流通市值:6.56亿 | 总市值:26.25亿 | ||
流通股本:1833.33万 | 总股本:7333.33万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,797,570.99 | 286,492,956.78 | 219,775,768.57 | 159,389,641.88 |
收到的税费返还 | 633,911.12 | 3,697,748.8 | 2,726,630.92 | 1,671,882.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,442,811.81 | 12,929,286.43 | 8,382,682.47 | 6,053,453.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 71,874,293.92 | 303,119,992.01 | 230,885,081.96 | 167,114,977.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,833,562.5 | 78,867,743.87 | 64,621,707.87 | 41,550,032.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,573,957.65 | 49,130,822.98 | 38,532,291.07 | 27,236,713.56 |
支付的各项税费 | 3,985,471.76 | 53,523,040.5 | 45,909,952.3 | 33,482,283.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,502,758.54 | 16,953,300.12 | 13,695,939.93 | 6,729,317.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 41,895,750.45 | 198,474,907.47 | 162,759,891.17 | 108,998,346.85 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,978,543.47 | 104,645,084.54 | 68,125,190.79 | 58,116,630.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 348,000,000 | 755,500,000 | 170,000,000 | 90,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,538,213.64 | 7,114,523.94 | 2,605,989.67 | 1,348,465.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 122,000 | 75,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 350,538,213.64 | 762,736,523.94 | 172,680,989.67 | 91,348,465.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 5,632,460.85 | 1,800,494.12 | 883,634.37 |
投资支付的现金 | 393,981,030.07 | 1,305,000,000 | 758,000,000 | 110,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 393,981,030.07 | 1,310,632,460.85 | 759,800,494.12 | 110,883,634.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,442,816.43 | -547,895,936.91 | -587,119,504.45 | -19,535,168.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 866,297,363.77 | 853,002,806.16 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 866,297,363.77 | 853,002,806.16 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 17,446,484.35 | 134,742 | 113,148 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 0 | 17,446,484.35 | 134,742 | 113,148 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 848,850,879.42 | 852,868,064.16 | -113,148 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,464,272.96 | 405,600,027.05 | 333,873,750.5 | 38,468,314.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 707,097,230.86 | 301,497,203.81 | 301,497,203.81 | 301,497,203.81 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 693,632,957.9 | 707,097,230.86 | 635,370,954.31 | 339,965,517.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 83,386,244.34 | - | - |
资产减值准备 | - | 935,769.9 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,093,027.48 | - | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,093,027.48 | - | - |
无形资产摊销 | - | 373,644.59 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 9,777.19 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 41,240.38 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,467,636.6 | - | - |
财务费用 | - | 9,025.91 | - | - |
投资损失 | - | -7,114,523.94 | - | - |
递延所得税 | - | 267,194.87 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | -55,007.16 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | 322,202.03 | - | - |
存货的减少 | - | 19,696,696.61 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | 24,601,337.88 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | -21,612,024.94 | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 187,181.14 | - | - |
现金的期末余额 | - | 707,097,230.86 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | 301,497,203.81 | - | - |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-19 | 2023-10-25 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |