流通市值:60.83亿 | 总市值:102.49亿 | ||
流通股本:2.73亿 | 总股本:4.60亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,488,805,507.91 | 992,284,156.55 | 410,787,275 | 2,503,484,120.06 |
收到的税费返还 | 35,921,391.1 | - | 3,709.94 | 15,743,722.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,366,736.16 | 36,834,299.16 | 11,988,278.09 | 81,626,271.32 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,569,093,635.17 | 1,029,118,455.71 | 422,779,263.03 | 2,600,854,114.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,257,526,903.42 | 848,699,588.77 | 378,574,181.42 | 1,984,805,735.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,499,835.49 | 74,263,651.68 | 45,772,110.73 | 123,606,398.81 |
支付的各项税费 | 26,991,578.25 | 12,478,120.53 | 7,655,331.44 | 73,580,206.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,451,198.5 | 35,531,605.17 | 13,996,679.8 | 67,718,806.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,427,469,515.66 | 970,972,966.15 | 445,998,303.39 | 2,249,711,147.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 141,624,119.51 | 58,145,489.56 | -23,219,040.36 | 351,142,966.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 7,000,000 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,998,204.74 | 51,470,008.51 | 17,099,790.97 | 25,539,950.45 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 80,998,204.74 | 51,470,008.51 | 17,099,790.97 | 25,539,950.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,998,204.74 | -51,470,008.51 | -17,099,790.97 | -25,539,950.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 272,560,000 |
取得借款收到的现金 | 196,590,350.1 | 136,360,446.5 | 53,994,338 | 425,911,498.38 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 196,590,350.1 | 136,360,446.5 | 53,994,338 | 698,471,498.38 |
偿还债务支付的现金 | 252,502,526.38 | 222,502,526.38 | 110,249,526.38 | 824,996,230 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,357,184.55 | 24,483,268.27 | 3,553,800.29 | 47,521,519.92 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 273,859,710.93 | 246,985,794.65 | 113,803,326.67 | 872,517,749.92 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,269,360.83 | -110,625,348.15 | -59,808,988.67 | -174,046,251.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | -7,375.85 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,643,446.06 | -103,949,867.1 | -100,127,820 | 151,549,389.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 219,503,267.43 | 219,503,267.43 | 219,503,267.43 | 67,953,878.42 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 209,859,821.37 | 115,553,400.33 | 119,375,447.43 | 219,503,267.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 6,107,804.27 | - | 56,635,167.4 |
资产减值准备 | - | -1,705,576.65 | - | 13,516,597.39 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 48,313,391.54 | - | 91,384,905.88 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 48,313,391.54 | - | 91,384,905.88 |
无形资产摊销 | - | 1,649,002.31 | - | 4,224,109.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,029,478.5 | - | 2,563,046.25 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 55,104.09 |
财务费用 | - | 13,002,556.65 | - | 47,513,934.25 |
递延所得税 | - | -2,499,331.48 | - | 2,319,267.77 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 441,097.01 | - | 3,577,436.78 |
递延所得税负债增加 | - | -2,940,428.49 | - | -1,258,169.01 |
存货的减少 | - | -277,337,020.03 | - | 309,999,483.64 |
经营性应收项目的减少 | - | 317,446,169.38 | - | 17,246,966.42 |
经营性应付项目的增加 | - | -49,325,113.79 | - | -195,425,007.98 |
其他 | - | - | - | 181,134.6 |
现金的期末余额 | - | 115,553,400.33 | - | 219,503,267.43 |
减:现金的期初余额 | - | 219,503,267.43 | - | 67,953,878.42 |
公告日期 | 2024-10-28 | 2024-08-28 | 2024-04-25 | 2024-04-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |