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汉桑科技

(301491)

  

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:0.00万   总股本:0.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金338,569,6381,365,091,607.29540,244,869.85272,272,964.87
收到的税费返还29,921,199.77102,549,556.9550,182,438.3620,866,073.49
收到其他与经营活动有关的现金26,879,403.6239,676,788.0617,930,740.1410,710,913.12
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计395,370,241.391,507,317,952.3608,358,048.35303,849,951.48
购买商品、接受劳务支付的现金233,351,609.08820,321,390.09327,172,358.5157,218,542.37
支付给职工以及为职工支付的现金81,757,594.75270,090,084.25137,248,011.2864,705,488.4
支付的各项税费8,624,410.9331,207,788.3213,656,671.765,883,176.41
支付其他与经营活动有关的现金26,932,867.671,173,547.6539,706,016.7721,488,343.15
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计350,666,482.361,192,792,810.31517,783,058.31249,295,550.33
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额44,703,759.03314,525,141.9990,574,990.0454,554,401.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-61,530,000--
取得投资收益收到的现金-103,190.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额345,835.28485,618.61339,570.76132,518.62
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计345,835.2862,118,809339,570.76132,518.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,831,510.1445,635,879.1719,509,473.872,058,991.16
投资支付的现金1,562,00061,530,0001,530,0001,530,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计20,393,510.14107,165,879.1721,039,473.873,588,991.16
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-20,047,674.86-45,047,070.17-20,699,903.11-3,456,472.54
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金66,472,718.883,892,824.7236,298,241.3629,685,666.99
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计66,472,718.883,892,824.7236,298,241.3629,685,666.99
偿还债务支付的现金-83,892,824.72--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金126,822.64790,784.46309,210.48100,068.71
支付其他与筹资活动有关的现金5,809,156.320,409,140.829,817,591.655,321,893.31
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,935,978.94105,092,75010,126,802.135,421,962.02
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额60,536,739.86-21,199,925.2826,171,439.2324,263,704.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,602,149.3117,953,064.696,846,379.991,265,070.51
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额88,794,973.34266,231,211.23102,892,906.1576,626,704.09
加:期初现金及现金等价物余额862,246,344.55596,015,133.32596,015,133.32596,014,374.96
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额951,041,317.89862,246,344.55698,908,039.47672,641,079.05
补充资料:
净利润-253,631,837.43112,228,216.82-
资产减值准备-23,398,114.0313,599,669.52-
固定资产和投资性房地产折旧-10,337,375.255,201,360.28-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,337,375.255,201,360.28-
无形资产摊销-2,458,915.291,203,270.1-
长期待摊费用摊销-1,592,307.9561,129.39-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-53,798.6146,375.47-
固定资产报废损失-167,501.36165,752.25-
财务费用--16,083,061.73-7,007,793.95-
投资损失--520,914.39-240,571.08-
递延所得税-18,103,529.939,505,148.27-
其中:递延所得税资产减少--2,308,182.11-1,160,791.28-
递延所得税负债增加-20,411,712.0410,665,939.55-
存货的减少--14,240,374.13-47,994,989.36-
经营性应收项目的减少--115,635,658.16-155,412,833.08-
经营性应付项目的增加-130,045,374.25148,055,300.5-
其他-6,224,704.463,189,200.44-
现金的期末余额-862,246,344.55698,908,039.47-
减:现金的期初余额-596,015,133.32596,015,133.32-
公告日期2025-07-172025-03-292024-09-272025-07-17
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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