流通市值:10.44亿 | 总市值:41.78亿 | ||
流通股本:2750.00万 | 总股本:1.10亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,070,517.11 | 698,254,439.15 | 479,264,119.78 | 300,805,200.78 |
收到的税费返还 | 7,610,416.2 | 36,876,315.1 | 21,339,772.71 | 11,779,303.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,191,675.28 | 170,699,498.1 | 117,372,546.77 | 86,602,335.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 225,872,608.59 | 905,830,252.35 | 617,976,439.26 | 399,186,839.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,948,022.78 | 457,257,647.39 | 318,468,518.43 | 225,779,339.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,383,659.05 | 117,418,343.63 | 83,857,335.06 | 59,276,977.73 |
支付的各项税费 | 13,271,615.94 | 30,284,892.93 | 20,167,947.55 | 14,438,805.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,379,407.53 | 179,419,396.14 | 127,160,700.66 | 92,715,411.85 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 200,982,705.3 | 784,380,280.09 | 549,654,501.7 | 392,210,535.03 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,889,903.29 | 121,449,972.26 | 68,321,937.56 | 6,976,304.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 494,330.98 | - | 175,835.07 | 175,835.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 254,589.34 | 2,683,324.23 | 365,106.1 | 189,095.82 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 748,920.32 | 2,683,324.23 | 540,941.17 | 364,930.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,541,364.76 | 47,317,596.57 | 30,411,285.04 | 8,084,101.8 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 95,427,091.66 | 530,640.3 | 530,640.3 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 17,541,364.76 | 142,744,688.23 | 30,941,925.34 | 8,614,742.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,792,444.44 | -140,061,364 | -30,400,984.17 | -8,249,811.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,032,900,000 | 955,888,679.25 | - |
取得借款收到的现金 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,035,900,000 | 958,888,679.25 | - |
偿还债务支付的现金 | 245,877.11 | 65,350,000 | 65,350,000 | 40,350,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 216,214.73 | 1,357,419.71 | 2,201,151.16 | 1,800,946.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,877.57 | 103,423,173.12 | 14,162,239.41 | 493,051.92 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 492,969.41 | 170,130,592.83 | 81,713,390.57 | 42,643,998.58 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -492,969.41 | 865,769,407.17 | 877,175,288.68 | -42,643,998.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,394,654.67 | 6,499,009.49 | 7,715,007.96 | 13,240,527.16 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,209,834.77 | 853,657,024.92 | 922,811,250.03 | -30,676,977.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,157,591,168.49 | 303,934,143.57 | 303,934,143.57 | 303,934,143.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,161,801,003.26 | 1,157,591,168.49 | 1,226,745,393.6 | 273,257,165.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 149,742,021.02 | - | - |
资产减值准备 | - | 6,069,924.96 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,854,186.14 | - | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,854,186.14 | - | - |
无形资产摊销 | - | 2,638,582.68 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | 652,495.28 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 88,492.63 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 35,925.74 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 184,352.09 | - | - |
财务费用 | - | -3,184,891.56 | - | - |
投资损失 | - | -357,234.52 | - | - |
递延所得税 | - | -1,151,661.4 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,151,661.4 | - | - |
存货的减少 | - | -13,047,237.96 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | -45,053,907.66 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | 3,001,180.72 | - | - |
其他 | - | 2,008,104.36 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,157,591,168.49 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | 303,934,143.57 | - | - |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-04-20 | 2023-10-25 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |