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天山电子

(301379)

  

流通市值:32.50亿  总市值:50.70亿
流通股本:1.27亿   总股本:1.98亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金322,113,591.621,174,134,999.11835,363,940.69524,150,151.84
收到的税费返还18,762,715.7833,472,658.3821,388,582.6214,997,093.94
收到其他与经营活动有关的现金10,580,824.5958,101,626.3144,196,391.0734,309,751.66
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计351,457,131.991,265,709,283.8900,948,914.38573,456,997.44
购买商品、接受劳务支付的现金265,802,964.78828,059,252.39594,350,660.48419,967,306.08
支付给职工以及为职工支付的现金75,383,309.9223,597,745.65162,634,988.21106,673,936.31
支付的各项税费6,028,666.7218,740,963.3212,336,316.58,233,952.18
支付其他与经营活动有关的现金22,287,921.7273,691,211.7953,114,589.9631,332,582.73
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计369,502,863.121,144,089,173.15822,436,555.15566,207,777.3
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-18,045,731.13121,620,110.6578,512,359.237,249,220.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金122,500,000549,900,000308,910,000243,910,000
取得投资收益收到的现金322,247.375,842,890.863,200,174.083,010,806.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额118,000159,827.4138,197.428,197.4
收到的其他与投资活动有关的现金162,247,750788,327,893.54658,883,051.88398,002,982.44
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计285,187,997.371,344,230,611.8971,131,423.36644,951,986.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,141,571.6994,054,049.1943,398,549.4824,319,757.18
投资支付的现金210,000,000429,690,000275,990,000208,890,000
支付其他与投资活动有关的现金154,210,000713,020,000530,470,000360,470,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计422,351,571.691,236,764,049.19849,858,549.48593,679,757.18
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-137,163,574.32107,466,562.61121,272,873.8851,272,228.99
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金54,000,00067,300,000--
收到其他与筹资活动有关的现金-218,960.49218,960.49-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计54,000,00067,518,960.49218,960.49-
偿还债务支付的现金-75,000,00075,000,00025,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金365,09040,845,875.140,789,666.6639,459,156.95
支付其他与筹资活动有关的现金57,827,429.893,601,865.532,711,695.561,820,833.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计58,192,519.89119,447,740.63118,501,362.2266,279,990.75
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,192,519.89-51,928,780.14-118,282,401.73-66,279,990.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,903,955.872,651,070.36832,215.11,569,556.19
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-157,497,869.47179,808,963.4882,335,046.48-6,188,985.43
加:期初现金及现金等价物余额291,009,698.72111,200,735.24111,200,735.24111,200,735.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额133,511,829.25291,009,698.72193,535,781.72105,011,749.81
补充资料:
净利润-150,384,292.04-64,893,188.7
资产减值准备-14,783,037.19-8,458,542.73
固定资产和投资性房地产折旧-36,007,580.8-17,396,902.35
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-36,007,580.8-17,396,902.35
无形资产摊销-1,672,985.63-902,274.43
长期待摊费用摊销-570,407.55-307,052.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-84,978.54-130,117.84
固定资产报废损失-425,325.93-189,842.67
公允价值变动损失-140,349.86-108,484.57
财务费用--16,506,814.55--9,297,807.23
投资损失--5,842,890.86--3,010,806.33
递延所得税--4,182,009.42--2,108,581.61
其中:递延所得税资产减少--1,199,623.98--162,046.17
递延所得税负债增加--2,982,385.44--1,946,535.44
存货的减少--83,782,913.22--17,431,113.25
经营性应收项目的减少--117,072,139.92--53,221,058.87
经营性应付项目的增加-140,183,887.86--1,545,900.51
其他-1,871,916.46--
现金的期末余额-291,009,698.72-105,011,749.81
减:现金的期初余额-111,200,735.24-111,200,735.24
公告日期2025-04-282025-04-222024-10-292024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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