流通市值:14.40亿 | 总市值:22.37亿 | ||
流通股本:2574.66万 | 总股本:4000.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,563,865.74 | 347,043,769.58 | 234,467,911.61 | 158,661,644.58 |
收到的税费返还 | - | 122,418.59 | 1,406,509.51 | 51,234.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,513,336.81 | 18,282,257.17 | 4,109,557.5 | 7,860,077.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 130,077,202.55 | 365,448,445.34 | 239,983,978.62 | 166,572,957.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,100,002.78 | 274,655,843.99 | 202,890,281.2 | 153,004,628.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,763,801.5 | 18,728,302.7 | 14,238,478.75 | 9,560,602.87 |
支付的各项税费 | 3,795,184.19 | 12,355,108.71 | 4,866,439.52 | 2,293,918.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,244,921.9 | 35,800,582.39 | 23,670,313.19 | 14,301,471.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 130,903,910.37 | 341,539,837.79 | 245,665,512.66 | 179,160,621 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -826,707.82 | 23,908,607.55 | -5,681,534.04 | -12,587,663.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 600,781.49 | 662,678 | 1,542,866.78 | 880,188.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 880,188.78 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 567,018,015.42 | 1,811,581,338.62 | 1,436,885,589.87 | 864,022,480.83 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 567,618,796.91 | 1,813,124,205.4 | 1,438,428,456.65 | 864,902,669.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,200 | 1,999,812 | 1,239,561.95 | 191,061.95 |
投资支付的现金 | - | 6,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 572,999,199.8 | 1,824,190,916.67 | 1,342,190,916.67 | 858,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 573,176,399.8 | 1,832,190,728.67 | 1,345,430,478.62 | 859,191,061.95 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,557,602.89 | -19,066,523.27 | 92,997,978.03 | 5,711,607.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 5,872,906.14 | 5,872,906.14 | 3,968,180 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 10,177,753.61 | 10,003,340.92 | 10,003,340.92 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 16,050,659.75 | 15,876,247.06 | 13,971,520.92 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -16,050,659.75 | -15,876,247.06 | -13,971,520.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,480.69 | 15,907.47 | -9,180.18 | 8,852.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,389,791.4 | -11,192,668 | 71,431,016.75 | -20,838,724.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,968,779.81 | 41,161,447.81 | 41,161,447.81 | 41,161,447.81 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 23,578,988.41 | 29,968,779.81 | 112,592,464.56 | 20,322,723.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 28,966,673.99 | - | 14,053,568.63 |
资产减值准备 | - | 2,611,907.12 | - | -1,762,494.47 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,655,567.62 | - | 855,771.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,655,567.62 | - | 855,771.54 |
无形资产摊销 | - | 124,528.28 | - | 42,452.82 |
公允价值变动损失 | - | -2,283,004.4 | - | -2,363,255.91 |
财务费用 | - | -9,958,041.48 | - | -4,502,131.49 |
投资损失 | - | -8,930,500.26 | - | -3,078,665.74 |
递延所得税 | - | 129,415.23 | - | 1,463,764.8 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,574,774.11 | - | 278,921.87 |
递延所得税负债增加 | - | 1,704,189.34 | - | 1,184,842.93 |
存货的减少 | - | -3,231,102.48 | - | 2,421,494.51 |
经营性应收项目的减少 | - | -34,023,587.46 | - | 21,024,448.71 |
经营性应付项目的增加 | - | 46,923,285.98 | - | -41,446,891.93 |
其他 | - | 1,782,625.66 | - | 704,274.72 |
现金的期末余额 | - | 29,968,779.81 | - | 20,322,723.01 |
减:现金的期初余额 | - | 41,161,447.81 | - | 41,161,447.81 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-26 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |