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科力装备

(301552)

  

流通市值:9.88亿  总市值:39.53亿
流通股本:2380.00万   总股本:9520.00万

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金285,078,981.27148,531,939.31637,752,196.84436,106,916
收到的税费返还73,569.7273,569.722,032,259.092,032,259.09
收到其他与经营活动有关的现金12,586,967.729,652,972.0814,483,494.615,645,786.54
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计297,739,518.71158,258,481.11654,267,950.54443,784,961.63
购买商品、接受劳务支付的现金153,272,790.8664,683,247.71141,754,381.1272,101,361.44
支付给职工以及为职工支付的现金72,621,947.6338,904,876.16130,082,879.8493,897,518.17
支付的各项税费20,604,0038,833,276.3342,310,415.0432,932,899.46
支付其他与经营活动有关的现金7,291,703.62,824,507.9226,256,580.444,878,912.45
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计253,790,445.09115,245,908.12340,404,256.4243,810,691.52
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额43,949,073.6243,012,572.99313,863,694.14199,974,270.11
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金4,394,842.463,652,002.343,044,866.38987,439.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额72,500.8866,194.691,043,358.921,030,466.15
收到的其他与投资活动有关的现金595,532,680.45497,594,405.45973,985,983.48459,951,600
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计600,000,023.79501,312,602.48978,074,208.78461,969,505.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,607,048.0613,630,229.9280,392,323.8358,386,717.06
投资支付的现金---1,811,280
支付其他与投资活动有关的现金508,776,154.75500,382,335.251,513,997,388.93918,143,599.41
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计540,383,202.81514,012,565.171,594,389,712.76978,341,596.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额59,616,820.98-12,699,962.69-616,315,503.98-516,372,090.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--473,952,830.17473,952,830.19
取得借款收到的现金711,077.466,906,359.2119,828,944.15-
收到其他与筹资活动有关的现金3,149,597.29623,990.782,284,002.71,105,204.48
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,860,674.757,530,349.99496,065,777.02475,058,034.67
偿还债务支付的现金19,828,944.1517,228,944.15--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68,017,109.4413,953.335,316,755.62522,396.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--5,316,755.62522,396.48
支付其他与筹资活动有关的现金258,501.63-12,907,762.3711,096,482.37
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计88,104,555.2217,242,897.4818,224,517.9911,618,878.85
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-84,243,880.47-9,712,547.49477,841,259.03463,439,155.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,648,992.51395,690.921,808,965.98-2,246,055.76
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额22,971,006.6420,995,753.73177,198,415.17144,795,279.32
加:期初现金及现金等价物余额307,228,020.2307,228,020.2130,029,605.03130,029,605.03
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额330,199,026.84328,223,773.93307,228,020.2274,824,884.35
补充资料:
净利润85,487,654.88-156,967,657.03-
资产减值准备190,130.6-1,092,251.88-
固定资产和投资性房地产折旧5,944,102.87-11,228,569.5-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,944,102.87-11,228,569.5-
无形资产摊销524,713.34-1,034,034.4-
长期待摊费用摊销1,183,417.37-2,529,538.05-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失160,478.92-3,848.61-
固定资产报废损失65,453.95-468,447.93-
公允价值变动损失-1,745,285.25--2,346,383.59-
财务费用-3,712,058.53--1,458,934.51-
投资损失-1,507,250.11--2,127,890.37-
递延所得税250,243.55-782,604.46-
其中:递延所得税资产减少133,038.39--253,032.25-
递延所得税负债增加117,205.16-1,035,636.71-
存货的减少7,109,323.15--13,720,887.04-
经营性应收项目的减少-62,541,519.12-22,848,272.32-
经营性应付项目的增加12,279,087.27-136,452,355.47-
其他55,105-110,210-
现金的期末余额330,199,026.84-307,228,020.2-
减:现金的期初余额307,228,020.2-130,029,605.03-
公告日期2025-08-162025-04-242025-04-242024-10-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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