流通市值:7.84亿 | 总市值:31.36亿 | ||
流通股本:3505.00万 | 总股本:1.40亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 608,423,412.97 | 2,729,582,208.45 | 1,806,745,863.69 | 1,133,648,933.83 |
收到的税费返还 | 10,204,889.59 | 26,091,151.66 | 12,032,871.51 | 5,772,090.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 962,474.46 | 3,850,274.78 | 4,771,440.68 | 1,220,159.45 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 619,590,777.02 | 2,759,523,634.89 | 1,823,550,175.88 | 1,140,641,183.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 723,441,709.96 | 2,514,430,907.44 | 1,720,383,380.99 | 1,070,747,771.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,932,335.67 | 66,020,746 | 47,337,949.94 | 34,762,354.51 |
支付的各项税费 | 10,341,976.97 | 25,961,754.24 | 22,014,126.82 | 7,181,917.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,853,975.85 | 21,359,565.5 | 16,533,254.35 | 8,945,011.67 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 770,569,998.45 | 2,627,772,973.18 | 1,806,268,712.1 | 1,121,637,055.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -150,979,221.43 | 131,750,661.71 | 17,281,463.78 | 19,004,128.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 969,750,000 | 871,250,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,699,294.77 | 3,043,635.43 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 972,449,294.77 | 874,293,635.43 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,980,940.16 | 120,250,073.14 | 70,828,268.69 | 52,928,214.48 |
投资支付的现金 | 454,750,000 | 1,444,500,000 | 451,250,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,635 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 620,732,575.16 | 1,564,750,073.14 | 522,078,268.69 | 52,928,214.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 351,716,719.61 | -690,456,437.71 | -522,078,268.69 | -52,928,214.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 851,450,471.7 | 851,373,382.6 | - |
取得借款收到的现金 | 15,000,000 | 51,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 15,000,000 | 902,450,471.7 | 890,373,382.6 | 39,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 15,000,000 | 64,380,200 | 52,380,200 | 52,380,200 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 235,816.68 | 1,861,791.46 | 1,620,933.12 | 1,353,608.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 23,669,198.88 | 18,472,297.17 | 1,435,177.09 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 15,235,816.68 | 89,911,190.34 | 72,473,430.29 | 55,168,985.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -235,816.68 | 812,539,281.36 | 817,899,952.31 | -16,168,985.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 844,875.56 | 1,540,692.55 | 1,939,015.61 | 1,531,825.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 201,346,557.06 | 255,374,197.91 | 315,042,163.01 | -48,561,246 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 370,615,012.45 | 114,885,814.54 | 114,885,814.54 | 114,885,814.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 571,961,569.51 | 370,260,012.45 | 429,927,977.55 | 66,324,568.54 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 116,167,147.36 | - | 44,453,696.47 |
资产减值准备 | - | 501,716.34 | - | 1,863,472.87 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 32,609,980.75 | - | 14,937,765.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 32,609,980.75 | - | 14,937,765.73 |
无形资产摊销 | - | 2,736,612.85 | - | 1,368,306.44 |
固定资产报废损失 | - | 2,237,092.28 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -675,188.88 | - | - |
财务费用 | - | 169,298.74 | - | -1,189,293.87 |
投资损失 | - | -2,861,017.3 | - | - |
递延所得税 | - | -163,818.6 | - | -153,815.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -163,818.6 | - | -153,815.53 |
存货的减少 | - | -52,329,587.05 | - | -13,281,532.88 |
经营性应收项目的减少 | - | -40,868,571.68 | - | -36,943,557 |
经营性应付项目的增加 | - | 70,809,257.63 | - | 7,193,676.19 |
其他 | - | 1,048,476.96 | - | 524,238.48 |
现金的期末余额 | - | 370,260,012.45 | - | 66,324,568.54 |
减:现金的期初余额 | - | 114,885,814.54 | - | 114,885,814.54 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-16 | 2023-10-24 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |