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盟固利

(301487)

  

流通市值:60.83亿  总市值:102.49亿
流通股本:2.73亿   总股本:4.60亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,488,805,507.91992,284,156.55410,787,2752,503,484,120.06
收到的税费返还35,921,391.1-3,709.9415,743,722.96
收到其他与经营活动有关的现金44,366,736.1636,834,299.1611,988,278.0981,626,271.32
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,569,093,635.171,029,118,455.71422,779,263.032,600,854,114.34
购买商品、接受劳务支付的现金1,257,526,903.42848,699,588.77378,574,181.421,984,805,735.89
支付给职工以及为职工支付的现金100,499,835.4974,263,651.6845,772,110.73123,606,398.81
支付的各项税费26,991,578.2512,478,120.537,655,331.4473,580,206.39
支付其他与经营活动有关的现金42,451,198.535,531,605.1713,996,679.867,718,806.4
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,427,469,515.66970,972,966.15445,998,303.392,249,711,147.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额141,624,119.5158,145,489.56-23,219,040.36351,142,966.85
二、投资活动产生的现金流量:
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,000,000---
投资活动现金流入的平衡项目0---
投资活动现金流入小计7,000,000---
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,998,204.7451,470,008.5117,099,790.9725,539,950.45
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计80,998,204.7451,470,008.5117,099,790.9725,539,950.45
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-73,998,204.74-51,470,008.51-17,099,790.97-25,539,950.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---272,560,000
取得借款收到的现金196,590,350.1136,360,446.553,994,338425,911,498.38
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计196,590,350.1136,360,446.553,994,338698,471,498.38
偿还债务支付的现金252,502,526.38222,502,526.38110,249,526.38824,996,230
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,357,184.5524,483,268.273,553,800.2947,521,519.92
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计273,859,710.93246,985,794.65113,803,326.67872,517,749.92
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-77,269,360.83-110,625,348.15-59,808,988.67-174,046,251.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----7,375.85
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-9,643,446.06-103,949,867.1-100,127,820151,549,389.01
加:期初现金及现金等价物余额219,503,267.43219,503,267.43219,503,267.4367,953,878.42
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额209,859,821.37115,553,400.33119,375,447.43219,503,267.43
补充资料:
净利润-6,107,804.27-56,635,167.4
资产减值准备--1,705,576.65-13,516,597.39
固定资产和投资性房地产折旧-48,313,391.54-91,384,905.88
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-48,313,391.54-91,384,905.88
无形资产摊销-1,649,002.31-4,224,109.36
长期待摊费用摊销-2,029,478.5-2,563,046.25
固定资产报废损失---55,104.09
财务费用-13,002,556.65-47,513,934.25
递延所得税--2,499,331.48-2,319,267.77
其中:递延所得税资产减少-441,097.01-3,577,436.78
递延所得税负债增加--2,940,428.49--1,258,169.01
存货的减少--277,337,020.03-309,999,483.64
经营性应收项目的减少-317,446,169.38-17,246,966.42
经营性应付项目的增加--49,325,113.79--195,425,007.98
其他---181,134.6
现金的期末余额-115,553,400.33-219,503,267.43
减:现金的期初余额-219,503,267.43-67,953,878.42
公告日期2024-10-282024-08-282024-04-252024-04-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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