废损失 | - | 922,441.69 | - | 576,159.22 |
公允价值变动损失 | - | -795,000 | - | -370,109.59 |
财务费用 | - | -548,655.5 | - | 30,335.11 |
投资损失 | - | -12,142,743.09 | - | -3,993,525.02 |
递延所得税 | - | 391,431.32 | - | 1,742,889.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -133,216.97 | - | 268,713.34 |
递延所得税负债增加 | - | 524,648.29 | - | 1,474,175.97 |
存货的减少 | - | -28,465,486.08 | - | 10,226,936.92 |
经营性应收项目的减少 | - | -162,934,593.17 | - | -35,662,461.8 |
经营性应付项目的增加 | - | 26,677,619.35 | - | -8,998,109.34 |
现金的期末余额 | - | 91,769,768.21 | - | 176,752,879.22 |
减:现金的期初余额 | - | 324,209,114.54 | - | 324,209,114.54 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-11 | 2024-10-25 | 2024-08-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |