流通市值:16.59亿 | 总市值:48.67亿 | ||
流通股本:6635.24万 | 总股本:1.95亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,769,205.79 | 2,033,852,451.38 | 1,487,266,012.39 | 971,520,477.9 |
收到的税费返还 | 21,527,469.95 | 60,737,638.17 | 48,522,171.18 | 33,538,290.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,058,775.61 | 71,161,426.98 | 34,026,186.26 | 23,184,790.91 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 578,355,451.35 | 2,165,751,516.53 | 1,569,814,369.83 | 1,028,243,559.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,354,081.9 | 1,044,071,616.08 | 729,304,911.13 | 464,265,830.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,124,378.64 | 561,085,387.58 | 412,108,352.14 | 275,369,361.95 |
支付的各项税费 | 30,521,553.88 | 82,583,436.99 | 54,586,811.26 | 35,397,636.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,839,313.68 | 242,010,185.67 | 190,511,459.43 | 122,480,702.89 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 516,839,328.1 | 1,929,750,626.32 | 1,386,511,533.96 | 897,513,532.21 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,516,123.25 | 236,000,890.21 | 183,302,835.87 | 130,730,027.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 391,746,892.28 | 783,138,035.71 | 549,376,181.66 | 509,707,506.64 |
取得投资收益收到的现金 | 1,403,273.88 | 4,208,115.07 | 2,499,098.17 | 1,864,089.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,261.44 | 321,201.59 | 343,862.87 | 280,330.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,155 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 393,270,582.6 | 787,667,352.37 | 552,219,142.7 | 511,851,927.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,171,779.69 | 182,155,154.01 | 108,652,539.76 | 54,738,953.74 |
投资支付的现金 | 377,955,825.7 | 528,151,496.9 | 619,025,771.88 | 554,750,509.91 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 8,690,555 | 6,840,695 | 2,046,795 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 445,127,605.39 | 718,997,205.91 | 734,519,006.64 | 611,536,258.65 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,857,022.79 | 68,670,146.46 | -182,299,863.94 | -99,684,331.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 25,584,824.02 | 2,445,378.21 | 1,415,200.02 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 2,430,254.98 | 2,445,378.21 | 1,415,200.02 |
取得借款收到的现金 | - | 7,938,955.96 | 8,500,000 | 3,700,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,678,200 | 137,765,650.54 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,678,200 | 171,289,430.52 | 10,945,378.21 | 5,115,200.02 |
偿还债务支付的现金 | 461,997.06 | 10,237,295.27 | 224,246.01 | 26,952.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,620.29 | 80,004,680.35 | 73,168,224.18 | 64,829,721.1 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 27,714,601.96 | 21,116,705.95 | 12,806,836 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,795,806.22 | 147,698,460.04 | 24,422,471.28 | 16,527,983.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 71,298,423.57 | 237,940,435.66 | 97,814,941.47 | 81,384,656.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69,620,223.57 | -66,651,005.14 | -86,869,563.26 | -76,269,456.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,057,030.72 | 1,392,263.39 | 2,693,343.9 | 7,540,644.43 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -58,904,092.39 | 239,412,294.92 | -83,173,247.43 | -37,683,116.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,317,020,553.02 | 1,077,608,258.1 | 1,077,608,258.1 | 1,077,608,258.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,258,116,460.63 | 1,317,020,553.02 | 994,435,010.67 | 1,039,925,141.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 196,844,004.57 | - | 99,808,805.46 |
资产减值准备 | - | 9,589,997.34 | - | 6,453,545.2 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 31,557,510.39 | - | 14,793,934.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 31,557,510.39 | - | 14,793,934.77 |
无形资产摊销 | - | 1,945,108.15 | - | 967,519.99 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,443,552.51 | - | 650,496.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 129,852.62 | - | 245,859.71 |
固定资产报废损失 | - | 496,573.84 | - | 186,271.07 |
公允价值变动损失 | - | -755,429.17 | - | 7,045,482.43 |
财务费用 | - | -12,383,912.51 | - | -1,746,936.23 |
投资损失 | - | 3,399,997.81 | - | -1,237,665.06 |
递延所得税 | - | -13,508,237.37 | - | -7,582,995.21 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,788,385.88 | - | -7,121,514.67 |
递延所得税负债增加 | - | -1,719,851.49 | - | -461,480.54 |
存货的减少 | - | -28,429,295.27 | - | 19,487,642.81 |
经营性应收项目的减少 | - | -130,159,538.85 | - | -55,447,007.82 |
经营性应付项目的增加 | - | 109,897,948.82 | - | 13,875,197.45 |
其他 | - | 37,285,356.91 | - | 18,903,579.13 |
融资租入固定资产 | - | 16,689,236.87 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,317,020,553.02 | - | 1,039,925,141.52 |
减:现金的期初余额 | - | 1,077,608,258.1 | - | 1,077,608,258.1 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-24 | 2023-10-27 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |