流通市值:7.86亿 | 总市值:36.90亿 | ||
流通股本:2027.67万 | 总股本:9520.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,531,939.31 | 637,752,196.84 | 436,106,916 | 263,064,662.22 |
收到的税费返还 | 73,569.72 | 2,032,259.09 | 2,032,259.09 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,652,972.08 | 14,483,494.61 | 5,645,786.54 | 2,702,457.93 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 158,258,481.11 | 654,267,950.54 | 443,784,961.63 | 265,767,120.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,683,247.71 | 141,754,381.12 | 72,101,361.44 | 47,805,168.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,904,876.16 | 130,082,879.84 | 93,897,518.17 | 62,901,833.26 |
支付的各项税费 | 8,833,276.33 | 42,310,415.04 | 32,932,899.46 | 23,662,605.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,824,507.92 | 26,256,580.4 | 44,878,912.45 | 27,051,216.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 115,245,908.12 | 340,404,256.4 | 243,810,691.52 | 161,420,823.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,012,572.99 | 313,863,694.14 | 199,974,270.11 | 104,346,296.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 3,652,002.34 | 3,044,866.38 | 987,439.47 | 579,934.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,194.69 | 1,043,358.92 | 1,030,466.15 | 101,013.64 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 497,594,405.45 | 973,985,983.48 | 459,951,600 | 234,921,600 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 501,312,602.48 | 978,074,208.78 | 461,969,505.62 | 235,602,547.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,630,229.92 | 80,392,323.83 | 58,386,717.06 | 23,061,854.63 |
投资支付的现金 | - | - | 1,811,280 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 500,382,335.25 | 1,513,997,388.93 | 918,143,599.41 | 304,399,215.93 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 514,012,565.17 | 1,594,389,712.76 | 978,341,596.47 | 327,461,070.56 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,699,962.69 | -616,315,503.98 | -516,372,090.85 | -91,858,522.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 473,952,830.17 | 473,952,830.19 | - |
取得借款收到的现金 | 6,906,359.21 | 19,828,944.15 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 623,990.78 | 2,284,002.7 | 1,105,204.48 | 1,359,057.87 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 7,530,349.99 | 496,065,777.02 | 475,058,034.67 | 1,359,057.87 |
偿还债务支付的现金 | 17,228,944.15 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,953.33 | 5,316,755.62 | 522,396.48 | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 5,316,755.62 | 522,396.48 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 12,907,762.37 | 11,096,482.37 | 300,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 17,242,897.48 | 18,224,517.99 | 11,618,878.85 | 300,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,712,547.49 | 477,841,259.03 | 463,439,155.82 | 1,059,057.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 395,690.92 | 1,808,965.98 | -2,246,055.76 | 590,797.88 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,995,753.73 | 177,198,415.17 | 144,795,279.32 | 14,137,629.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 307,228,020.2 | 130,029,605.03 | 130,029,605.03 | 130,029,605.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 328,223,773.93 | 307,228,020.2 | 274,824,884.35 | 144,167,234.47 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 156,967,657.03 | - | 82,493,261.95 |
资产减值准备 | - | 1,092,251.88 | - | 468,914.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,228,569.5 | - | 5,455,687.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,228,569.5 | - | 5,455,687.51 |
无形资产摊销 | - | 1,034,034.4 | - | 514,178.92 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,529,538.05 | - | 1,257,786.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,848.61 | - | 3,848.61 |
固定资产报废损失 | - | 468,447.93 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -2,346,383.59 | - | -23,221.97 |
财务费用 | - | -1,458,934.51 | - | -463,291.2 |
投资损失 | - | -2,127,890.37 | - | -147,531.93 |
递延所得税 | - | 782,604.46 | - | 16,260.68 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -253,032.25 | - | -269,376.2 |
递延所得税负债增加 | - | 1,035,636.71 | - | 285,636.88 |
存货的减少 | - | -13,720,887.04 | - | -6,220,290.19 |
经营性应收项目的减少 | - | 22,848,272.32 | - | -9,842,719.76 |
经营性应付项目的增加 | - | 136,452,355.47 | - | 30,778,306.97 |
其他 | - | 110,210 | - | 55,105 |
现金的期末余额 | - | 307,228,020.2 | - | 144,167,234.47 |
减:现金的期初余额 | - | 130,029,605.03 | - | 130,029,605.03 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-25 | 2024-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |