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昆船智能

(301311)

  

流通市值:17.39亿  总市值:47.83亿
流通股本:8724.24万   总股本:2.40亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金517,455,826.912,430,765,663.631,291,102,653.83733,557,494.64
收到的税费返还689,306.091,377,219.51,492,347.071,492,347.07
收到其他与经营活动有关的现金9,371,644.4280,480,831.5863,583,840.942,151,995.72
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计527,516,777.422,512,623,714.711,356,178,841.8777,201,837.43
购买商品、接受劳务支付的现金502,893,552.641,923,329,877.541,382,430,945.47959,175,913.9
支付给职工以及为职工支付的现金110,961,384.18382,006,971.73281,027,618.72208,928,423.15
支付的各项税费34,390,381.2262,677,907.5438,264,593.2928,321,503.06
支付其他与经营活动有关的现金8,652,234.72114,458,444.3296,881,755.4264,430,367.35
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计656,897,552.762,482,473,201.131,798,604,912.91,260,856,207.46
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-129,380,775.3430,150,513.58-442,426,071.1-483,654,370.03
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金735,000735,000735,000-
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计735,000735,000735,000-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-300,710300,710300,710
投资活动现金流出的平衡项目-000
投资活动现金流出小计-300,710300,710300,710
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额735,000434,290434,290-300,710
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---0
收到其他与筹资活动有关的现金--0-
筹资活动现金流入平衡项目--00
筹资活动现金流入小计--00
偿还债务支付的现金---0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,925,00025,334,999.9422,377,499.955,947,499.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--00
支付其他与筹资活动有关的现金73,573.0617,114,857.66898,691.1565,238.61
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,998,573.0642,449,857.623,276,191.056,512,738.58
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,998,573.06-42,449,857.6-23,276,191.05-6,512,738.58
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-131,644,348.4-11,865,054.02-465,267,972.15-490,467,818.61
加:期初现金及现金等价物余额1,127,537,395.551,139,402,449.571,139,402,449.571,139,402,449.57
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额995,893,047.151,127,537,395.55674,134,477.42648,934,630.96
补充资料:
净利润-6,401,539.62--27,160,688.34
资产减值准备-21,614,768.47-14,151,260.58
固定资产和投资性房地产折旧-10,913,046.4-5,488,532.97
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,913,046.4-5,488,532.97
无形资产摊销-2,379,781.8-1,204,935.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--261,218.52--256,095.68
固定资产报废损失-40,358.9--
财务费用-13,130,595.92-4,030,411.53
投资损失--1,112,134.82--52,185.81
递延所得税--8,476,208.83--2,912,568.82
其中:递延所得税资产减少--6,830,726.29--2,241,694.6
递延所得税负债增加--1,645,482.54--670,874.22
存货的减少--204,521,357.14--336,289,220
经营性应收项目的减少-202,400,721.62-113,012,156.88
经营性应付项目的增加--29,218,181.76--263,288,772.99
其他-1,308,642.2-643,743.52
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-5,457,524.22-7,937,625.31
现金的期末余额-1,127,537,395.55-648,934,630.96
减:现金的期初余额-1,139,402,449.57-1,139,402,449.57
公告日期2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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