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信音电子

(301329)

  

流通市值:11.52亿  总市值:32.71亿
流通股本:5994.40万   总股本:1.70亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金147,850,919.74817,818,406.7589,445,119.07377,591,950.54
收到的税费返还16,094,776.2146,521,600.1336,742,361.5323,228,086.1
收到其他与经营活动有关的现金2,924,568.0519,741,075.7614,400,082.6410,070,810.81
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计166,870,264884,081,082.59640,587,563.24410,890,847.45
购买商品、接受劳务支付的现金90,140,757.04556,096,917.37390,685,938.55250,117,333.18
支付给职工以及为职工支付的现金36,841,865.54136,651,722.63104,236,518.6470,196,872.07
支付的各项税费4,107,589.1521,206,174.419,533,544.0612,817,056.77
支付其他与经营活动有关的现金18,058,630.6752,673,617.6241,073,441.626,957,288.09
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计149,148,842.4766,628,432.02555,529,442.85360,088,550.11
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额17,721,421.6117,452,650.5785,058,120.3950,802,297.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0477,000,000377,000,000377,000,000
取得投资收益收到的现金01,874,640.991,419,807.661,419,807.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额465,8201,000,534.06689,494.0646,120.5
收到的其他与投资活动有关的现金-54,15054,15054,150
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计465,820479,929,325.05379,163,451.72378,520,078.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,243,034.3657,215,156.8938,952,900.1124,827,781.58
投资支付的现金176,000,000587,000,000507,000,000447,000,000
支付其他与投资活动有关的现金286,253.091,521,0801,019,470358,770
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计203,529,287.45645,736,236.89546,972,370.11472,186,551.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-203,063,467.45-165,806,911.84-167,808,918.39-93,666,473.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-251,018.2870,381.0870,340.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--70,381.08-
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-251,018.2870,381.0870,340.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76,312.1864,664,354.2864,686,306.8440,858,306.84
支付其他与筹资活动有关的现金2,020,846.688,162,542.656,085,300.594,004,475.37
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,097,158.8672,826,896.9370,771,607.4344,862,782.21
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,097,158.86-72,575,878.65-70,701,226.35-44,792,441.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18,844.293,338,588.892,481,147.213,270,034.05
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-187,458,049-117,591,551.03-150,970,877.14-84,386,583.75
加:期初现金及现金等价物余额1,072,293,242.951,189,884,793.981,189,884,793.981,189,884,793.98
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额884,835,193.951,072,293,242.951,038,913,916.841,105,498,210.23
补充资料:
净利润-69,760,401.72-37,178,408
资产减值准备-3,873,174.74--1,407,912.36
固定资产和投资性房地产折旧-31,426,235.37-14,981,375.47
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-31,426,235.37-14,981,375.47
无形资产摊销-2,088,803.99-1,004,619.31
长期待摊费用摊销-1,234,737.45-589,469.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,964,292.59-33,409.03
固定资产报废损失-1,634,576.71-730,194.47
公允价值变动损失-2,307,456.15--2,961,849.11
财务费用-378,635.34-135,659.86
投资损失--3,162,354.6-2,009,032.97
递延所得税--177,783.86--190,917.39
其中:递延所得税资产减少--177,783.86--190,917.39
存货的减少--9,962,316.14--1,424,161.93
经营性应收项目的减少--11,356,041.78--20,440,342.52
经营性应付项目的增加-22,279,185.76-18,380,057.42
现金的期末余额-1,072,293,242.95-1,105,498,210.23
减:现金的期初余额-1,189,884,793.98-1,189,884,793.98
公告日期2025-04-302025-04-112024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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