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智立方

(301312)

  

流通市值:14.37亿  总市值:48.55亿
流通股本:3614.43万   总股本:1.22亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金110,297,174.73552,961,224.87403,755,093.78205,872,664.58
收到的税费返还5,816,983.0416,975,616.86,149,290.92,338,868.79
收到其他与经营活动有关的现金4,170,450.8714,459,813.4212,501,126.9911,854,593.48
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计120,284,608.64584,396,655.09422,405,511.67220,066,126.85
购买商品、接受劳务支付的现金95,659,366.66323,259,234.01248,059,517.14149,975,095.16
支付给职工以及为职工支付的现金45,365,716.02161,584,927.26120,594,611.2879,564,534.12
支付的各项税费6,142,036.3618,556,629.797,290,107.1811,497,781.19
支付其他与经营活动有关的现金5,290,168.2919,142,088.2218,704,874.513,194,674.47
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计152,457,287.33522,542,879.28394,649,110.1254,232,084.94
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-32,172,678.6961,853,775.8127,756,401.57-34,165,958.09
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金43,284.641,649,469.961,351,541.26515,968.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,501.0563914,80014,800
收到的其他与投资活动有关的现金10,620,000370,630,919.31160,000,000140,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计10,763,785.69372,281,028.27161,366,341.26140,530,768.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,635,256.4550,214,932.8610,751,456.983,186,467.14
支付其他与投资活动有关的现金10,656,166.66464,063,139.1291,899,722.22190,928,333.34
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计17,291,423.11514,278,071.96302,651,179.2194,114,800.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-6,527,637.42-141,997,043.69-141,284,837.94-53,584,031.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-10,122,3509,240,0009,240,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-882,350--
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-10,122,3509,240,0009,240,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-30,778,255.4331,413,571.531,413,571.5
支付其他与筹资活动有关的现金1,706,485.8623,379,828.7218,383,742.116,524,115.44
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,706,485.8654,158,084.1549,797,313.647,937,686.94
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,706,485.86-44,035,734.15-40,557,313.6-38,697,686.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响121,785.963,425,019.661,517,416.511,519,161.67
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-40,285,016.01-120,753,982.37-152,568,333.46-124,928,514.85
加:期初现金及现金等价物余额150,647,297.77271,401,280.14271,591,280.14271,401,280.14
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额110,362,281.76150,647,297.77119,022,946.68146,472,765.29
补充资料:
净利润-59,338,730.92-21,444,405.05
资产减值准备-9,904,536.91-4,366,500.96
固定资产和投资性房地产折旧-6,884,198.95-3,316,864.87
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,884,198.95-3,316,864.87
无形资产摊销-1,231,789.4-603,862.14
长期待摊费用摊销-2,589,866.62-1,274,416.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--565.49--
固定资产报废损失-49,304.05--
公允价值变动损失--19,241,015.16--9,270,958.89
财务费用--3,107,057.71--1,188,838.26
投资损失--2,608,242.57--489,003.3
递延所得税--873,183.28--2,200,068.49
其中:递延所得税资产减少--3,019,950.6--1,866,247.54
递延所得税负债增加-2,146,767.32--333,820.95
存货的减少--75,833,823.63--76,012,984.01
经营性应收项目的减少--77,708,416.08--64,075,574.16
经营性应付项目的增加-153,844,690.13-86,340,730.55
其他-1,844,539.2--1,339,350.02
现金的期末余额-150,647,297.77-146,472,765.29
减:现金的期初余额-271,401,280.14-271,401,280.14
公告日期2025-04-212025-04-212024-10-262024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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