流通市值:12.34亿 | 总市值:37.96亿 | ||
流通股本:2534.99万 | 总股本:7800.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,121,474.4 | 348,843,175.23 | 215,716,684.11 | 147,541,685.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,976,050.11 | 15,098,560.65 | 13,558,519.47 | 6,702,687.29 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 72,097,524.51 | 363,941,735.88 | 229,275,203.58 | 154,244,373.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,481,693.85 | 53,141,141.03 | 37,786,668.11 | 22,344,534.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,115,564.3 | 92,085,809.92 | 68,570,536.96 | 49,790,207.78 |
支付的各项税费 | 8,077,067.02 | 20,824,063.83 | 16,163,708.31 | 11,553,643.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,210,277.69 | 25,174,916.69 | 21,856,158.33 | 14,772,488.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 60,884,602.86 | 191,225,931.47 | 144,377,071.71 | 98,460,874.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,212,921.65 | 172,715,804.41 | 84,898,131.87 | 55,783,499.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 20,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 355,068.49 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 20,355,068.49 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,896,502.13 | 50,554,217.81 | 35,474,947.82 | 28,321,194.61 |
投资支付的现金 | - | 30,000,000 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 6,926,500 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 6,966,056.45 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 15,896,502.13 | 80,554,217.81 | 42,441,004.27 | 35,247,694.61 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,896,502.13 | -60,199,149.32 | -42,441,004.27 | -35,247,694.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 3,000,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 3,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 2,514,570.33 | 2,514,570.33 | 1,514,570.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 5,514,570.33 | 2,514,570.33 | 1,514,570.33 |
偿还债务支付的现金 | - | 2,999,796.33 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,759.42 | 40,565,620.38 | 42,154,912.07 | 30,120,042.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,759.42 | 9,137,868.65 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,036,088.3 | 30,499,184.4 | 17,519,037.16 | 10,682,145.63 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,057,847.72 | 74,064,601.11 | 59,673,949.23 | 40,802,188.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,057,847.72 | -68,550,030.78 | -57,159,378.9 | -39,287,617.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,384.35 | 184,989.46 | -117,789.8 | 58,236.36 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,758,812.55 | 44,151,613.77 | -14,820,041.1 | -18,693,576.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 749,227,272.71 | 705,075,658.94 | 705,075,658.94 | 735,075,658.94 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 738,468,460.16 | 749,227,272.71 | 690,255,617.84 | 716,382,082 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 82,021,147.36 | - | 43,214,134.84 |
资产减值准备 | - | 950,915.45 | - | 1,382,026.6 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,332,422.22 | - | 11,810,468.45 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,332,422.22 | - | 11,810,468.45 |
无形资产摊销 | - | 1,190,418.63 | - | 535,107.27 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,807,709.96 | - | 4,235,495.39 |
固定资产报废损失 | - | 43,736.97 | - | 37,405.07 |
财务费用 | - | 4,481,513.68 | - | -173,134.01 |
递延所得税 | - | -1,554,280.94 | - | -543,200.51 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -602,644.09 | - | -541,959.35 |
递延所得税负债增加 | - | -951,636.85 | - | -1,241.16 |
存货的减少 | - | -4,292,223.67 | - | -860,838.59 |
经营性应收项目的减少 | - | 2,127,878.29 | - | -31,024,398.76 |
经营性应付项目的增加 | - | 36,354,524.12 | - | 12,116,652.65 |
其他 | - | 903,206.98 | - | 6,379,362.94 |
现金的期末余额 | - | 749,227,272.71 | - | 716,382,082 |
减:现金的期初余额 | - | 705,075,658.94 | - | 735,075,658.94 |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2024-10-28 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |