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星源卓镁

(301398)

  

流通市值:12.66亿  总市值:42.39亿
流通股本:2390.00万   总股本:8000.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金88,794,316.02353,055,835.69279,992,853.63175,369,706.95
收到的税费返还1,512,104.32,637,224.293,212,401.282,470,042.21
收到其他与经营活动有关的现金2,189,470.4526,347,334.518,269,037.813,226,039.33
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计92,495,890.77382,040,394.49291,474,292.72181,065,788.49
购买商品、接受劳务支付的现金48,543,670.04191,199,671.61146,267,182.6987,044,095.09
支付给职工以及为职工支付的现金26,458,995.6284,166,623.4863,640,117.6442,927,726.06
支付的各项税费8,875,258.4118,601,100.7814,835,479.410,637,825.04
支付其他与经营活动有关的现金3,621,199.6919,036,771.8311,614,462.457,435,318.59
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计87,499,123.76313,004,167.7236,357,242.18148,044,964.78
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额4,996,767.0169,036,226.7955,117,050.5433,020,823.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金355,000,0001,142,000,000655,000,000204,000,000
取得投资收益收到的现金1,661,577.585,593,222.73,642,950.641,140,883.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额600,000143,51843,5188,018
收到的其他与投资活动有关的现金156,795.9412,802,295.774,341,545.693,730,644.24
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计357,418,373.521,160,539,036.47663,028,014.33208,879,545.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,909,340.91171,885,162.48143,948,727.57120,057,900.39
投资支付的现金340,000,0001,367,000,000977,000,000578,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-681,000681,000681,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计371,909,340.911,539,566,162.481,121,629,727.57698,738,900.39
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-14,490,967.39-379,027,126.01-458,601,713.24-489,859,354.72
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-28,000,00028,000,00027,798,075.37
支付其他与筹资活动有关的现金10,000103,773.58--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计10,00028,103,773.5828,000,00027,798,075.37
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-10,000-28,103,773.58-28,000,000-27,798,075.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,010,968.361,242,806.02125,070.75296,450.32
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-8,493,232.02-336,851,866.78-431,359,591.95-484,340,156.06
加:期初现金及现金等价物余额213,697,214550,549,080.78550,549,080.78550,549,080.78
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额205,203,981.98213,697,214119,189,488.8366,208,924.72
补充资料:
净利润-80,331,081.08-36,960,541.18
资产减值准备-9,470,645.49-3,375,727.13
固定资产和投资性房地产折旧-29,022,646.88-13,042,599.26
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-29,022,646.88-13,042,599.26
无形资产摊销-2,651,761.17-892,931.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11,693.92
固定资产报废损失-63,531.11--
公允价值变动损失--450,095.9--644,287.67
财务费用--5,779,721.52--3,909,983.28
投资损失--5,276,625.19--1,076,305.12
递延所得税--5,217,376.58--136,944.52
其中:递延所得税资产减少--5,217,376.58--136,944.52
存货的减少--22,461,792.25--7,370,368.44
经营性应收项目的减少--69,077,676.33--10,555,273.63
经营性应付项目的增加-58,633,337.93-4,569,433.63
其他--2,873,489.1--2,138,940.27
现金的期末余额-194,697,214-66,208,924.72
减:现金的期初余额-550,549,080.78-550,549,080.78
加:现金等价物的期末余额-19,000,000--
公告日期2025-04-292025-04-032024-10-292024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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