流通市值:19.41亿 | 总市值:44.84亿 | ||
流通股本:5851.37万 | 总股本:1.35亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,822,896.77 | 683,885,226.67 | 455,393,130.29 | 280,452,892.39 |
收到的税费返还 | 8,786,856.1 | 23,023,098.94 | 15,046,214.25 | 9,570,983.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,556,441.66 | 19,496,133.72 | 17,497,909.4 | 10,754,176.23 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 215,166,194.53 | 726,404,459.33 | 487,937,253.94 | 300,778,052.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,575,797.04 | 375,173,943.92 | 256,414,896.8 | 156,559,363.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,112,773.51 | 188,723,797.03 | 139,511,132.55 | 92,817,739.77 |
支付的各项税费 | 6,082,787.29 | 28,107,785.83 | 13,448,545.6 | 8,608,727.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,727,159.18 | 61,337,454.64 | 46,579,363.19 | 29,305,233.24 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 213,498,517.02 | 653,342,981.42 | 455,953,938.14 | 287,291,063.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,667,677.51 | 73,061,477.91 | 31,983,315.8 | 13,486,988.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 2,397,847,186.5 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 29,015,811.93 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,023,706.8 | 1,023,706.8 | 1,023,706.8 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 472,662,352.28 | 0 | 1,559,964,862.49 | 897,337,548.94 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 472,662,352.28 | 2,427,946,705.23 | 1,561,048,569.29 | 898,421,255.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,151,107.89 | 21,345,466.98 | 10,616,008.68 | 8,154,027.07 |
投资支付的现金 | - | 2,279,368,203.12 | 20,000,000 | 20,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 18,896,425.45 | 20,481,986.45 | 7,895,462.95 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 472,870,148.4 | 0 | 1,278,792,644.45 | 678,792,644.45 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 475,021,256.29 | 2,319,610,095.55 | 1,329,890,639.58 | 714,842,134.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,358,904.01 | 108,336,609.68 | 231,157,929.71 | 183,579,121.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 167,203 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 9,587,760 | 9,587,760 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 167,203 | 9,587,760 | 9,587,760 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 20,675,250.8 | 20,726,938.93 | 20,726,938.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,381,300.8 | 40,454,671.63 | 40,650,006.82 | 36,802,854.81 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,381,300.8 | 61,129,922.43 | 61,376,945.75 | 57,529,793.74 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,214,097.8 | -51,542,162.43 | -51,789,185.75 | -57,529,793.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173,978.1 | 3,104,940.61 | -2,804,767.26 | 2,586,243.46 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,079,302.4 | 132,960,865.77 | 208,547,292.5 | 142,122,559.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 511,267,869.56 | 378,307,003.79 | 378,307,003.79 | 378,307,003.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 507,188,567.16 | 511,267,869.56 | 586,854,296.29 | 520,429,563.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 124,376,597.5 | - | 52,905,784.93 |
资产减值准备 | - | 3,483,893.83 | - | -3,933,887.79 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,235,540.46 | - | 4,460,238.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,235,540.46 | - | 4,460,238.91 |
无形资产摊销 | - | 547,047.41 | - | 161,595.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,098,661.91 | - | 602,076.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,813,210.57 | - | -45,248.4 |
固定资产报废损失 | - | 44,764.85 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -9,743,356.66 | - | -5,422,929.54 |
财务费用 | - | -8,407,862.01 | - | -8,313,796.75 |
投资损失 | - | -13,820,295.08 | - | -5,811,454.79 |
递延所得税 | - | 303,223.77 | - | -227,449.14 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 527,436.8 | - | -595,401.1 |
递延所得税负债增加 | - | -224,213.03 | - | 367,951.96 |
存货的减少 | - | -72,288,350.48 | - | -40,980,945.2 |
经营性应收项目的减少 | - | -44,280,033.96 | - | 8,977,886.95 |
经营性应付项目的增加 | - | 68,587,281.97 | - | 2,086,029.62 |
其他 | - | 3,040,220.92 | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 45,877,863.07 | - | - |
现金的期末余额 | - | 511,267,869.56 | - | 520,429,563.4 |
减:现金的期初余额 | - | 378,307,003.79 | - | 378,307,003.79 |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2024-10-28 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |