流通市值:9.39亿 | 总市值:44.02亿 | ||
流通股本:2309.91万 | 总股本:1.08亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,939,841.64 | 1,111,993,939.97 | 597,329,342.14 | 279,254,852.78 |
收到的税费返还 | 54,817.3 | 900,016.75 | 655,983.96 | 394,789.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,401,196.85 | 13,232,775.51 | 6,611,150.75 | 3,377,039.71 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 263,395,855.79 | 1,126,126,732.23 | 604,596,476.85 | 283,026,681.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,649,034.25 | 488,783,914.87 | 225,292,142.03 | 118,678,019.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,657,953.83 | 139,950,881.01 | 71,954,364.72 | 37,429,020.66 |
支付的各项税费 | 7,741,616.29 | 74,847,803.09 | 41,063,715.9 | 11,231,369.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,497,760.83 | 333,076,596.59 | 197,396,275.16 | 96,249,034.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 270,546,365.2 | 1,036,659,195.56 | 535,706,497.81 | 263,587,443.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,150,509.42 | 89,467,536.67 | 68,889,979.05 | 19,439,238.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 80,000,000 | 622,100,000 | 196,000,000 | 36,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 166,671.23 | 1,883,711.23 | 830,996.31 | 117,434.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,464.01 | 107,338.1 | 76,161.27 | 88,539.83 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 80,307,135.24 | 624,091,049.33 | 196,907,157.58 | 36,205,974.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,274,982.78 | 25,881,377.51 | 7,714,896.39 | 4,431,244.07 |
投资支付的现金 | 130,000,000 | 622,100,000 | 300,100,000 | 106,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 138,274,982.79 | 647,981,377.51 | 307,814,896.39 | 110,431,244.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,967,847.55 | -23,890,328.18 | -110,907,738.82 | -74,225,269.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 56,000 |
取得借款收到的现金 | - | 1,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,355.65 | 280,844.02 | 168,422.01 | 61,629.62 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 45,355.65 | 281,844.02 | 168,422.01 | 117,629.62 |
偿还债务支付的现金 | 1,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 102,406.8 | 126,592.65 | 90,666.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,027,052.87 | 12,220,690.63 | 5,250,753.15 | 2,581,358.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,028,052.87 | 32,323,097.43 | 25,377,345.8 | 12,672,025.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,982,697.22 | -32,041,253.41 | -25,208,923.79 | -12,554,395.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 622,132.75 | 1,262,973.53 | 80,547.12 | 68,600.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -68,478,921.43 | 34,798,928.61 | -67,146,136.44 | -67,271,826.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 302,632,044.47 | 267,833,115.86 | 267,833,115.86 | 267,833,115.86 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 234,153,123.04 | 302,632,044.47 | 200,686,979.42 | 200,561,289.19 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 87,655,848.16 | 51,780,598.87 | - |
资产减值准备 | - | 2,535,983.75 | 3,449,678.84 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,373,711.25 | 8,179,224.85 | - |
无形资产摊销 | - | 1,267,726.92 | 628,164.74 | - |
长期待摊费用摊销 | - | 1,725,311.71 | 804,354.32 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -278,057.16 | -274,324.53 | - |
固定资产报废损失 | - | 23,429.07 | 4,583.36 | - |
公允价值变动损失 | - | -1,544,746.56 | -872,338.33 | - |
财务费用 | - | 921,063.44 | 1,119,714.71 | - |
投资损失 | - | -338,964.67 | -143,256.58 | - |
递延所得税 | - | -4,739,794.49 | -4,890,196.95 | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,761,408.29 | -4,890,196.95 | - |
递延所得税负债增加 | - | 21,613.8 | - | - |
存货的减少 | - | -26,975,548.06 | -7,810,520.78 | - |
经营性应收项目的减少 | - | -7,332,389.22 | -1,599,340.82 | - |
经营性应付项目的增加 | - | 6,270,736.64 | 22,649,438.86 | - |
其他 | - | 6,282,481.44 | -7,797,594.27 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 4,516,356.9 | 4,516,356.9 | - |
现金的期末余额 | - | 302,632,044.47 | 200,686,979.42 | - |
减:现金的期初余额 | - | 267,833,115.86 | 267,833,115.86 | - |
公告日期 | 2025-05-16 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-05-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |