流通市值:5.48亿 | 总市值:21.29亿 | ||
流通股本:4635.00万 | 总股本:1.80亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,933,624.05 | 245,279,007 | 113,256,383.42 | 595,397,842.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,476,495.8 | 13,049,431.64 | 5,708,448.09 | 18,529,684.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 434,410,119.85 | 258,328,438.64 | 118,964,831.51 | 613,927,526.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,665,140.92 | 91,672,141.12 | 50,679,900.38 | 279,569,184.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,460,388.73 | 89,827,714.38 | 54,593,107.15 | 178,226,447.72 |
支付的各项税费 | 45,093,771.19 | 30,339,978.51 | 6,298,752.13 | 78,299,408.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,927,745.39 | 9,920,646.31 | 597,065.99 | 25,405,231.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 356,147,046.23 | 221,760,480.32 | 112,168,825.65 | 561,500,273.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,263,073.62 | 36,567,958.32 | 6,796,005.86 | 52,427,253.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,314,000,000 | 644,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 4,218,172.62 | 1,648,076.73 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,140,950 | 2,462,200 | 2,108,240 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 1,324,359,122.62 | 648,110,276.73 | 2,108,240 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,177,910.25 | 5,177,910.25 | 116,427.62 | 17,738,692.19 |
投资支付的现金 | 1,868,000,000 | 1,310,000,000 | 627,000,000 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 2,470,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,873,177,910.25 | 1,315,177,910.25 | 627,116,427.62 | 20,208,692.19 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -548,818,787.63 | -667,067,633.52 | -625,008,187.62 | -20,208,692.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 970,332,452.83 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 970,332,452.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,400,000 | 80,400,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,851,028.94 | 3,427,799.64 | 3,680.1 | 26,467,577.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 88,251,028.94 | 83,827,799.64 | 3,680.1 | 26,467,577.26 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88,251,028.94 | -83,827,799.64 | -3,680.1 | 943,864,875.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101,814.17 | -296,444.25 | -85,153.99 | 416,694.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -558,704,928.78 | -714,623,919.09 | -618,301,015.85 | 976,500,131.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,415,898,015.91 | 1,415,898,015.91 | 1,415,898,015.91 | 439,397,884.55 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 857,193,087.13 | 701,274,096.82 | 797,597,000.06 | 1,415,898,015.91 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 36,907,795.6 | - | 165,179,536.06 |
资产减值准备 | - | 16,927,219.85 | - | 39,919,486.84 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,522,346.62 | - | 3,018,385.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,522,346.62 | - | 3,018,385.15 |
长期待摊费用摊销 | - | 754,396.5 | - | 1,508,793 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -301,239.72 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 23,438 | - | - |
财务费用 | - | 216,957.24 | - | 995,642.45 |
投资损失 | - | -1,648,076.73 | - | - |
递延所得税 | - | -2,030,620.38 | - | -5,522,626.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,023,066.95 | - | -5,586,886.46 |
递延所得税负债增加 | - | -7,553.43 | - | 64,259.7 |
存货的减少 | - | 21,096,060.6 | - | 85,766,561.66 |
经营性应收项目的减少 | - | 15,322,190.2 | - | -85,905,077.53 |
经营性应付项目的增加 | - | -56,009,590.15 | - | -160,659,604.23 |
现金的期末余额 | - | 701,274,096.82 | - | 1,415,898,015.91 |
减:现金的期初余额 | - | 1,415,898,015.91 | - | 439,397,884.55 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |