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N高特

(301669)

  

流通市值:42.01亿  总市值:246.24亿
流通股本:8188.75万   总股本:4.80亿

现金流量表

报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金57,184,236.39706,166,005.87-246,645,551.38
  收到的税费返还864,565.3816,113,368.5-4,746,050.83
  收到其他与经营活动有关的现金22,709,380.7433,861,270.04-26,060,924.74
  经营活动现金流入的平衡项目00-0
  经营活动现金流入小计80,758,182.51756,140,644.41-277,452,526.95
  购买商品、接受劳务支付的现金148,612,067.77369,437,802.17-158,580,441.83
  支付给职工以及为职工支付的现金42,070,210.44134,283,752.52-72,275,879.7
  支付的各项税费12,673,840.3547,119,457.8-23,522,020.18
  支付其他与经营活动有关的现金25,870,756.0156,658,559.04-20,946,993.09
  经营活动现金流出的平衡项目00-0
  经营活动现金流出小计229,226,874.57607,499,571.53-275,325,334.8
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  经营活动产生的现金流量净额-148,468,692.06148,641,072.88-39,244,8002,127,192.15
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金311,000,0001,384,000,000-759,000,000
  取得投资收益收到的现金341,720.561,795,832.33-1,075,769.33
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-133,892.12--
  投资活动现金流入的平衡项目00-0
  投资活动现金流入小计311,341,720.561,385,929,724.45-760,075,769.33
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,667,543.55247,202,539.05-104,572,077.76
  投资支付的现金311,000,0001,384,000,000-759,000,000
  投资活动现金流出的平衡项目00-0
  投资活动现金流出小计360,667,543.551,631,202,539.05-863,572,077.76
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  投资活动产生的现金流量净额-49,325,822.99-245,272,814.6--103,496,308.43
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金31,270,948.36159,882,203.38-72,327,456
  筹资活动现金流入平衡项目00-0
  筹资活动现金流入小计31,270,948.36159,882,203.38-72,327,456
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,443,599.723,229,124.16-1,277,958.97
  支付其他与筹资活动有关的现金2,336,519.658,205,847.42-1,860,054.26
  筹资活动现金流出平衡项目00-0
  筹资活动现金流出小计3,780,119.3711,434,971.58-3,138,013.23
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  筹资活动产生的现金流量净额27,490,828.99148,447,231.8-69,189,442.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-563,318.4-645,101.84--86,237.31
  现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额-170,867,004.4651,170,388.24--32,265,910.82
  加:期初现金及现金等价物余额334,518,784.59283,348,396.35-283,348,396.35
  期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
  期末现金及现金等价物余额163,651,780.13334,518,784.59-251,082,485.53
补充资料:
  净利润-136,930,647.64-51,417,962.01
  资产减值准备-3,925,352.83-2,812,556.7
  固定资产和投资性房地产折旧-9,582,789.23-4,773,413.57
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,582,789.23-4,773,413.57
  无形资产摊销-143,695.99-67,906.2
  长期待摊费用摊销-1,025,652.65-531,639.54
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-438,774.02--
  固定资产报废损失-16,099.73-58,995.39
  财务费用-1,009,200.24-310,973.8
  投资损失--1,795,832.33--1,075,769.33
  递延所得税--1,155,121.34--2,292,155.64
  其中:递延所得税资产减少--1,155,121.34--2,292,155.64
  存货的减少--58,022,192.82--63,435,580.43
  经营性应收项目的减少--60,774,667.63--102,367,172.7
  经营性应付项目的增加-115,566,765.94-103,130,093.53
  其他-2,738,737.73-1,369,368.87
  现金的期末余额-334,518,784.59-251,082,485.53
  减:现金的期初余额-283,348,396.35-283,348,396.35
  现金及现金等价物的净增加额-51,170,388.24--32,265,910.82
公告日期2026-05-212026-05-212025-12-042025-12-04
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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