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趣睡科技

(301336)

  

流通市值:8.56亿  总市值:13.30亿
流通股本:2574.66万   总股本:4000.00万

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金102,383,327.59301,035,993.85202,927,339.31142,017,085.64
收到的税费返还51,254.7646,768.2942,350.3435,568.76
收到其他与经营活动有关的现金6,322,327.1516,775,850.0811,335,906.8811,219,950.85
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计108,756,909.5317,858,612.22214,305,596.53153,272,605.25
购买商品、接受劳务支付的现金69,722,134.02230,401,529.15178,152,945.64130,303,843.35
支付给职工以及为职工支付的现金4,680,494.3718,210,616.3313,640,170.669,306,869.14
支付的各项税费741,549.4814,568,976.778,285,860.984,175,223.07
支付其他与经营活动有关的现金11,097,264.0340,512,715.3523,456,590.7217,001,598.22
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计86,241,441.9303,693,837.6223,535,568160,787,533.78
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额22,515,467.614,164,774.62-9,229,971.47-7,514,928.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金880,188.78-1,277,333-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,277,333--
收到的其他与投资活动有关的现金465,520,285.21,821,110,529.141,454,102,071.84849,692,457.32
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计466,400,473.981,822,387,862.141,455,379,404.84849,692,457.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-1,397,3511,834,617964,617
投资支付的现金1,000,00011,500,00011,050,000880,000
支付其他与投资活动有关的现金456,009,0881,877,793,837.571,403,987,617.06778,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计457,009,0881,890,691,188.571,416,872,234.06779,844,617
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额9,391,385.98-68,303,326.4338,507,170.7869,847,840.32
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金--00
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-10,879,999.7110,879,999.7110,879,999.71
支付其他与筹资活动有关的现金9,950,143.95-00
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计9,950,143.9510,879,999.7110,879,999.7110,879,999.71
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-9,950,143.95-10,879,999.71-10,879,999.71-10,879,999.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--7,828.861,121.36-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额21,956,709.63-65,026,380.3818,398,320.9651,452,912.08
加:期初现金及现金等价物余额41,161,447.81106,187,828.19106,386,928.19106,187,828.19
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额63,118,157.4441,161,447.81124,785,249.15157,640,740.27
补充资料:
净利润-23,742,371.7-13,626,340.46
资产减值准备-1,711,980.33-13,006.36
固定资产和投资性房地产折旧-1,621,239.81-771,445.45
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,621,239.81-771,445.45
无形资产摊销-7,075.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--350.2--
公允价值变动损失--3,142,847.75--2,408,072.61
财务费用--7,589,949.4--3,429,821.35
投资损失--8,916,314.31--3,781,477.83
递延所得税-2,276,029.08--310,744.66
其中:递延所得税资产减少--371,126.62--20,693.36
递延所得税负债增加-2,647,155.7--290,051.3
存货的减少-2,930,536.39-5,628,127.3
经营性应收项目的减少--32,623,136.48--839,728.09
经营性应付项目的增加-34,148,139.98--16,784,003.56
现金的期末余额-41,161,447.81-157,640,740.27
减:现金的期初余额-106,187,828.19-106,187,828.19
公告日期2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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