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国缆检测

(301289)

  

流通市值:12.34亿  总市值:37.96亿
流通股本:2534.99万   总股本:7800.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金69,121,474.4348,843,175.23215,716,684.11147,541,685.9
收到其他与经营活动有关的现金2,976,050.1115,098,560.6513,558,519.476,702,687.29
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计72,097,524.51363,941,735.88229,275,203.58154,244,373.19
购买商品、接受劳务支付的现金12,481,693.8553,141,141.0337,786,668.1122,344,534.34
支付给职工以及为职工支付的现金36,115,564.392,085,809.9268,570,536.9649,790,207.78
支付的各项税费8,077,067.0220,824,063.8316,163,708.3111,553,643.7
支付其他与经营活动有关的现金4,210,277.6925,174,916.6921,856,158.3314,772,488.35
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计60,884,602.86191,225,931.47144,377,071.7198,460,874.17
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额11,212,921.65172,715,804.4184,898,131.8755,783,499.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-20,000,000--
取得投资收益收到的现金-355,068.49--
投资活动现金流入的平衡项目-0--
投资活动现金流入小计-20,355,068.49--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,896,502.1350,554,217.8135,474,947.8228,321,194.61
投资支付的现金-30,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金---6,926,500
支付其他与投资活动有关的现金--6,966,056.45-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计15,896,502.1380,554,217.8142,441,004.2735,247,694.61
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-15,896,502.13-60,199,149.32-42,441,004.27-35,247,694.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-3,000,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-3,000,000--
取得借款收到的现金-2,514,570.332,514,570.331,514,570.33
收到其他与筹资活动有关的现金-0--
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-5,514,570.332,514,570.331,514,570.33
偿还债务支付的现金-2,999,796.33--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,759.4240,565,620.3842,154,912.0730,120,042.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润21,759.429,137,868.65--
支付其他与筹资活动有关的现金6,036,088.330,499,184.417,519,037.1610,682,145.63
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计6,057,847.7274,064,601.1159,673,949.2340,802,188.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,057,847.72-68,550,030.78-57,159,378.9-39,287,617.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,384.35184,989.46-117,789.858,236.36
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-10,758,812.5544,151,613.77-14,820,041.1-18,693,576.94
加:期初现金及现金等价物余额749,227,272.71705,075,658.94705,075,658.94735,075,658.94
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额738,468,460.16749,227,272.71690,255,617.84716,382,082
补充资料:
净利润-82,021,147.36-43,214,134.84
资产减值准备-950,915.45-1,382,026.6
固定资产和投资性房地产折旧-24,332,422.22-11,810,468.45
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-24,332,422.22-11,810,468.45
无形资产摊销-1,190,418.63-535,107.27
长期待摊费用摊销-8,807,709.96-4,235,495.39
固定资产报废损失-43,736.97-37,405.07
财务费用-4,481,513.68--173,134.01
递延所得税--1,554,280.94--543,200.51
其中:递延所得税资产减少--602,644.09--541,959.35
递延所得税负债增加--951,636.85--1,241.16
存货的减少--4,292,223.67--860,838.59
经营性应收项目的减少-2,127,878.29--31,024,398.76
经营性应付项目的增加-36,354,524.12-12,116,652.65
其他-903,206.98-6,379,362.94
现金的期末余额-749,227,272.71-716,382,082
减:现金的期初余额-705,075,658.94-735,075,658.94
公告日期2025-04-232025-04-232024-10-282024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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