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太力科技

(301595)

  

流通市值:9.39亿  总市值:44.02亿
流通股本:2309.91万   总股本:1.08亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金257,939,841.641,111,993,939.97597,329,342.14279,254,852.78
收到的税费返还54,817.3900,016.75655,983.96394,789.48
收到其他与经营活动有关的现金5,401,196.8513,232,775.516,611,150.753,377,039.71
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计263,395,855.791,126,126,732.23604,596,476.85283,026,681.97
购买商品、接受劳务支付的现金126,649,034.25488,783,914.87225,292,142.03118,678,019.32
支付给职工以及为职工支付的现金39,657,953.83139,950,881.0171,954,364.7237,429,020.66
支付的各项税费7,741,616.2974,847,803.0941,063,715.911,231,369.17
支付其他与经营活动有关的现金96,497,760.83333,076,596.59197,396,275.1696,249,034.32
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计270,546,365.21,036,659,195.56535,706,497.81263,587,443.47
经营活动产生的现金流量净额平衡项目-0.0100.010
经营活动产生的现金流量净额-7,150,509.4289,467,536.6768,889,979.0519,439,238.5
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金80,000,000622,100,000196,000,00036,000,000
取得投资收益收到的现金166,671.231,883,711.23830,996.31117,434.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额140,464.01107,338.176,161.2788,539.83
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计80,307,135.24624,091,049.33196,907,157.5836,205,974.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,274,982.7825,881,377.517,714,896.394,431,244.07
投资支付的现金130,000,000622,100,000300,100,000106,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0.01000
投资活动现金流出小计138,274,982.79647,981,377.51307,814,896.39110,431,244.07
投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0.010
投资活动产生的现金流量净额-57,967,847.55-23,890,328.18-110,907,738.82-74,225,269.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---56,000
取得借款收到的现金-1,000--
收到其他与筹资活动有关的现金45,355.65280,844.02168,422.0161,629.62
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计45,355.65281,844.02168,422.01117,629.62
偿还债务支付的现金1,00020,000,00020,000,00010,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-102,406.8126,592.6590,666.66
支付其他与筹资活动有关的现金4,027,052.8712,220,690.635,250,753.152,581,358.89
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,028,052.8732,323,097.4325,377,345.812,672,025.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,982,697.22-32,041,253.41-25,208,923.79-12,554,395.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响622,132.751,262,973.5380,547.1268,600.34
现金及现金等价物净增加额平衡项目0.01000
五、现金及现金等价物净增加额-68,478,921.4334,798,928.61-67,146,136.44-67,271,826.67
加:期初现金及现金等价物余额302,632,044.47267,833,115.86267,833,115.86267,833,115.86
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额234,153,123.04302,632,044.47200,686,979.42200,561,289.19
补充资料:
净利润-87,655,848.1651,780,598.87-
资产减值准备-2,535,983.753,449,678.84-
固定资产和投资性房地产折旧-16,373,711.258,179,224.85-
无形资产摊销-1,267,726.92628,164.74-
长期待摊费用摊销-1,725,311.71804,354.32-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--278,057.16-274,324.53-
固定资产报废损失-23,429.074,583.36-
公允价值变动损失--1,544,746.56-872,338.33-
财务费用-921,063.441,119,714.71-
投资损失--338,964.67-143,256.58-
递延所得税--4,739,794.49-4,890,196.95-
其中:递延所得税资产减少--4,761,408.29-4,890,196.95-
递延所得税负债增加-21,613.8--
存货的减少--26,975,548.06-7,810,520.78-
经营性应收项目的减少--7,332,389.22-1,599,340.82-
经营性应付项目的增加-6,270,736.6422,649,438.86-
其他-6,282,481.44-7,797,594.27-
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-4,516,356.94,516,356.9-
现金的期末余额-302,632,044.47200,686,979.42-
减:现金的期初余额-267,833,115.86267,833,115.86-
公告日期2025-05-162025-02-122025-02-122025-05-16
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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