流通市值:8.56亿 | 总市值:13.30亿 | ||
流通股本:2574.66万 | 总股本:4000.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,383,327.59 | 301,035,993.85 | 202,927,339.31 | 142,017,085.64 |
收到的税费返还 | 51,254.76 | 46,768.29 | 42,350.34 | 35,568.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,322,327.15 | 16,775,850.08 | 11,335,906.88 | 11,219,950.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 108,756,909.5 | 317,858,612.22 | 214,305,596.53 | 153,272,605.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,722,134.02 | 230,401,529.15 | 178,152,945.64 | 130,303,843.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,680,494.37 | 18,210,616.33 | 13,640,170.66 | 9,306,869.14 |
支付的各项税费 | 741,549.48 | 14,568,976.77 | 8,285,860.98 | 4,175,223.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,097,264.03 | 40,512,715.35 | 23,456,590.72 | 17,001,598.22 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 86,241,441.9 | 303,693,837.6 | 223,535,568 | 160,787,533.78 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,515,467.6 | 14,164,774.62 | -9,229,971.47 | -7,514,928.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 880,188.78 | - | 1,277,333 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,277,333 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 465,520,285.2 | 1,821,110,529.14 | 1,454,102,071.84 | 849,692,457.32 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 466,400,473.98 | 1,822,387,862.14 | 1,455,379,404.84 | 849,692,457.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 1,397,351 | 1,834,617 | 964,617 |
投资支付的现金 | 1,000,000 | 11,500,000 | 11,050,000 | 880,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 456,009,088 | 1,877,793,837.57 | 1,403,987,617.06 | 778,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 457,009,088 | 1,890,691,188.57 | 1,416,872,234.06 | 779,844,617 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,391,385.98 | -68,303,326.43 | 38,507,170.78 | 69,847,840.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 10,879,999.71 | 10,879,999.71 | 10,879,999.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,950,143.95 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 9,950,143.95 | 10,879,999.71 | 10,879,999.71 | 10,879,999.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,950,143.95 | -10,879,999.71 | -10,879,999.71 | -10,879,999.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -7,828.86 | 1,121.36 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,956,709.63 | -65,026,380.38 | 18,398,320.96 | 51,452,912.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,161,447.81 | 106,187,828.19 | 106,386,928.19 | 106,187,828.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 63,118,157.44 | 41,161,447.81 | 124,785,249.15 | 157,640,740.27 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 23,742,371.7 | - | 13,626,340.46 |
资产减值准备 | - | 1,711,980.33 | - | 13,006.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,621,239.81 | - | 771,445.45 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,621,239.81 | - | 771,445.45 |
无形资产摊销 | - | 7,075.47 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -350.2 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -3,142,847.75 | - | -2,408,072.61 |
财务费用 | - | -7,589,949.4 | - | -3,429,821.35 |
投资损失 | - | -8,916,314.31 | - | -3,781,477.83 |
递延所得税 | - | 2,276,029.08 | - | -310,744.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -371,126.62 | - | -20,693.36 |
递延所得税负债增加 | - | 2,647,155.7 | - | -290,051.3 |
存货的减少 | - | 2,930,536.39 | - | 5,628,127.3 |
经营性应收项目的减少 | - | -32,623,136.48 | - | -839,728.09 |
经营性应付项目的增加 | - | 34,148,139.98 | - | -16,784,003.56 |
现金的期末余额 | - | 41,161,447.81 | - | 157,640,740.27 |
减:现金的期初余额 | - | 106,187,828.19 | - | 106,187,828.19 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-10-28 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |