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金凯生科

(301509)

  

流通市值:19.97亿  总市值:42.40亿
流通股本:5674.09万   总股本:1.20亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金187,461,329.34465,320,235.81449,088,568.04259,298,390.87
收到的税费返还852,273.466,306,717.245,463,536.615,463,536.61
收到其他与经营活动有关的现金2,777,022.0824,119,839.458,673,904.754,945,367.8
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计191,090,624.88495,746,792.5463,226,009.4269,707,295.28
购买商品、接受劳务支付的现金99,579,792.44147,613,828.38182,520,788.64100,260,867.48
支付给职工以及为职工支付的现金29,717,760.24144,634,110.0893,419,589.4766,341,833.25
支付的各项税费3,956,621.4419,827,230.9727,523,465.2519,704,138.72
支付其他与经营活动有关的现金11,608,558.7228,773,742.7427,847,867.2118,127,662.22
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计144,862,732.84340,848,912.17331,311,710.57204,434,501.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额46,227,892.04154,897,880.33131,914,298.8365,272,793.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金12,012,315.01---
取得投资收益收到的现金1,053,938.9415,770,493.0813,659,075.446,354,890.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-499,777.47148,900143,900
收到的其他与投资活动有关的现金156,083,302.943,957,683,187.212,849,093,129.261,194,910,417.82
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计169,149,556.893,973,953,457.762,862,901,104.71,201,409,208.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金869,88654,097,570.8832,665,051.226,528,729.91
支付其他与投资活动有关的现金165,751,669.64,295,757,632.492,728,812,527.941,285,308,571.95
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计166,621,555.64,349,855,203.372,761,477,579.141,311,837,301.86
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额2,528,001.29-375,901,745.61101,423,525.56-110,428,093.64
三、筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---0
偿还债务支付的现金-5,000,0005,000,0005,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-69,148,475.7869,996,881.9269,992,628.78
支付其他与筹资活动有关的现金-1,913,695.82--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计076,062,171.674,996,881.9274,992,628.78
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额0-76,062,171.6-74,996,881.92-74,992,628.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56,158.091,342,662.96-361,251.072,013,951.05
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额48,812,051.42-295,723,373.92157,979,691.4-118,133,977.76
加:期初现金及现金等价物余额191,177,985.31486,901,359.23486,901,359.23486,901,359.23
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额239,990,036.73191,177,985.31644,881,050.63368,767,381.47
补充资料:
净利润-38,609,322.43-32,091,742.08
资产减值准备-19,553,466.43-4,266,796.83
固定资产和投资性房地产折旧-63,788,243.12-32,639,758.95
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-63,788,243.12-32,639,758.95
无形资产摊销-1,656,184.86-997,191.07
长期待摊费用摊销-155,000-30,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-612,879.26--
固定资产报废损失-124,518.23--
公允价值变动损失--455,856.41--
财务费用--3,771,817.74--4,964,044.17
投资损失--19,007,088.14--7,187,832.47
递延所得税--7,111,297.24-2,299,598.26
其中:递延所得税资产减少--9,884,858.08--144,521.28
递延所得税负债增加-2,773,560.84-2,444,119.54
存货的减少-9,876,883.99-15,351,256.58
经营性应收项目的减少--42,455,781.06--17,500,984.92
经营性应付项目的增加-85,484,355.54-16,788,170.43
其他-5,855,468.38--10,437,586.68
现金的期末余额-191,177,985.31-368,767,381.47
减:现金的期初余额-486,901,359.23-486,901,359.23
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-242024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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