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博盈特焊

(301468)

  

流通市值:17.67亿  总市值:30.33亿
流通股本:7688.87万   总股本:1.32亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金69,149,875.37400,491,214.25341,080,950.18239,706,860.93
收到的税费返还3,486,251.6110,000,691.455,986,143.112,966,295.52
收到其他与经营活动有关的现金423,846.1311,030,195.77,610,620.866,190,879.89
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计73,059,973.11421,522,101.4354,677,714.15248,864,036.34
购买商品、接受劳务支付的现金65,389,344.13146,820,522.5397,908,249.1368,810,778.13
支付给职工以及为职工支付的现金27,657,834.3990,340,612.1868,335,010.5246,799,299.92
支付的各项税费2,222,988.1822,744,150.2616,196,633.6212,700,516.41
支付其他与经营活动有关的现金6,657,995.2722,832,500.7416,375,608.3911,215,703.96
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计101,928,161.97282,737,785.71198,815,501.66139,526,298.42
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-28,868,188.86138,784,315.69155,862,212.49109,337,737.92
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金6,695,951.3823,216,685.4619,194,605.6813,718,418.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额277,833.62151,062.6151,062.6151,062.6
收到的其他与投资活动有关的现金958,869,6003,693,260,121.582,974,862,179.91,505,650,990.89
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计965,843,3853,716,627,869.642,994,207,848.181,519,520,471.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金88,117,910.1248,656,653.22195,149,813.46148,300,133.8
支付其他与投资活动有关的现金977,081,827.813,465,065,165.652,664,329,165.651,152,200,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,065,199,737.913,713,721,818.872,859,478,979.111,300,500,133.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-99,356,352.912,906,050.77134,728,869.07219,020,337.72
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金13,000,000---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计13,000,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,27566,000,00066,000,00062,301,080.45
支付其他与筹资活动有关的现金4,933,758.3334,357.8434,357.8434,357.84
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,949,033.3366,034,357.8466,034,357.8462,335,438.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额8,050,966.67-66,034,357.84-66,034,357.84-62,335,438.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,252,704.194,576,073.151,047,131.981,349,080.56
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-117,920,870.9180,232,081.77225,603,855.7267,371,717.91
加:期初现金及现金等价物余额398,222,706.68317,990,624.91317,990,624.91317,990,624.91
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额280,301,835.77398,222,706.68543,594,480.61585,362,342.82
补充资料:
净利润-69,420,729.62-58,670,119.53
资产减值准备-10,419,448.12-8,658,641.48
固定资产和投资性房地产折旧-19,928,791.65-9,848,651.75
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,928,791.65-9,848,651.75
无形资产摊销-2,313,283.48-1,853,907.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14,122.04--14,122.04
固定资产报废损失-10,827.27-4,168.14
公允价值变动损失--7,191,861.29--5,527,872.53
财务费用--1,196,844.51--939,386.43
投资损失--18,763,182.46--9,601,260.11
递延所得税--1,184,734.54--1,958,070.07
递延所得税负债增加--1,184,734.54--1,958,070.07
存货的减少-20,972,406.86-30,349,737.91
经营性应收项目的减少-26,033,259.68-12,806,949.75
经营性应付项目的增加-10,156,555.89--1,978,451.8
现金的期末余额-398,222,706.68-585,362,342.82
减:现金的期初余额-317,990,624.91-317,990,624.91
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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