流通市值:11.22亿 | 总市值:44.88亿 | ||
流通股本:2200.00万 | 总股本:8800.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,588,696.02 | 304,744,107.45 | 176,222,000.94 | 111,821,664.53 |
收到的税费返还 | - | 4,015,926.72 | 4,015,926.72 | 4,015,926.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,141,337.83 | 28,875,975.92 | 14,677,223.73 | 9,124,312.39 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 82,730,033.85 | 337,636,010.09 | 194,915,151.39 | 124,961,903.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,008,242.58 | 155,631,561.27 | 123,367,716.55 | 73,325,433.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,012,266.38 | 101,012,957.16 | 77,607,179.55 | 52,757,252.68 |
支付的各项税费 | 6,198,084.76 | 15,408,431.22 | 14,224,350.84 | 12,504,370.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,102,256.4 | 30,107,249.52 | 21,474,206.79 | 9,891,121.02 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 105,320,850.12 | 302,160,199.17 | 236,673,453.73 | 148,478,176.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,590,816.27 | 35,475,810.92 | -41,758,302.34 | -23,516,273.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,330,516,000 | 821,699,000 | 50,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 526,183.35 | 6,229,282.88 | 92,255.31 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 166,637.15 | 140,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,331,042,183.35 | 828,094,920.03 | 50,232,255.31 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,525 | 4,129,149.78 | 3,266,977.64 | 500,676.12 |
投资支付的现金 | 2,600,506,000 | 1,151,709,000 | 515,700,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,600,569,525 | 1,155,838,149.78 | 518,966,977.64 | 500,676.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -269,527,341.65 | -327,743,229.75 | -468,734,722.33 | -500,676.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 639,056,734 | 639,056,734 | 639,056,734 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 639,056,734 | 639,056,734 | 639,056,734 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,088,536.86 | 24,977,271.82 | 24,714,852.49 | 1,334,154.75 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,088,536.86 | 24,977,271.82 | 24,714,852.49 | 1,334,154.75 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,088,536.86 | 614,079,462.18 | 614,341,881.51 | 637,722,579.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -640,880.49 | -454,556.96 | -840,182.33 | -480,351.69 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -294,847,575.27 | 321,357,486.39 | 103,008,674.51 | 613,225,278.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 539,835,287.77 | 218,477,801.38 | 218,477,801.38 | 218,477,801.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 244,987,712.5 | 539,835,287.77 | 321,486,475.89 | 831,703,079.64 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 58,268,942.6 | - | 16,642,472.99 |
资产减值准备 | - | 3,239,957.21 | - | 1,303,157.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,233,712.42 | - | 3,620,892.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,233,712.42 | - | 3,620,892.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 103,885.58 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -29,097.03 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 35,237.81 | - | 35,135.76 |
公允价值变动损失 | - | -6,400 | - | - |
财务费用 | - | 468,254.91 | - | 484,659.02 |
投资损失 | - | -5,999,477.44 | - | - |
递延所得税 | - | -153,948.48 | - | -181,745.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -153,948.48 | - | -161,780.01 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -19,965.06 |
存货的减少 | - | 6,953,406.14 | - | 2,238,989.7 |
经营性应收项目的减少 | - | -34,436,617.68 | - | -22,150,280.99 |
经营性应付项目的增加 | - | 113,897.27 | - | -24,985,364.27 |
其他 | - | -551,921.63 | - | -594,329.85 |
现金的期末余额 | - | 539,835,287.77 | - | 831,703,079.64 |
减:现金的期初余额 | - | 218,477,801.38 | - | 218,477,801.38 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 2023-10-27 | 2023-08-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |