流通市值:11.52亿 | 总市值:32.71亿 | ||
流通股本:5994.40万 | 总股本:1.70亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,850,919.74 | 817,818,406.7 | 589,445,119.07 | 377,591,950.54 |
收到的税费返还 | 16,094,776.21 | 46,521,600.13 | 36,742,361.53 | 23,228,086.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,924,568.05 | 19,741,075.76 | 14,400,082.64 | 10,070,810.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 166,870,264 | 884,081,082.59 | 640,587,563.24 | 410,890,847.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,140,757.04 | 556,096,917.37 | 390,685,938.55 | 250,117,333.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,841,865.54 | 136,651,722.63 | 104,236,518.64 | 70,196,872.07 |
支付的各项税费 | 4,107,589.15 | 21,206,174.4 | 19,533,544.06 | 12,817,056.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,058,630.67 | 52,673,617.62 | 41,073,441.6 | 26,957,288.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 149,148,842.4 | 766,628,432.02 | 555,529,442.85 | 360,088,550.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,721,421.6 | 117,452,650.57 | 85,058,120.39 | 50,802,297.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 477,000,000 | 377,000,000 | 377,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 1,874,640.99 | 1,419,807.66 | 1,419,807.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 465,820 | 1,000,534.06 | 689,494.06 | 46,120.5 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 54,150 | 54,150 | 54,150 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 465,820 | 479,929,325.05 | 379,163,451.72 | 378,520,078.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,243,034.36 | 57,215,156.89 | 38,952,900.11 | 24,827,781.58 |
投资支付的现金 | 176,000,000 | 587,000,000 | 507,000,000 | 447,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 286,253.09 | 1,521,080 | 1,019,470 | 358,770 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 203,529,287.45 | 645,736,236.89 | 546,972,370.11 | 472,186,551.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -203,063,467.45 | -165,806,911.84 | -167,808,918.39 | -93,666,473.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 251,018.28 | 70,381.08 | 70,340.49 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 70,381.08 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 251,018.28 | 70,381.08 | 70,340.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,312.18 | 64,664,354.28 | 64,686,306.84 | 40,858,306.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,020,846.68 | 8,162,542.65 | 6,085,300.59 | 4,004,475.37 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,097,158.86 | 72,826,896.93 | 70,771,607.43 | 44,862,782.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,097,158.86 | -72,575,878.65 | -70,701,226.35 | -44,792,441.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,844.29 | 3,338,588.89 | 2,481,147.21 | 3,270,034.05 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -187,458,049 | -117,591,551.03 | -150,970,877.14 | -84,386,583.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,072,293,242.95 | 1,189,884,793.98 | 1,189,884,793.98 | 1,189,884,793.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 884,835,193.95 | 1,072,293,242.95 | 1,038,913,916.84 | 1,105,498,210.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 69,760,401.72 | - | 37,178,408 |
资产减值准备 | - | 3,873,174.74 | - | -1,407,912.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 31,426,235.37 | - | 14,981,375.47 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 31,426,235.37 | - | 14,981,375.47 |
无形资产摊销 | - | 2,088,803.99 | - | 1,004,619.31 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,234,737.45 | - | 589,469.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,964,292.59 | - | 33,409.03 |
固定资产报废损失 | - | 1,634,576.71 | - | 730,194.47 |
公允价值变动损失 | - | 2,307,456.15 | - | -2,961,849.11 |
财务费用 | - | 378,635.34 | - | 135,659.86 |
投资损失 | - | -3,162,354.6 | - | 2,009,032.97 |
递延所得税 | - | -177,783.86 | - | -190,917.39 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -177,783.86 | - | -190,917.39 |
存货的减少 | - | -9,962,316.14 | - | -1,424,161.93 |
经营性应收项目的减少 | - | -11,356,041.78 | - | -20,440,342.52 |
经营性应付项目的增加 | - | 22,279,185.76 | - | 18,380,057.42 |
现金的期末余额 | - | 1,072,293,242.95 | - | 1,105,498,210.23 |
减:现金的期初余额 | - | 1,189,884,793.98 | - | 1,189,884,793.98 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-11 | 2024-10-31 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |