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趣睡科技

(301336)

  

流通市值:14.40亿  总市值:22.37亿
流通股本:2574.66万   总股本:4000.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金127,563,865.74347,043,769.58234,467,911.61158,661,644.58
收到的税费返还-122,418.591,406,509.5151,234.89
收到其他与经营活动有关的现金2,513,336.8118,282,257.174,109,557.57,860,077.72
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计130,077,202.55365,448,445.34239,983,978.62166,572,957.19
购买商品、接受劳务支付的现金117,100,002.78274,655,843.99202,890,281.2153,004,628.19
支付给职工以及为职工支付的现金4,763,801.518,728,302.714,238,478.759,560,602.87
支付的各项税费3,795,184.1912,355,108.714,866,439.522,293,918.1
支付其他与经营活动有关的现金5,244,921.935,800,582.3923,670,313.1914,301,471.84
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计130,903,910.37341,539,837.79245,665,512.66179,160,621
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-826,707.8223,908,607.55-5,681,534.04-12,587,663.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金600,781.49662,6781,542,866.78880,188.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-880,188.78--
收到的其他与投资活动有关的现金567,018,015.421,811,581,338.621,436,885,589.87864,022,480.83
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计567,618,796.911,813,124,205.41,438,428,456.65864,902,669.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金177,2001,999,8121,239,561.95191,061.95
投资支付的现金-6,000,0002,000,0001,000,000
支付其他与投资活动有关的现金572,999,199.81,824,190,916.671,342,190,916.67858,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计573,176,399.81,832,190,728.671,345,430,478.62859,191,061.95
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-5,557,602.89-19,066,523.2792,997,978.035,711,607.66
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-5,872,906.145,872,906.143,968,180
支付其他与筹资活动有关的现金-10,177,753.6110,003,340.9210,003,340.92
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-16,050,659.7515,876,247.0613,971,520.92
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--16,050,659.75-15,876,247.06-13,971,520.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,480.6915,907.47-9,180.188,852.27
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-6,389,791.4-11,192,66871,431,016.75-20,838,724.8
加:期初现金及现金等价物余额29,968,779.8141,161,447.8141,161,447.8141,161,447.81
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额23,578,988.4129,968,779.81112,592,464.5620,322,723.01
补充资料:
净利润-28,966,673.99-14,053,568.63
资产减值准备-2,611,907.12--1,762,494.47
固定资产和投资性房地产折旧-1,655,567.62-855,771.54
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,655,567.62-855,771.54
无形资产摊销-124,528.28-42,452.82
公允价值变动损失--2,283,004.4--2,363,255.91
财务费用--9,958,041.48--4,502,131.49
投资损失--8,930,500.26--3,078,665.74
递延所得税-129,415.23-1,463,764.8
其中:递延所得税资产减少--1,574,774.11-278,921.87
递延所得税负债增加-1,704,189.34-1,184,842.93
存货的减少--3,231,102.48-2,421,494.51
经营性应收项目的减少--34,023,587.46-21,024,448.71
经营性应付项目的增加-46,923,285.98--41,446,891.93
其他-1,782,625.66-704,274.72
现金的期末余额-29,968,779.81-20,322,723.01
减:现金的期初余额-41,161,447.81-41,161,447.81
公告日期2025-04-292025-04-262024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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