流通市值:29.66亿 | 总市值:102.43亿 | ||
流通股本:1.68亿 | 总股本:5.80亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,642,653.19 | 880,326,667.71 | 460,640,512.37 | 290,785,413.41 |
收到的税费返还 | 1,187,554.33 | 1,122,194.19 | 594,168.06 | 468,349.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,843,468,565.75 | 52,742,873,416.74 | 35,965,665,678.31 | 24,369,609,820.33 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 13,995,298,773.27 | 53,624,322,278.64 | 36,426,900,358.74 | 24,660,863,583.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,249,184.68 | 338,654,520.16 | 211,062,591.25 | 127,154,954.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,714,529.89 | 273,066,315.55 | 183,363,450.65 | 132,395,031.01 |
支付的各项税费 | 16,634,393.51 | 66,142,307.88 | 50,169,294.13 | 27,907,944.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,850,340,049.59 | 52,842,767,551.75 | 36,055,915,643.32 | 24,441,076,533.45 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 13,995,938,157.67 | 53,520,630,695.34 | 36,500,510,979.35 | 24,728,534,463.78 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -639,384.4 | 103,691,583.3 | -73,610,620.61 | -67,670,880.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,813,500,000 | 12,682,980,000 | 8,134,900,000 | 4,406,400,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,373,467.62 | 24,618,600.76 | 11,634,277.6 | 9,672,398.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,680 | 730 | 730 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,814,873,467.62 | 12,707,600,280.76 | 8,146,535,007.6 | 4,416,073,128.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,654,826.47 | 120,855,557.14 | 24,867,025.12 | 25,695,195.72 |
投资支付的现金 | 3,701,010,000 | 12,863,080,000 | 8,187,900,000 | 4,482,250,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,717,664,826.47 | 12,983,935,557.14 | 8,212,767,025.12 | 4,507,945,195.72 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 97,208,641.15 | -276,335,276.38 | -66,232,017.52 | -91,872,066.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 66,359,916 | 66,359,916 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 66,359,916 | 66,359,916 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 129,763,119.95 | 122,100,000 | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 7,663,119.95 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,019,701.87 | 9,590,377.98 | 7,348,706.48 | 7,108,192.52 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 8,019,701.87 | 139,353,497.93 | 129,448,706.48 | 7,108,192.52 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,019,701.87 | -72,993,581.93 | -63,088,790.48 | -7,108,192.52 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 88,549,554.88 | -245,637,275.01 | -202,931,428.61 | -166,651,139.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,473,804.04 | 324,088,119.19 | 328,925,182.69 | 324,088,119.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 174,023,358.92 | 78,450,844.18 | 125,993,754.08 | 157,436,979.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 229,093,330.24 | - | 107,881,243.64 |
资产减值准备 | - | 9,913,166.44 | - | 3,528,612.74 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 38,657,191.41 | - | 17,864,675.17 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 38,657,191.41 | - | 17,864,675.17 |
无形资产摊销 | - | 9,375,760.83 | - | 4,358,025.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,355,024.99 | - | 3,214,933.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 8,681.4 | - | 8,140.06 |
财务费用 | - | 691,484.58 | - | 351,257.31 |
投资损失 | - | -71,402,532.86 | - | -30,183,273.6 |
递延所得税 | - | 1,829,344.5 | - | 2,789,651.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,505,167.28 | - | -747,744.1 |
递延所得税负债增加 | - | 7,334,511.78 | - | 3,537,395.35 |
存货的减少 | - | -12,155,810.67 | - | -12,069,040.91 |
经营性应收项目的减少 | - | 39,130,275.37 | - | -103,759,074.9 |
经营性应付项目的增加 | - | -168,687,346.34 | - | -65,615,863.21 |
其他 | - | 12,781,533.89 | - | - |
现金的期末余额 | - | 78,450,844.18 | - | 157,436,979.33 |
减:现金的期初余额 | - | 324,088,119.19 | - | 324,088,119.19 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-03-28 | 2024-10-29 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |