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中瑞股份

(301587)

  

流通市值:8.99亿  总市值:45.67亿
流通股本:2898.39万   总股本:1.47亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金101,842,277.88695,261,936.49360,115,459.37174,562,072.69
收到的税费返还1,018,175.04490,036.21490,036.21490,036.21
收到其他与经营活动有关的现金14,709,507.97139,950,705.5165,033,135.3534,142,984.41
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计117,569,960.89835,702,678.21425,638,630.93209,195,093.31
购买商品、接受劳务支付的现金65,097,097.25231,721,783.45123,213,428.4161,629,880.24
支付给职工以及为职工支付的现金39,886,441.1170,251,452.0190,659,374.5448,313,993.47
支付的各项税费8,023,078.9823,794,779.6613,175,280.435,522,676.17
支付其他与经营活动有关的现金21,895,677.99143,357,123.9975,886,849.4539,703,498.77
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计134,902,295.32569,125,139.11302,934,932.83155,170,048.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-17,332,334.43266,577,539.1122,703,698.154,025,044.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-922,545922,545-
取得投资收益收到的现金-510.08510.08-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-231,720231,720-
收到的其他与投资活动有关的现金75,701,416.25173,917,297.6368,714,420.8748,163,211.5
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计75,701,416.25175,072,072.7169,869,195.9548,163,211.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,626,617132,208,428.965,381,45137,533,707.74
投资支付的现金-922,545922,545-
支付其他与投资活动有关的现金79,938,254.91238,786,663.28111,644,820.1271,934,229.8
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计98,564,871.91371,917,637.18177,948,816.12109,467,937.54
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-22,863,455.66-196,845,564.47-108,079,620.17-61,304,726.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金741,021,558.92--0
取得借款收到的现金5,000,0007,010,0005,010,0000
收到其他与筹资活动有关的现金-2,364,791.452,350,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计746,021,558.929,374,791.457,360,0000
偿还债务支付的现金063,000,00055,000,00020,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,975.71726,820.8655,530.86428,975
支付其他与筹资活动有关的现金4,196,603.024,646,175.453,851,119.8589,376
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,236,578.7368,372,996.2559,506,650.6621,018,351
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额741,784,980.19-58,998,204.8-52,146,650.66-21,018,351
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-72,800.671,234,950.353,659,759.25-619,406.37
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额701,516,389.4311,968,720.18-33,862,813.48-28,917,438.75
加:期初现金及现金等价物余额50,188,800.7838,220,080.638,220,080.638,220,080.6
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额751,705,190.2150,188,800.784,357,267.129,302,641.85
补充资料:
净利润-135,966,185.1575,657,999.33-
资产减值准备-7,030,791.82,894,119.29-
固定资产和投资性房地产折旧-96,984,007.4348,269,977.2-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-96,984,007.4348,269,977.2-
无形资产摊销-2,501,617.281,210,475.9-
长期待摊费用摊销-335,068.31201,665.81-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24,681.92-24,681.92-
固定资产报废损失--179,627.06-193,695.48-
财务费用--4,887,725.03-4,574,016.89-
投资损失--510.08-510.08-
递延所得税-15,394,798.099,680,911.66-
其中:递延所得税资产减少-9,590,105.944,555,049.79-
递延所得税负债增加-5,804,692.155,125,861.87-
存货的减少--23,331,447.8-22,387,551.23-
经营性应收项目的减少--3,740,260.81-7,376,622.54-
经营性应付项目的增加-31,189,547.5914,677,611.9-
其他-8,723,124.144,361,562.07-
现金的期末余额-50,188,800.784,357,267.12-
减:现金的期初余额-38,220,080.638,220,080.6-
公告日期2024-04-262024-03-152023-09-282024-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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