流通市值:19.97亿 | 总市值:42.40亿 | ||
流通股本:5674.09万 | 总股本:1.20亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,461,329.34 | 465,320,235.81 | 449,088,568.04 | 259,298,390.87 |
收到的税费返还 | 852,273.46 | 6,306,717.24 | 5,463,536.61 | 5,463,536.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,777,022.08 | 24,119,839.45 | 8,673,904.75 | 4,945,367.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 191,090,624.88 | 495,746,792.5 | 463,226,009.4 | 269,707,295.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,579,792.44 | 147,613,828.38 | 182,520,788.64 | 100,260,867.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,717,760.24 | 144,634,110.08 | 93,419,589.47 | 66,341,833.25 |
支付的各项税费 | 3,956,621.44 | 19,827,230.97 | 27,523,465.25 | 19,704,138.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,608,558.72 | 28,773,742.74 | 27,847,867.21 | 18,127,662.22 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 144,862,732.84 | 340,848,912.17 | 331,311,710.57 | 204,434,501.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,227,892.04 | 154,897,880.33 | 131,914,298.83 | 65,272,793.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 12,012,315.01 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,053,938.94 | 15,770,493.08 | 13,659,075.44 | 6,354,890.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 499,777.47 | 148,900 | 143,900 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 156,083,302.94 | 3,957,683,187.21 | 2,849,093,129.26 | 1,194,910,417.82 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 169,149,556.89 | 3,973,953,457.76 | 2,862,901,104.7 | 1,201,409,208.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 869,886 | 54,097,570.88 | 32,665,051.2 | 26,528,729.91 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 165,751,669.6 | 4,295,757,632.49 | 2,728,812,527.94 | 1,285,308,571.95 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 166,621,555.6 | 4,349,855,203.37 | 2,761,477,579.14 | 1,311,837,301.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,528,001.29 | -375,901,745.61 | 101,423,525.56 | -110,428,093.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 0 |
偿还债务支付的现金 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 69,148,475.78 | 69,996,881.92 | 69,992,628.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,913,695.82 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 0 | 76,062,171.6 | 74,996,881.92 | 74,992,628.78 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -76,062,171.6 | -74,996,881.92 | -74,992,628.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56,158.09 | 1,342,662.96 | -361,251.07 | 2,013,951.05 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,812,051.42 | -295,723,373.92 | 157,979,691.4 | -118,133,977.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 191,177,985.31 | 486,901,359.23 | 486,901,359.23 | 486,901,359.23 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 239,990,036.73 | 191,177,985.31 | 644,881,050.63 | 368,767,381.47 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 38,609,322.43 | - | 32,091,742.08 |
资产减值准备 | - | 19,553,466.43 | - | 4,266,796.83 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 63,788,243.12 | - | 32,639,758.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 63,788,243.12 | - | 32,639,758.95 |
无形资产摊销 | - | 1,656,184.86 | - | 997,191.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 155,000 | - | 30,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 612,879.26 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 124,518.23 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -455,856.41 | - | - |
财务费用 | - | -3,771,817.74 | - | -4,964,044.17 |
投资损失 | - | -19,007,088.14 | - | -7,187,832.47 |
递延所得税 | - | -7,111,297.24 | - | 2,299,598.26 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,884,858.08 | - | -144,521.28 |
递延所得税负债增加 | - | 2,773,560.84 | - | 2,444,119.54 |
存货的减少 | - | 9,876,883.99 | - | 15,351,256.58 |
经营性应收项目的减少 | - | -42,455,781.06 | - | -17,500,984.92 |
经营性应付项目的增加 | - | 85,484,355.54 | - | 16,788,170.43 |
其他 | - | 5,855,468.38 | - | -10,437,586.68 |
现金的期末余额 | - | 191,177,985.31 | - | 368,767,381.47 |
减:现金的期初余额 | - | 486,901,359.23 | - | 486,901,359.23 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-24 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |