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科源制药

(301281)

  

流通市值:22.31亿  总市值:35.09亿
流通股本:6885.20万   总股本:1.08亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金74,220,714.67349,761,602.41253,258,899.75173,985,844.05
收到的税费返还22,182.282,073,299.311,742,746.791,734,498.64
收到其他与经营活动有关的现金6,288,440.4815,369,166.6116,651,386.4114,396,048.95
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计80,531,337.43367,204,068.33271,653,032.95190,116,391.64
购买商品、接受劳务支付的现金20,683,350.2122,399,011.2473,046,785.9854,259,828.86
支付给职工以及为职工支付的现金28,971,217.58106,384,021.8379,891,039.4752,118,749.94
支付的各项税费2,336,969.5821,206,659.4322,732,994.4722,393,668.47
支付其他与经营活动有关的现金29,091,948.73177,730,159.7872,111,296.4743,406,346.3
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计81,083,486.09427,719,852.28247,782,116.39172,178,593.57
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-552,148.66-60,515,783.9523,870,916.5617,937,798.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金164,958,298.82964,972,007.19859,298,332.19503,660,025.85
取得投资收益收到的现金933,567.045,554,774.162,484,402.672,540,846.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-95,480.8895,59095,590
收到的其他与投资活动有关的现金13,200,000---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计179,091,865.86970,622,262.23861,878,324.86506,296,462.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,389,183.93296,384,404.53214,098,877.21163,469,969.86
投资支付的现金179,497,084.2859,751,690.65695,792,476.33475,045,534.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金-1,656,835.31,656,835.31,656,835.3
支付其他与投资活动有关的现金-407,131.57--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计215,886,268.131,158,200,062.05911,548,188.84640,172,339.93
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-36,794,402.27-187,577,799.82-49,669,863.98-133,875,877.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,000,0001,000,0001,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,000,0001,000,0001,000,000
取得借款收到的现金21,005,121.4345,621,608.17--
收到其他与筹资活动有关的现金-1,010,347.43--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计21,005,121.4347,631,955.61,000,0001,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-32,562,968.6632,487,820.7232,487,820.72
支付其他与筹资活动有关的现金5,558,296.7---
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,558,296.732,562,968.6632,487,820.7232,487,820.72
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额15,446,824.7315,068,986.94-31,487,820.72-31,487,820.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响415,142.81585,250.5381,826.89-30,335.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-21,484,583.39-232,439,346.33-56,904,941.25-147,456,235.32
加:期初现金及现金等价物余额91,742,381.91324,209,114.54324,209,114.54324,209,114.54
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额70,257,798.5291,769,768.21267,304,173.29176,752,879.22
补充资料:
净利润-60,271,862.25-36,027,184.12
资产减值准备-8,940,549.44--2,273,660.17
固定资产和投资性房地产折旧-41,397,505.43-20,297,350.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-41,397,505.43-20,297,350.63
无形资产摊销-5,462,695.16-1,905,430.58
长期待摊费用摊销-384,546.64--1,492,664.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--77,957.39--77,957.39
固定资产报废损失-922,441.69-576,159.22
公允价值变动损失--795,000--370,109.59
财务费用--548,655.5-30,335.11
投资损失--12,142,743.09--3,993,525.02
递延所得税-391,431.32-1,742,889.31
其中:递延所得税资产减少--133,216.97-268,713.34
递延所得税负债增加-524,648.29-1,474,175.97
存货的减少--28,465,486.08-10,226,936.92
经营性应收项目的减少--162,934,593.17--35,662,461.8
经营性应付项目的增加-26,677,619.35--8,998,109.34
现金的期末余额-91,769,768.21-176,752,879.22
减:现金的期初余额-324,209,114.54-324,209,114.54
公告日期2025-04-252025-04-112024-10-252024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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