流通市值:0.00万 | 总市值:0.00万 | ||
流通股本:0.00万 | 总股本:0.00万 |
报告期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 904,970,464.13 | 370,337,792.02 | 744,166,528.58 | 302,243,447.43 |
收到的税费返还 | 4,660,590.7 | 1,675,369.48 | 9,975,590.36 | 6,612,424.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,987,867.97 | 4,451,297.44 | 7,234,115.9 | 2,208,803.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 915,618,922.8 | 376,464,458.94 | 761,376,234.84 | 311,064,675.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,413,949.88 | 195,106,477.17 | 430,807,607.18 | 193,191,654.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,484,726.22 | 82,690,279.09 | 123,912,229.46 | 56,872,576.82 |
支付的各项税费 | 29,654,520.72 | 9,198,104.78 | 18,128,129.1 | 7,155,777.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,138,824.86 | 16,446,501.88 | 33,986,733.65 | 13,031,176.87 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 689,692,021.68 | 303,441,362.92 | 606,834,699.39 | 270,251,185.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 225,926,901.12 | 73,023,096.02 | 154,541,535.45 | 40,813,489.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 364,326 | 35,770 | 992,514.3 | 972,514.3 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 364,326 | 35,770 | 992,514.3 | 972,514.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 143,295,081.63 | 57,157,995.81 | 145,280,440.5 | 66,305,650.17 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 143,295,081.63 | 57,157,995.81 | 145,280,440.5 | 66,305,650.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -142,930,755.63 | -57,122,225.81 | -144,287,926.2 | -65,333,135.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 210,586,204.17 | 100,886,204.17 | 116,300,000 | 61,400,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 210,586,204.17 | 100,886,204.17 | 116,300,000 | 61,400,000 |
偿还债务支付的现金 | 194,240,000 | 57,768,000 | 87,870,371.63 | 23,710,371.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,682,863.34 | 2,664,034.12 | 4,155,704.98 | 2,283,362.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,184,447.27 | 2,847,147.97 | 6,834,336.7 | 4,494,044.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 205,107,310.61 | 63,279,182.09 | 98,860,413.31 | 30,487,779.46 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,478,893.56 | 37,607,022.08 | 17,439,586.69 | 30,912,220.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,173,684.28 | 663,530.4 | -813,704.4 | -713,876.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 89,648,723.33 | 54,171,422.69 | 26,879,491.54 | 5,678,697.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 126,397,006.44 | 126,397,006.44 | 99,517,514.9 | 99,517,514.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 216,045,729.77 | 180,568,429.13 | 126,397,006.44 | 105,196,212.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | 165,216,968.4 | 68,524,441.16 | 116,430,007.86 | 46,577,100 |
资产减值准备 | 6,353,690.84 | 3,954,453.15 | 5,027,700.75 | 3,384,900 |
固定资产和投资性房地产折旧 | 36,912,890.46 | 17,340,225.71 | 28,331,328.95 | 13,111,200 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36,912,890.46 | 17,340,225.71 | 28,331,328.95 | 13,111,200 |
无形资产摊销 | 2,457,821.45 | 1,252,560.5 | 1,308,680.86 | 409,300 |
长期待摊费用摊销 | 5,587,044.44 | 2,592,410.49 | 2,207,845.13 | 1,009,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -313,197.76 | -15,189.47 | 747,502.48 | -12,500 |
固定资产报废损失 | 519,125.33 | 352,057.67 | 1,893,026.92 | 116,700 |
财务费用 | 3,762,582.25 | 2,160,266.35 | 5,353,106.01 | 3,196,900 |
递延所得税 | -1,269,911.6 | 57,744.49 | 1,472,643.52 | -1,145,900 |
其中:递延所得税资产减少 | -334,158.92 | 525,620.84 | 869,860.71 | -1,941,400 |
递延所得税负债增加 | -935,752.68 | -467,876.35 | 602,782.81 | 795,500 |
存货的减少 | -84,210,564.19 | -22,482,418.91 | -34,055,479.9 | -17,477,200 |
经营性应收项目的减少 | -78,553,201.59 | -35,810,185.68 | -33,850,481.98 | -63,758,700 |
经营性应付项目的增加 | 161,958,505.14 | 31,193,665.67 | 54,970,328.43 | 50,803,400 |
其他 | 962,756.03 | 402,521.95 | 805,043.89 | 402,500 |
现金的期末余额 | 216,045,729.77 | 180,568,429.13 | 126,397,006.44 | - |
减:现金的期初余额 | 126,397,006.44 | 126,397,006.44 | 99,517,514.9 | - |
公告日期 | 2025-02-21 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2023-12-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |