流通市值:12.66亿 | 总市值:42.39亿 | ||
流通股本:2390.00万 | 总股本:8000.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,794,316.02 | 353,055,835.69 | 279,992,853.63 | 175,369,706.95 |
收到的税费返还 | 1,512,104.3 | 2,637,224.29 | 3,212,401.28 | 2,470,042.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,189,470.45 | 26,347,334.51 | 8,269,037.81 | 3,226,039.33 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 92,495,890.77 | 382,040,394.49 | 291,474,292.72 | 181,065,788.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,543,670.04 | 191,199,671.61 | 146,267,182.69 | 87,044,095.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,458,995.62 | 84,166,623.48 | 63,640,117.64 | 42,927,726.06 |
支付的各项税费 | 8,875,258.41 | 18,601,100.78 | 14,835,479.4 | 10,637,825.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,621,199.69 | 19,036,771.83 | 11,614,462.45 | 7,435,318.59 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 87,499,123.76 | 313,004,167.7 | 236,357,242.18 | 148,044,964.78 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,996,767.01 | 69,036,226.79 | 55,117,050.54 | 33,020,823.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 355,000,000 | 1,142,000,000 | 655,000,000 | 204,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,661,577.58 | 5,593,222.7 | 3,642,950.64 | 1,140,883.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600,000 | 143,518 | 43,518 | 8,018 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 156,795.94 | 12,802,295.77 | 4,341,545.69 | 3,730,644.24 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 357,418,373.52 | 1,160,539,036.47 | 663,028,014.33 | 208,879,545.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,909,340.91 | 171,885,162.48 | 143,948,727.57 | 120,057,900.39 |
投资支付的现金 | 340,000,000 | 1,367,000,000 | 977,000,000 | 578,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 681,000 | 681,000 | 681,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 371,909,340.91 | 1,539,566,162.48 | 1,121,629,727.57 | 698,738,900.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,490,967.39 | -379,027,126.01 | -458,601,713.24 | -489,859,354.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 28,000,000 | 28,000,000 | 27,798,075.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000 | 103,773.58 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 10,000 | 28,103,773.58 | 28,000,000 | 27,798,075.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,000 | -28,103,773.58 | -28,000,000 | -27,798,075.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,010,968.36 | 1,242,806.02 | 125,070.75 | 296,450.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,493,232.02 | -336,851,866.78 | -431,359,591.95 | -484,340,156.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 213,697,214 | 550,549,080.78 | 550,549,080.78 | 550,549,080.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 205,203,981.98 | 213,697,214 | 119,189,488.83 | 66,208,924.72 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 80,331,081.08 | - | 36,960,541.18 |
资产减值准备 | - | 9,470,645.49 | - | 3,375,727.13 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 29,022,646.88 | - | 13,042,599.26 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,022,646.88 | - | 13,042,599.26 |
无形资产摊销 | - | 2,651,761.17 | - | 892,931.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 11,693.92 |
固定资产报废损失 | - | 63,531.11 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -450,095.9 | - | -644,287.67 |
财务费用 | - | -5,779,721.52 | - | -3,909,983.28 |
投资损失 | - | -5,276,625.19 | - | -1,076,305.12 |
递延所得税 | - | -5,217,376.58 | - | -136,944.52 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,217,376.58 | - | -136,944.52 |
存货的减少 | - | -22,461,792.25 | - | -7,370,368.44 |
经营性应收项目的减少 | - | -69,077,676.33 | - | -10,555,273.63 |
经营性应付项目的增加 | - | 58,633,337.93 | - | 4,569,433.63 |
其他 | - | -2,873,489.1 | - | -2,138,940.27 |
现金的期末余额 | - | 194,697,214 | - | 66,208,924.72 |
减:现金的期初余额 | - | 550,549,080.78 | - | 550,549,080.78 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 19,000,000 | - | - |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-03 | 2024-10-29 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |