流通市值:5.06亿 | 总市值:21.34亿 | ||
流通股本:1353.21万 | 总股本:5708.35万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,639,378.05 | 260,789,833.91 | 198,108,258.08 | 140,015,878.38 |
收到的税费返还 | - | 5,527,774.81 | 5,507,111.64 | 5,507,111.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,923,512.53 | 59,383,548.81 | 48,529,052.97 | 40,921,435.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动现金流入小计 | 63,562,890.58 | 325,701,157.53 | 252,144,422.69 | 186,444,425.9 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,312,849.27 | 117,865,285.24 | 85,124,052.69 | 61,402,154.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,958,043.77 | 67,342,235.31 | 52,289,024.56 | 35,169,093.81 |
支付的各项税费 | 4,875,016.23 | 26,932,931.76 | 24,023,908.8 | 12,398,621.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,328,032.83 | 48,427,496.46 | 43,059,470.62 | 39,397,624.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动现金流出小计 | 56,473,942.1 | 260,567,948.77 | 204,496,456.67 | 148,367,494.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,088,948.48 | 65,133,208.76 | 47,647,966.02 | 38,076,931.6 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 7,000,000 | 46,040,725.13 | 40,031,752.63 | 3,023,531.76 |
取得投资收益收到的现金 | 8,306.14 | 63,406.6 | 50,401.45 | 25,319.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 36,400 | 36,400 | 36,400 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 7,008,306.14 | 46,140,531.73 | 40,118,554.08 | 3,085,251.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,873,844.75 | 57,817,189.13 | 42,426,527.7 | 29,923,541.68 |
投资支付的现金 | 12,000,000 | 43,013,401.69 | 43,011,566.15 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流出小计 | 22,873,844.75 | 100,830,590.82 | 85,438,093.85 | 29,923,541.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,865,538.61 | -54,690,059.09 | -45,319,539.77 | -26,838,290.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 373,106,983.87 | 0 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 40,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000 | 5,880,000 | 5,880,000 | 5,880,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 378,106,983.87 | 45,880,000 | 5,880,000 | 5,880,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 40,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 297,468.89 | 1,290,753.84 | 970,517.14 | 663,083.8 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,024,959.82 | 4,394,080 | 3,708,934.74 | 3,185,894.74 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 23,322,428.71 | 45,684,833.84 | 4,679,451.88 | 3,848,978.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 354,784,555.16 | 195,166.16 | 1,200,548.12 | 2,031,021.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -207.75 | 48,268.4 | 70,281.78 | 78,598.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | 346,007,757.28 | 10,686,584.23 | 3,599,256.15 | 13,348,261.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,917,441.06 | 7,230,857.95 | 7,230,479.84 | 7,230,857.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
期末现金及现金等价物余额 | 363,925,198.34 | 17,917,442.18 | 10,829,735.99 | 20,579,119.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 65,334,390.13 | 48,065,309.41 | 34,013,391.12 |
资产减值准备 | - | 1,130,607.29 | 1,041,154.5 | 781,813.63 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,685,844.86 | 15,243,488.51 | 9,928,634.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,685,844.86 | 15,243,488.51 | 9,928,634.93 |
无形资产摊销 | - | 882,752.92 | 659,352.09 | 439,361.24 |
长期待摊费用摊销 | - | 866,021.4 | 608,217.05 | 361,015.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -42,605.93 | -1,144.15 | -1,144.15 |
固定资产报废损失 | - | 49,099.5 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 1,835.33 | -0.21 | -52.1 |
财务费用 | - | 1,287,792.06 | 940,907.13 | 609,096.94 |
投资损失 | - | -63,406.6 | -50,401.45 | -25,319.72 |
递延所得税 | - | 3,493.68 | 327,232.02 | 548,765.23 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,136,548.02 | 481,412.86 | 407,666.85 |
递延所得税负债增加 | - | -3,133,054.34 | -154,180.84 | 141,098.38 |
存货的减少 | - | -2,181,852.93 | 2,641,148.71 | 14,350,182.74 |
经营性应收项目的减少 | - | -30,761,930.68 | -14,269,848.71 | -38,430,272.83 |
经营性应付项目的增加 | - | 5,716,151.71 | -8,578,998.59 | 13,721,914.61 |
其他 | - | 1,864,441.56 | 1,398,331.18 | 932,220.82 |
债务转为资本 | - | 0 | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 17,917,442.18 | 10,829,735.99 | 20,579,119.41 |
减:现金的期初余额 | - | 7,230,857.95 | 7,230,479.84 | 7,230,857.95 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-27 | 2024-01-16 | 2023-09-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |