流通市值:17.67亿 | 总市值:30.33亿 | ||
流通股本:7688.87万 | 总股本:1.32亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,149,875.37 | 400,491,214.25 | 341,080,950.18 | 239,706,860.93 |
收到的税费返还 | 3,486,251.61 | 10,000,691.45 | 5,986,143.11 | 2,966,295.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 423,846.13 | 11,030,195.7 | 7,610,620.86 | 6,190,879.89 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 73,059,973.11 | 421,522,101.4 | 354,677,714.15 | 248,864,036.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,389,344.13 | 146,820,522.53 | 97,908,249.13 | 68,810,778.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,657,834.39 | 90,340,612.18 | 68,335,010.52 | 46,799,299.92 |
支付的各项税费 | 2,222,988.18 | 22,744,150.26 | 16,196,633.62 | 12,700,516.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,657,995.27 | 22,832,500.74 | 16,375,608.39 | 11,215,703.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 101,928,161.97 | 282,737,785.71 | 198,815,501.66 | 139,526,298.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,868,188.86 | 138,784,315.69 | 155,862,212.49 | 109,337,737.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 6,695,951.38 | 23,216,685.46 | 19,194,605.68 | 13,718,418.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 277,833.62 | 151,062.6 | 151,062.6 | 151,062.6 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 958,869,600 | 3,693,260,121.58 | 2,974,862,179.9 | 1,505,650,990.89 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 965,843,385 | 3,716,627,869.64 | 2,994,207,848.18 | 1,519,520,471.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,117,910.1 | 248,656,653.22 | 195,149,813.46 | 148,300,133.8 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 977,081,827.81 | 3,465,065,165.65 | 2,664,329,165.65 | 1,152,200,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,065,199,737.91 | 3,713,721,818.87 | 2,859,478,979.11 | 1,300,500,133.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,356,352.91 | 2,906,050.77 | 134,728,869.07 | 219,020,337.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 13,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 13,000,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,275 | 66,000,000 | 66,000,000 | 62,301,080.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,933,758.33 | 34,357.84 | 34,357.84 | 34,357.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,949,033.33 | 66,034,357.84 | 66,034,357.84 | 62,335,438.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,050,966.67 | -66,034,357.84 | -66,034,357.84 | -62,335,438.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,252,704.19 | 4,576,073.15 | 1,047,131.98 | 1,349,080.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -117,920,870.91 | 80,232,081.77 | 225,603,855.7 | 267,371,717.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 398,222,706.68 | 317,990,624.91 | 317,990,624.91 | 317,990,624.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 280,301,835.77 | 398,222,706.68 | 543,594,480.61 | 585,362,342.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 69,420,729.62 | - | 58,670,119.53 |
资产减值准备 | - | 10,419,448.12 | - | 8,658,641.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,928,791.65 | - | 9,848,651.75 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,928,791.65 | - | 9,848,651.75 |
无形资产摊销 | - | 2,313,283.48 | - | 1,853,907.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -14,122.04 | - | -14,122.04 |
固定资产报废损失 | - | 10,827.27 | - | 4,168.14 |
公允价值变动损失 | - | -7,191,861.29 | - | -5,527,872.53 |
财务费用 | - | -1,196,844.51 | - | -939,386.43 |
投资损失 | - | -18,763,182.46 | - | -9,601,260.11 |
递延所得税 | - | -1,184,734.54 | - | -1,958,070.07 |
递延所得税负债增加 | - | -1,184,734.54 | - | -1,958,070.07 |
存货的减少 | - | 20,972,406.86 | - | 30,349,737.91 |
经营性应收项目的减少 | - | 26,033,259.68 | - | 12,806,949.75 |
经营性应付项目的增加 | - | 10,156,555.89 | - | -1,978,451.8 |
现金的期末余额 | - | 398,222,706.68 | - | 585,362,342.82 |
减:现金的期初余额 | - | 317,990,624.91 | - | 317,990,624.91 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-29 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |