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天山电子

(301379)

  

流通市值:26.65亿  总市值:40.48亿
流通股本:9342.55万   总股本:1.42亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金835,363,940.69524,150,151.84256,530,154.881,132,834,334.41
收到的税费返还21,388,582.6214,997,093.942,368,630.8139,145,992.86
收到其他与经营活动有关的现金44,196,391.0734,309,751.6619,065,731.3275,426,928.38
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计900,948,914.38573,456,997.44277,964,517.011,247,407,255.65
购买商品、接受劳务支付的现金594,350,660.48419,967,306.08222,727,746.47882,397,775.95
支付给职工以及为职工支付的现金162,634,988.21106,673,936.3155,485,226.01197,618,881.18
支付的各项税费12,336,316.58,233,952.181,735,403.2710,217,066.78
支付其他与经营活动有关的现金53,114,589.9631,332,582.7320,206,338.8290,378,483.4
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计822,436,555.15566,207,777.3300,154,714.571,180,612,207.31
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额78,512,359.237,249,220.14-22,190,197.5666,795,048.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金308,910,000243,910,0005,000,0001,307,720,000
取得投资收益收到的现金3,200,174.083,010,806.3337,397.269,622,893.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额138,197.428,197.418,958169,010
收到的其他与投资活动有关的现金658,883,051.88398,002,982.44268,540,442.15585,793,012.36
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计971,131,423.36644,951,986.17273,596,797.411,903,304,916.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,398,549.4824,319,757.1815,945,749.18116,277,713.98
投资支付的现金275,990,000208,890,000-1,074,040,000
支付其他与投资活动有关的现金530,470,000360,470,000242,900,000750,798,660.15
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计849,858,549.48593,679,757.18258,845,749.181,941,116,374.13
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额121,272,873.8851,272,228.9914,751,048.23-37,811,457.81
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---75,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金218,960.49---
筹资活动现金流入平衡项目0--0
筹资活动现金流入小计218,960.49--75,000,000
偿还债务支付的现金75,000,00025,000,00025,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,789,666.6639,459,156.95122,416.6661,549,500.01
支付其他与筹资活动有关的现金2,711,695.561,820,833.8891,245.052,652,115.11
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计118,501,362.2266,279,990.7526,013,661.7164,201,615.12
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-118,282,401.73-66,279,990.75-26,013,661.7110,798,384.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响832,215.11,569,556.19197,358.482,637,862.57
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额82,335,046.48-6,188,985.43-33,255,452.5642,419,837.98
加:期初现金及现金等价物余额111,200,735.24111,200,735.24111,200,735.2468,780,897.26
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额193,535,781.72105,011,749.8177,945,282.68111,200,735.24
补充资料:
净利润-64,893,188.7-107,426,498.86
资产减值准备-8,458,542.73-17,440,309.04
固定资产和投资性房地产折旧-17,396,902.35-29,652,457.42
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,396,902.35-29,652,457.42
无形资产摊销-902,274.43-1,658,910.85
长期待摊费用摊销-307,052.85-632,018.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-130,117.84-469,668.7
固定资产报废损失-189,842.67-476,449.49
公允价值变动损失-108,484.57-1,339,008.62
财务费用--9,297,807.23--15,323,439.34
投资损失--3,010,806.33--9,369,235.88
递延所得税--2,108,581.61--1,430,480.09
其中:递延所得税资产减少--162,046.17--250,327.8
递延所得税负债增加--1,946,535.44--1,180,152.29
存货的减少--17,431,113.25--8,110,916.4
经营性应收项目的减少--53,221,058.87--18,048,757.65
经营性应付项目的增加--1,545,900.51--42,823,065.57
现金的期末余额-105,011,749.81-111,200,735.24
减:现金的期初余额-111,200,735.24-68,780,897.26
公告日期2024-10-292024-08-302024-04-292024-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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