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维海德

(301318)

  

流通市值:19.41亿  总市值:44.84亿
流通股本:5851.37万   总股本:1.35亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金194,822,896.77683,885,226.67455,393,130.29280,452,892.39
收到的税费返还8,786,856.123,023,098.9415,046,214.259,570,983.64
收到其他与经营活动有关的现金11,556,441.6619,496,133.7217,497,909.410,754,176.23
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计215,166,194.53726,404,459.33487,937,253.94300,778,052.26
购买商品、接受劳务支付的现金113,575,797.04375,173,943.92256,414,896.8156,559,363.62
支付给职工以及为职工支付的现金71,112,773.51188,723,797.03139,511,132.5592,817,739.77
支付的各项税费6,082,787.2928,107,785.8313,448,545.68,608,727.01
支付其他与经营活动有关的现金22,727,159.1861,337,454.6446,579,363.1929,305,233.24
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计213,498,517.02653,342,981.42455,953,938.14287,291,063.64
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,667,677.5173,061,477.9131,983,315.813,486,988.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-2,397,847,186.5--
取得投资收益收到的现金-29,015,811.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-60,00060,00060,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,023,706.81,023,706.81,023,706.8
收到的其他与投资活动有关的现金472,662,352.2801,559,964,862.49897,337,548.94
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计472,662,352.282,427,946,705.231,561,048,569.29898,421,255.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,151,107.8921,345,466.9810,616,008.688,154,027.07
投资支付的现金-2,279,368,203.1220,000,00020,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-18,896,425.4520,481,986.457,895,462.95
支付其他与投资活动有关的现金472,870,148.401,278,792,644.45678,792,644.45
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计475,021,256.292,319,610,095.551,329,890,639.58714,842,134.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,358,904.01108,336,609.68231,157,929.71183,579,121.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金167,203---
收到其他与筹资活动有关的现金-9,587,7609,587,760-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计167,2039,587,7609,587,760-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-20,675,250.820,726,938.9320,726,938.93
支付其他与筹资活动有关的现金3,381,300.840,454,671.6340,650,006.8236,802,854.81
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,381,300.861,129,922.4361,376,945.7557,529,793.74
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,214,097.8-51,542,162.43-51,789,185.75-57,529,793.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-173,978.13,104,940.61-2,804,767.262,586,243.46
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-4,079,302.4132,960,865.77208,547,292.5142,122,559.61
加:期初现金及现金等价物余额511,267,869.56378,307,003.79378,307,003.79378,307,003.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额507,188,567.16511,267,869.56586,854,296.29520,429,563.4
补充资料:
净利润-124,376,597.5-52,905,784.93
资产减值准备-3,483,893.83--3,933,887.79
固定资产和投资性房地产折旧-9,235,540.46-4,460,238.91
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,235,540.46-4,460,238.91
无形资产摊销-547,047.41-161,595.69
长期待摊费用摊销-2,098,661.91-602,076.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,813,210.57--45,248.4
固定资产报废损失-44,764.85--
公允价值变动损失--9,743,356.66--5,422,929.54
财务费用--8,407,862.01--8,313,796.75
投资损失--13,820,295.08--5,811,454.79
递延所得税-303,223.77--227,449.14
其中:递延所得税资产减少-527,436.8--595,401.1
递延所得税负债增加--224,213.03-367,951.96
存货的减少--72,288,350.48--40,980,945.2
经营性应收项目的减少--44,280,033.96-8,977,886.95
经营性应付项目的增加-68,587,281.97-2,086,029.62
其他-3,040,220.92--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-45,877,863.07--
现金的期末余额-511,267,869.56-520,429,563.4
减:现金的期初余额-378,307,003.79-378,307,003.79
公告日期2025-04-232025-04-232024-10-282024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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