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矩阵股份

(301365)

  

流通市值:7.80亿  总市值:30.28亿
流通股本:4635.00万   总股本:1.80亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金140,311,754.74640,904,778.95459,531,183.11257,696,978.94
收到其他与经营活动有关的现金6,689,947.8528,304,507.7229,086,336.0622,093,585.29
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计147,001,702.59669,209,286.67488,617,519.17279,790,564.23
购买商品、接受劳务支付的现金47,886,431.97265,563,351.7176,470,851.99116,105,804.32
支付给职工以及为职工支付的现金55,790,333.35173,882,879.31149,315,420.42108,064,450.71
支付的各项税费15,320,475.1855,763,461.0241,146,083.1828,373,299.4
支付其他与经营活动有关的现金11,795,105.0136,931,497.1628,149,928.0217,260,246.36
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计130,792,345.51532,141,189.19395,082,283.61269,803,800.79
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额16,209,357.08137,068,097.4893,535,235.569,986,763.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金697,000,0004,962,000,0002,649,900,0001,127,900,000
取得投资收益收到的现金631,219.1719,940,527.976,222,796.843,307,674.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额534,1003,136,4002,560,4001,540,400
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计698,165,319.174,985,076,927.972,658,683,196.841,132,748,074.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金763,50067,269,003.6218,129,708.6215,992,708.62
投资支付的现金1,453,000,0004,993,042,8002,979,942,8001,561,900,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,453,763,5005,060,311,803.622,998,072,508.621,577,892,708.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-755,598,180.83-75,234,875.65-339,389,311.78-445,144,633.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-20,00020,00020,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-20,000--
取得借款收到的现金1,913,033.46,004,699.322,818,107.07400,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,913,033.46,024,699.322,838,107.07420,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,060,00030,600,00030,600,00030,600,000
支付其他与筹资活动有关的现金3,237,318.0612,395,009.737,218,747.112,804,498.43
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计33,297,318.0642,995,009.7337,818,747.1133,404,498.43
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-31,384,284.66-36,970,310.41-34,980,640.04-32,984,498.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20,201.21132,927.09-30,812.0545,608.84
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-770,793,309.6224,995,838.51-280,865,528.31-468,096,760.14
加:期初现金及现金等价物余额1,080,796,289.781,055,800,451.271,055,800,451.271,055,800,451.27
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额310,002,980.161,080,796,289.78774,934,922.96587,703,691.13
补充资料:
净利润-33,668,333.6-23,275,723.91
资产减值准备-46,846,957.5-13,328,969.13
固定资产和投资性房地产折旧-4,647,972.51-2,082,783.65
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,647,972.51-2,082,783.65
长期待摊费用摊销-6,746,330.23-2,996,459.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--143,826.21--214,461.99
财务费用-1,563,556.48-894,356.82
投资损失--19,709,557.85--3,307,493.99
递延所得税--6,884,020.11--2,553,941.89
其中:递延所得税资产减少--6,836,059.41--2,545,802.14
递延所得税负债增加--47,960.7--8,139.75
存货的减少--13,590,951.31-5,686,804.44
经营性应收项目的减少-10,788,452.16-2,372,984.92
经营性应付项目的增加-27,021,877.82--57,682,114.3
其他-34,527,814.92-16,570,771.19
现金的期末余额-1,080,796,289.78-587,703,691.13
减:现金的期初余额-1,055,800,451.27-1,055,800,451.27
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-242024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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