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矩阵股份

(301365)

  

流通市值:5.48亿  总市值:21.29亿
流通股本:4635.00万   总股本:1.80亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金417,933,624.05245,279,007113,256,383.42595,397,842.39
收到其他与经营活动有关的现金16,476,495.813,049,431.645,708,448.0918,529,684.36
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计434,410,119.85258,328,438.64118,964,831.51613,927,526.75
购买商品、接受劳务支付的现金159,665,140.9291,672,141.1250,679,900.38279,569,184.85
支付给职工以及为职工支付的现金135,460,388.7389,827,714.3854,593,107.15178,226,447.72
支付的各项税费45,093,771.1930,339,978.516,298,752.1378,299,408.73
支付其他与经营活动有关的现金15,927,745.399,920,646.31597,065.9925,405,231.8
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计356,147,046.23221,760,480.32112,168,825.65561,500,273.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额78,263,073.6236,567,958.326,796,005.8652,427,253.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,314,000,000644,000,000--
取得投资收益收到的现金4,218,172.621,648,076.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,140,9502,462,2002,108,240-
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计1,324,359,122.62648,110,276.732,108,240-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,177,910.255,177,910.25116,427.6217,738,692.19
投资支付的现金1,868,000,0001,310,000,000627,000,000-
取得子公司及其他营业单位支付的现金---2,470,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,873,177,910.251,315,177,910.25627,116,427.6220,208,692.19
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-548,818,787.63-667,067,633.52-625,008,187.62-20,208,692.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---970,332,452.83
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---970,332,452.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,400,00080,400,000--
支付其他与筹资活动有关的现金7,851,028.943,427,799.643,680.126,467,577.26
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计88,251,028.9483,827,799.643,680.126,467,577.26
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-88,251,028.94-83,827,799.64-3,680.1943,864,875.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响101,814.17-296,444.25-85,153.99416,694.33
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-558,704,928.78-714,623,919.09-618,301,015.85976,500,131.36
加:期初现金及现金等价物余额1,415,898,015.911,415,898,015.911,415,898,015.91439,397,884.55
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额857,193,087.13701,274,096.82797,597,000.061,415,898,015.91
补充资料:
净利润-36,907,795.6-165,179,536.06
资产减值准备-16,927,219.85-39,919,486.84
固定资产和投资性房地产折旧-1,522,346.62-3,018,385.15
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,522,346.62-3,018,385.15
长期待摊费用摊销-754,396.5-1,508,793
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--301,239.72--
固定资产报废损失-23,438--
财务费用-216,957.24-995,642.45
投资损失--1,648,076.73--
递延所得税--2,030,620.38--5,522,626.76
其中:递延所得税资产减少--2,023,066.95--5,586,886.46
递延所得税负债增加--7,553.43-64,259.7
存货的减少-21,096,060.6-85,766,561.66
经营性应收项目的减少-15,322,190.2--85,905,077.53
经营性应付项目的增加--56,009,590.15--160,659,604.23
现金的期末余额-701,274,096.82-1,415,898,015.91
减:现金的期初余额-1,415,898,015.91-439,397,884.55
公告日期2023-10-272023-08-292023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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