流通市值:5.12亿 | 总市值:16.65亿 | ||
流通股本:2637.07万 | 总股本:8584.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,542,844.11 | 241,619,541.53 | 181,267,586.53 | 113,619,533.81 |
收到的税费返还 | - | - | 1,741,532.64 | 1,741,532.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,602,564.54 | 14,345,461.91 | 11,154,059.59 | 6,868,554.64 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 65,145,408.65 | 255,965,003.44 | 194,163,178.76 | 122,229,621.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,455,076.95 | 118,281,994.36 | 78,676,974.52 | 50,882,894.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,306,522.96 | 61,937,195.3 | 44,934,519.29 | 30,618,910.1 |
支付的各项税费 | 7,686,319.89 | 19,093,286.95 | 17,774,668.12 | 13,865,558.6 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,806,696.34 | 12,117,761.64 | 11,443,306.91 | 7,715,583.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 57,254,616.14 | 211,430,238.25 | 152,829,468.84 | 103,082,947.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,890,792.51 | 44,534,765.19 | 41,333,709.92 | 19,146,673.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 91,276 | 33,185.84 | 10,176.99 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 0 | 91,276 | 33,185.84 | 10,176.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,691,427.56 | 8,577,676.51 | 6,335,453.7 | 3,514,004.96 |
投资支付的现金 | 100,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,791,427.56 | 8,577,676.51 | 6,335,453.7 | 3,514,004.96 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,791,427.56 | -8,486,400.51 | -6,302,267.86 | -3,503,827.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 21,457,204.78 | 21,460,000 | 21,460,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,203,200 | 189,800 | 117,600 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 22,660,404.78 | 21,649,800 | 21,577,600 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -21,660,404.78 | -21,649,800 | -21,577,600 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -190,174.9 | 238,614.98 | -262,580.36 | -173,884.92 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,909,190.05 | 14,626,574.88 | 13,119,061.7 | -6,108,638.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 515,230,114.73 | 500,603,539.85 | 500,603,539.85 | 500,603,539.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 517,139,304.78 | 515,230,114.73 | 513,722,601.55 | 494,494,900.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 39,061,733.34 | - | 16,417,918.35 |
资产减值准备 | - | 5,037,150.83 | - | 1,102,939.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,028,988.75 | - | 10,360,620.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,028,988.75 | - | 10,360,620.54 |
无形资产摊销 | - | 1,516,491.16 | - | 728,748.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -37,490.86 | - | 7,315.57 |
固定资产报废损失 | - | 132,909.33 | - | - |
财务费用 | - | -265,597.41 | - | -172,129.09 |
递延所得税 | - | -455,248.58 | - | -162,251.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -455,248.58 | - | -162,251.07 |
存货的减少 | - | -10,244,570.68 | - | -2,322,546.95 |
经营性应收项目的减少 | - | -23,824,415.25 | - | -3,435,742.94 |
经营性应付项目的增加 | - | 12,240,189.04 | - | -3,557,361.39 |
其他 | - | 171,612 | - | 85,806 |
现金的期末余额 | - | 515,230,114.73 | - | 494,494,900.87 |
减:现金的期初余额 | - | 500,603,539.85 | - | 500,603,539.85 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-19 | 2023-10-25 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |