当前位置:首页 - 行情中心 - 科力装备(301552) - 财务分析 - 现金流量表

科力装备

(301552)

  

流通市值:7.82亿  总市值:36.71亿
流通股本:2027.67万   总股本:9520.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金148,531,939.31637,752,196.84436,106,916263,064,662.22
收到的税费返还73,569.722,032,259.092,032,259.09-
收到其他与经营活动有关的现金9,652,972.0814,483,494.615,645,786.542,702,457.93
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计158,258,481.11654,267,950.54443,784,961.63265,767,120.15
购买商品、接受劳务支付的现金64,683,247.71141,754,381.1272,101,361.4447,805,168.87
支付给职工以及为职工支付的现金38,904,876.16130,082,879.8493,897,518.1762,901,833.26
支付的各项税费8,833,276.3342,310,415.0432,932,899.4623,662,605.04
支付其他与经营活动有关的现金2,824,507.9226,256,580.444,878,912.4527,051,216.5
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计115,245,908.12340,404,256.4243,810,691.52161,420,823.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额43,012,572.99313,863,694.14199,974,270.11104,346,296.48
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金3,652,002.343,044,866.38987,439.47579,934.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额66,194.691,043,358.921,030,466.15101,013.64
收到的其他与投资活动有关的现金497,594,405.45973,985,983.48459,951,600234,921,600
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计501,312,602.48978,074,208.78461,969,505.62235,602,547.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,630,229.9280,392,323.8358,386,717.0623,061,854.63
投资支付的现金--1,811,280-
支付其他与投资活动有关的现金500,382,335.251,513,997,388.93918,143,599.41304,399,215.93
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计514,012,565.171,594,389,712.76978,341,596.47327,461,070.56
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-12,699,962.69-616,315,503.98-516,372,090.85-91,858,522.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-473,952,830.17473,952,830.19-
取得借款收到的现金6,906,359.2119,828,944.15--
收到其他与筹资活动有关的现金623,990.782,284,002.71,105,204.481,359,057.87
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计7,530,349.99496,065,777.02475,058,034.671,359,057.87
偿还债务支付的现金17,228,944.15---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,953.335,316,755.62522,396.48-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-5,316,755.62522,396.48-
支付其他与筹资活动有关的现金-12,907,762.3711,096,482.37300,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计17,242,897.4818,224,517.9911,618,878.85300,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-9,712,547.49477,841,259.03463,439,155.821,059,057.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响395,690.921,808,965.98-2,246,055.76590,797.88
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额20,995,753.73177,198,415.17144,795,279.3214,137,629.44
加:期初现金及现金等价物余额307,228,020.2130,029,605.03130,029,605.03130,029,605.03
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额328,223,773.93307,228,020.2274,824,884.35144,167,234.47
补充资料:
净利润-156,967,657.03-82,493,261.95
资产减值准备-1,092,251.88-468,914.91
固定资产和投资性房地产折旧-11,228,569.5-5,455,687.51
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,228,569.5-5,455,687.51
无形资产摊销-1,034,034.4-514,178.92
长期待摊费用摊销-2,529,538.05-1,257,786.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,848.61-3,848.61
固定资产报废损失-468,447.93--
公允价值变动损失--2,346,383.59--23,221.97
财务费用--1,458,934.51--463,291.2
投资损失--2,127,890.37--147,531.93
递延所得税-782,604.46-16,260.68
其中:递延所得税资产减少--253,032.25--269,376.2
递延所得税负债增加-1,035,636.71-285,636.88
存货的减少--13,720,887.04--6,220,290.19
经营性应收项目的减少-22,848,272.32--9,842,719.76
经营性应付项目的增加-136,452,355.47-30,778,306.97
其他-110,210-55,105
现金的期末余额-307,228,020.2-144,167,234.47
减:现金的期初余额-130,029,605.03-130,029,605.03
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-252024-08-16
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑