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众智科技

(301361)

  

流通市值:5.53亿  总市值:22.14亿
流通股本:2908.40万   总股本:1.16亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金31,193,890.18177,356,922.52120,966,006.3576,085,359.81
收到的税费返还-7,589,475.95,309,652.213,288,688.61
收到其他与经营活动有关的现金577,51410,764,275.149,684,566.749,221,306.51
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计31,771,404.18195,710,673.56135,960,225.388,595,354.93
购买商品、接受劳务支付的现金9,644,863.6457,235,044.6244,241,765.530,891,414.59
支付给职工以及为职工支付的现金18,544,167.6749,254,787.5138,109,446.9926,289,712.01
支付的各项税费7,141,905.1123,175,430.1216,913,357.0211,155,453.35
支付其他与经营活动有关的现金3,352,250.0516,481,113.0713,428,888.919,475,798.86
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计38,683,186.47146,146,375.32112,693,458.4277,812,378.81
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-6,911,782.2949,564,298.2423,266,766.8810,782,976.12
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金330,000133,287.6133,287.6-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,200---
收到的其他与投资活动有关的现金493,454,191.611,659,067,374.221,104,605,911.21569,779,456.85
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计493,788,391.611,659,200,661.821,104,739,198.81569,779,456.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,509,227.8425,748,369.4622,343,812.0617,823,582.03
支付其他与投资活动有关的现金540,831,945.22,305,000,0001,805,000,0001,155,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计542,341,173.042,330,748,369.461,827,343,812.061,172,823,582.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-48,552,781.43-671,547,707.64-722,604,613.25-603,044,125.18
三、筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-0--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-5,816,8005,816,8005,816,800
支付其他与筹资活动有关的现金-811,500--
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-6,628,3005,816,8005,816,800
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--6,628,300-5,816,800-5,816,800
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54,799.3-13,893.08--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-55,409,764.42-628,625,602.48-705,154,646.37-598,077,949.06
加:期初现金及现金等价物余额157,786,997.62786,412,600.1786,412,600.1786,412,600.1
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额102,377,233.2157,786,997.6281,257,953.73188,334,651.04
补充资料:
净利润-73,168,808.72-35,257,547.69
资产减值准备-348,194.62-208,025.72
固定资产和投资性房地产折旧-9,248,395.99-4,722,007.06
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,248,395.99-4,722,007.06
无形资产摊销-743,808.84-369,856.18
固定资产报废损失-133,084.51-83,079.78
公允价值变动损失--2,084,441.11--2,836,424.66
投资损失--14,527,883.12--5,451,355.07
递延所得税--2,085.23-172,622.86
其中:递延所得税资产减少--82,217.95--136,624.21
递延所得税负债增加-80,132.72-309,247.07
存货的减少-7,559,519.59-1,362,601.54
经营性应收项目的减少--5,601,000.24--10,335,274.49
经营性应付项目的增加--20,853,603.64--13,920,212.71
其他-1,307,411-713,133.36
现金的期末余额-157,786,997.62-188,334,651.04
减:现金的期初余额-786,412,600.1-786,412,600.1
公告日期2024-04-242024-03-272023-10-272023-08-17
审计意见(境内)标准无保留意见
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