流通市值:17.39亿 | 总市值:47.83亿 | ||
流通股本:8724.24万 | 总股本:2.40亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,455,826.91 | 2,430,765,663.63 | 1,291,102,653.83 | 733,557,494.64 |
收到的税费返还 | 689,306.09 | 1,377,219.5 | 1,492,347.07 | 1,492,347.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,371,644.42 | 80,480,831.58 | 63,583,840.9 | 42,151,995.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 527,516,777.42 | 2,512,623,714.71 | 1,356,178,841.8 | 777,201,837.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,893,552.64 | 1,923,329,877.54 | 1,382,430,945.47 | 959,175,913.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,961,384.18 | 382,006,971.73 | 281,027,618.72 | 208,928,423.15 |
支付的各项税费 | 34,390,381.22 | 62,677,907.54 | 38,264,593.29 | 28,321,503.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,652,234.72 | 114,458,444.32 | 96,881,755.42 | 64,430,367.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 656,897,552.76 | 2,482,473,201.13 | 1,798,604,912.9 | 1,260,856,207.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -129,380,775.34 | 30,150,513.58 | -442,426,071.1 | -483,654,370.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 300,710 | 300,710 | 300,710 |
投资活动现金流出的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | - | 300,710 | 300,710 | 300,710 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 735,000 | 434,290 | 434,290 | -300,710 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,925,000 | 25,334,999.94 | 22,377,499.95 | 5,947,499.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,573.06 | 17,114,857.66 | 898,691.1 | 565,238.61 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,998,573.06 | 42,449,857.6 | 23,276,191.05 | 6,512,738.58 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,998,573.06 | -42,449,857.6 | -23,276,191.05 | -6,512,738.58 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -131,644,348.4 | -11,865,054.02 | -465,267,972.15 | -490,467,818.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,127,537,395.55 | 1,139,402,449.57 | 1,139,402,449.57 | 1,139,402,449.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 995,893,047.15 | 1,127,537,395.55 | 674,134,477.42 | 648,934,630.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 6,401,539.62 | - | -27,160,688.34 |
资产减值准备 | - | 21,614,768.47 | - | 14,151,260.58 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,913,046.4 | - | 5,488,532.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,913,046.4 | - | 5,488,532.97 |
无形资产摊销 | - | 2,379,781.8 | - | 1,204,935.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -261,218.52 | - | -256,095.68 |
固定资产报废损失 | - | 40,358.9 | - | - |
财务费用 | - | 13,130,595.92 | - | 4,030,411.53 |
投资损失 | - | -1,112,134.82 | - | -52,185.81 |
递延所得税 | - | -8,476,208.83 | - | -2,912,568.82 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,830,726.29 | - | -2,241,694.6 |
递延所得税负债增加 | - | -1,645,482.54 | - | -670,874.22 |
存货的减少 | - | -204,521,357.14 | - | -336,289,220 |
经营性应收项目的减少 | - | 202,400,721.62 | - | 113,012,156.88 |
经营性应付项目的增加 | - | -29,218,181.76 | - | -263,288,772.99 |
其他 | - | 1,308,642.2 | - | 643,743.52 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 5,457,524.22 | - | 7,937,625.31 |
现金的期末余额 | - | 1,127,537,395.55 | - | 648,934,630.96 |
减:现金的期初余额 | - | 1,139,402,449.57 | - | 1,139,402,449.57 |
公告日期 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2024-10-29 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |