流通市值:96.17亿 | 总市值:96.17亿 | ||
流通股本:13.92亿 | 总股本:13.92亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,868,329,024.55 | 1,149,738,069.76 | 561,347,084.97 | 2,320,156,986.11 |
收到的税费返还 | 3,573,802.07 | - | - | 34,548,456.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 100,153,052.62 | 65,844,306.76 | 2,421,330.31 | 118,651,187.9 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,972,055,879.24 | 1,215,582,376.52 | 563,768,415.28 | 2,473,356,630.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 822,204,498.72 | 550,448,252.14 | 307,528,046.23 | 1,102,278,350.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 530,165,350 | 372,039,331.26 | 141,837,442.88 | 693,976,508.61 |
支付的各项税费 | 35,577,840.31 | 23,287,660.86 | 8,185,206.85 | 39,179,378.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,254,351.05 | 36,812,413.04 | 19,118,909.67 | 83,394,232.67 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,418,202,040.08 | 982,587,657.3 | 476,669,605.63 | 1,918,828,470.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 553,853,839.16 | 232,994,719.22 | 87,098,809.65 | 554,528,160.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 14,557,761.77 | 14,557,761.77 | 27,807,622.64 | 1,071,679,390.18 |
取得投资收益收到的现金 | 23,740,072.5 | 22,811,637.3 | 2,800,295.74 | 112,046,879.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,301,484.55 | 186,995.35 | 6,775 | 430,973.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 402,752.91 | 402,752.91 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,753,612.23 | - | 22,585,479.53 | 63,283,925.28 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 51,755,683.96 | 37,959,147.33 | 53,200,172.91 | 1,247,441,168.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 531,236,708.77 | 265,523,397.11 | 108,539,393.41 | 437,199,942.57 |
投资支付的现金 | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | 1,000,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 122,670.74 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,781,236,708.77 | 1,515,523,397.11 | 1,358,539,393.41 | 1,437,322,613.31 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,729,481,024.81 | -1,477,564,249.78 | -1,305,339,220.5 | -189,881,444.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,478,140.79 | 101,478,140.79 | - | 64,034,540.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,955,800.45 | 7,964,317.48 | 4,266,968 | 32,103,917.88 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 165,433,941.24 | 109,442,458.27 | 4,266,968 | 96,138,458.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -165,433,941.24 | -109,442,458.27 | -4,266,968 | -96,138,458.14 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,341,061,126.89 | -1,354,011,988.83 | -1,222,507,378.85 | 268,508,257.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,959,738,655.93 | 7,959,738,655.93 | 7,959,738,655.93 | 7,691,230,398.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,618,677,529.04 | 6,605,726,667.1 | 6,737,231,277.08 | 7,959,738,655.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -106,553,142.63 | - | 334,333,242.77 |
资产减值准备 | - | - | - | 69,045,625.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 294,066,323.72 | - | 638,813,592.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 294,066,323.72 | - | 638,813,592.04 |
无形资产摊销 | - | 38,908,487.35 | - | 75,183,903.47 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,010,017.17 | - | 3,974,020.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,466,886.51 | - | 8,828,558.51 |
固定资产报废损失 | - | 342,211.61 | - | 1,370,581.08 |
公允价值变动损失 | - | 159,263,639.63 | - | -286,063,637.79 |
财务费用 | - | 10,350,692.7 | - | -43,502,465.44 |
投资损失 | - | -7,181,238.07 | - | -111,533,262.25 |
递延所得税 | - | -121,926.34 | - | -5,975,545.46 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -524,970.72 | - | -5,282,923.26 |
递延所得税负债增加 | - | 403,044.38 | - | -692,622.2 |
存货的减少 | - | 48,499,644.4 | - | -4,389,244.37 |
经营性应收项目的减少 | - | -65,410,436.69 | - | -72,454,513.3 |
经营性应付项目的增加 | - | -166,469,309.92 | - | -109,197,780.26 |
现金的期末余额 | - | 6,605,726,667.1 | - | 7,959,738,655.93 |
减:现金的期初余额 | - | 7,959,738,655.93 | - | 7,691,230,398.17 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |