流通市值:18.25亿 | 总市值:42.06亿 | ||
流通股本:4518.17万 | 总股本:1.04亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,191,074.98 | 576,226,294.92 | 438,589,768.29 | 283,404,592.83 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | - | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到的税费返还 | 4,817,480.64 | 19,275,935.99 | 14,096,903.28 | 11,026,398.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,905,744.14 | 23,537,415.29 | 18,420,281.14 | 11,154,184.04 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 146,914,299.76 | 619,039,646.2 | 471,106,952.71 | 305,585,175.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,693,023.58 | 291,800,411.2 | 200,546,533.43 | 126,853,543.54 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,011,176.59 | 166,614,977.22 | 123,313,722.03 | 85,467,896.76 |
支付的各项税费 | 3,793,435.36 | 20,083,375.48 | 15,745,558.55 | 9,475,458.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,978,961.06 | 49,509,710.12 | 37,957,366.45 | 21,740,535.42 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 138,476,596.59 | 528,008,474.02 | 377,563,180.46 | 243,537,434.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,437,703.17 | 91,031,172.18 | 93,543,772.25 | 62,047,741.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 0 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000 | 178,000 | 85,000 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 473,726,349.43 | 3,134,281,130.1 | 2,729,450,422.99 | 1,076,066,084.4 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 473,786,349.43 | 3,134,459,130.1 | 2,729,535,422.99 | 1,076,066,084.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,013,178.81 | 19,222,760.92 | 13,209,026.99 | 8,302,689.02 |
投资支付的现金 | 20,000,000 | 2,000,001 | 2,000,001 | - |
质押贷款净增加额 | 0 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 397,098,531.78 | 3,209,458,955.46 | 2,772,276,971.2 | 1,119,092,700 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 418,111,710.59 | 3,230,681,717.38 | 2,787,485,999.19 | 1,127,395,389.02 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 55,674,638.84 | -96,222,587.28 | -57,950,576.2 | -51,329,304.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 0 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 0 | - | - | - |
偿还债务支付的现金 | 0 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 20,823,600 | 20,823,600 | 20,823,600 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,599,839.09 | 17,032,372.84 | 12,778,356.5 | 8,745,109.08 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 21,599,839.09 | 37,855,972.84 | 33,601,956.5 | 29,568,709.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,599,839.09 | -37,855,972.84 | -33,601,956.5 | -29,568,709.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185,055.56 | 6,173,087.71 | 8,744,598.03 | 7,342,489.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,697,558.48 | -36,874,300.23 | 10,735,837.58 | -11,507,783.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 378,307,003.79 | 415,181,304.02 | 415,181,304.02 | 415,181,304.02 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 421,004,562.27 | 378,307,003.79 | 425,917,141.6 | 403,673,520.47 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 82,170,620.15 | - | 46,242,970.6 |
资产减值准备 | - | 5,577,243.03 | - | 1,541,111.52 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,057,040.98 | - | 3,101,948.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,057,040.98 | - | 3,101,948.81 |
无形资产摊销 | - | 360,074.29 | - | 140,892.04 |
长期待摊费用摊销 | - | 913,636.7 | - | 432,419.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -116,937.43 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 16,315.72 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -18,424,918.54 | - | -11,313,246.57 |
财务费用 | - | -11,004,324.86 | - | -6,106,421.79 |
投资损失 | - | -8,581,932.5 | - | -4,936,160.74 |
递延所得税 | - | -745,687.86 | - | -106,985.7 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -746,907.41 | - | -106,985.7 |
递延所得税负债增加 | - | 1,219.55 | - | - |
存货的减少 | - | -13,995,560.11 | - | 9,298,071.21 |
经营性应收项目的减少 | - | 48,812,465.73 | - | 46,436,090.1 |
经营性应付项目的增加 | - | -19,484,365.24 | - | -32,476,823.59 |
其他 | - | 3,676,385.9 | - | 3,676,385.9 |
融资租入固定资产 | - | 5,788,407.87 | - | - |
现金的期末余额 | - | 378,307,003.79 | - | 403,673,520.47 |
减:现金的期初余额 | - | 415,181,304.02 | - | 415,181,304.02 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2023-10-27 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |