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通行宝

(301339)

  

流通市值:29.66亿  总市值:102.43亿
流通股本:1.68亿   总股本:5.80亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金150,642,653.19880,326,667.71460,640,512.37290,785,413.41
收到的税费返还1,187,554.331,122,194.19594,168.06468,349.56
收到其他与经营活动有关的现金13,843,468,565.7552,742,873,416.7435,965,665,678.3124,369,609,820.33
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计13,995,298,773.2753,624,322,278.6436,426,900,358.7424,660,863,583.3
购买商品、接受劳务支付的现金56,249,184.68338,654,520.16211,062,591.25127,154,954.34
支付给职工以及为职工支付的现金72,714,529.89273,066,315.55183,363,450.65132,395,031.01
支付的各项税费16,634,393.5166,142,307.8850,169,294.1327,907,944.98
支付其他与经营活动有关的现金13,850,340,049.5952,842,767,551.7536,055,915,643.3224,441,076,533.45
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计13,995,938,157.6753,520,630,695.3436,500,510,979.3524,728,534,463.78
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-639,384.4103,691,583.3-73,610,620.61-67,670,880.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,813,500,00012,682,980,0008,134,900,0004,406,400,000
取得投资收益收到的现金1,373,467.6224,618,600.7611,634,277.69,672,398.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,680730730
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,814,873,467.6212,707,600,280.768,146,535,007.64,416,073,128.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,654,826.47120,855,557.1424,867,025.1225,695,195.72
投资支付的现金3,701,010,00012,863,080,0008,187,900,0004,482,250,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,717,664,826.4712,983,935,557.148,212,767,025.124,507,945,195.72
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额97,208,641.15-276,335,276.38-66,232,017.52-91,872,066.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-66,359,91666,359,916-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-66,359,91666,359,916-
偿还债务支付的现金-0--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-129,763,119.95122,100,000-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-7,663,119.95--
支付其他与筹资活动有关的现金8,019,701.879,590,377.987,348,706.487,108,192.52
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计8,019,701.87139,353,497.93129,448,706.487,108,192.52
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-8,019,701.87-72,993,581.93-63,088,790.48-7,108,192.52
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额88,549,554.88-245,637,275.01-202,931,428.61-166,651,139.86
加:期初现金及现金等价物余额85,473,804.04324,088,119.19328,925,182.69324,088,119.19
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额174,023,358.9278,450,844.18125,993,754.08157,436,979.33
补充资料:
净利润-229,093,330.24-107,881,243.64
资产减值准备-9,913,166.44-3,528,612.74
固定资产和投资性房地产折旧-38,657,191.41-17,864,675.17
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-38,657,191.41-17,864,675.17
无形资产摊销-9,375,760.83-4,358,025.84
长期待摊费用摊销-6,355,024.99-3,214,933.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,681.4-8,140.06
财务费用-691,484.58-351,257.31
投资损失--71,402,532.86--30,183,273.6
递延所得税-1,829,344.5-2,789,651.25
其中:递延所得税资产减少--5,505,167.28--747,744.1
递延所得税负债增加-7,334,511.78-3,537,395.35
存货的减少--12,155,810.67--12,069,040.91
经营性应收项目的减少-39,130,275.37--103,759,074.9
经营性应付项目的增加--168,687,346.34--65,615,863.21
其他-12,781,533.89--
现金的期末余额-78,450,844.18-157,436,979.33
减:现金的期初余额-324,088,119.19-324,088,119.19
公告日期2025-04-252025-03-282024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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