流通市值:9.88亿 | 总市值:39.53亿 | ||
流通股本:2380.00万 | 总股本:9520.00万 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,078,981.27 | 148,531,939.31 | 637,752,196.84 | 436,106,916 |
收到的税费返还 | 73,569.72 | 73,569.72 | 2,032,259.09 | 2,032,259.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,586,967.72 | 9,652,972.08 | 14,483,494.61 | 5,645,786.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 297,739,518.71 | 158,258,481.11 | 654,267,950.54 | 443,784,961.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,272,790.86 | 64,683,247.71 | 141,754,381.12 | 72,101,361.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,621,947.63 | 38,904,876.16 | 130,082,879.84 | 93,897,518.17 |
支付的各项税费 | 20,604,003 | 8,833,276.33 | 42,310,415.04 | 32,932,899.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,291,703.6 | 2,824,507.92 | 26,256,580.4 | 44,878,912.45 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 253,790,445.09 | 115,245,908.12 | 340,404,256.4 | 243,810,691.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,949,073.62 | 43,012,572.99 | 313,863,694.14 | 199,974,270.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 4,394,842.46 | 3,652,002.34 | 3,044,866.38 | 987,439.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,500.88 | 66,194.69 | 1,043,358.92 | 1,030,466.15 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 595,532,680.45 | 497,594,405.45 | 973,985,983.48 | 459,951,600 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 600,000,023.79 | 501,312,602.48 | 978,074,208.78 | 461,969,505.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,607,048.06 | 13,630,229.92 | 80,392,323.83 | 58,386,717.06 |
投资支付的现金 | - | - | - | 1,811,280 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 508,776,154.75 | 500,382,335.25 | 1,513,997,388.93 | 918,143,599.41 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 540,383,202.81 | 514,012,565.17 | 1,594,389,712.76 | 978,341,596.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 59,616,820.98 | -12,699,962.69 | -616,315,503.98 | -516,372,090.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 473,952,830.17 | 473,952,830.19 |
取得借款收到的现金 | 711,077.46 | 6,906,359.21 | 19,828,944.15 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,149,597.29 | 623,990.78 | 2,284,002.7 | 1,105,204.48 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,860,674.75 | 7,530,349.99 | 496,065,777.02 | 475,058,034.67 |
偿还债务支付的现金 | 19,828,944.15 | 17,228,944.15 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,017,109.44 | 13,953.33 | 5,316,755.62 | 522,396.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 5,316,755.62 | 522,396.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 258,501.63 | - | 12,907,762.37 | 11,096,482.37 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 88,104,555.22 | 17,242,897.48 | 18,224,517.99 | 11,618,878.85 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84,243,880.47 | -9,712,547.49 | 477,841,259.03 | 463,439,155.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,648,992.51 | 395,690.92 | 1,808,965.98 | -2,246,055.76 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,971,006.64 | 20,995,753.73 | 177,198,415.17 | 144,795,279.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 307,228,020.2 | 307,228,020.2 | 130,029,605.03 | 130,029,605.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 330,199,026.84 | 328,223,773.93 | 307,228,020.2 | 274,824,884.35 |
补充资料: | ||||
净利润 | 85,487,654.88 | - | 156,967,657.03 | - |
资产减值准备 | 190,130.6 | - | 1,092,251.88 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 5,944,102.87 | - | 11,228,569.5 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,944,102.87 | - | 11,228,569.5 | - |
无形资产摊销 | 524,713.34 | - | 1,034,034.4 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,183,417.37 | - | 2,529,538.05 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 160,478.92 | - | 3,848.61 | - |
固定资产报废损失 | 65,453.95 | - | 468,447.93 | - |
公允价值变动损失 | -1,745,285.25 | - | -2,346,383.59 | - |
财务费用 | -3,712,058.53 | - | -1,458,934.51 | - |
投资损失 | -1,507,250.11 | - | -2,127,890.37 | - |
递延所得税 | 250,243.55 | - | 782,604.46 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 133,038.39 | - | -253,032.25 | - |
递延所得税负债增加 | 117,205.16 | - | 1,035,636.71 | - |
存货的减少 | 7,109,323.15 | - | -13,720,887.04 | - |
经营性应收项目的减少 | -62,541,519.12 | - | 22,848,272.32 | - |
经营性应付项目的增加 | 12,279,087.27 | - | 136,452,355.47 | - |
其他 | 55,105 | - | 110,210 | - |
现金的期末余额 | 330,199,026.84 | - | 307,228,020.2 | - |
减:现金的期初余额 | 307,228,020.2 | - | 130,029,605.03 | - |
公告日期 | 2025-08-16 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |