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歌华有线

(600037)

  

流通市值:96.17亿  总市值:96.17亿
流通股本:13.92亿   总股本:13.92亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,868,329,024.551,149,738,069.76561,347,084.972,320,156,986.11
收到的税费返还3,573,802.07--34,548,456.93
收到其他与经营活动有关的现金100,153,052.6265,844,306.762,421,330.31118,651,187.9
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,972,055,879.241,215,582,376.52563,768,415.282,473,356,630.94
购买商品、接受劳务支付的现金822,204,498.72550,448,252.14307,528,046.231,102,278,350.88
支付给职工以及为职工支付的现金530,165,350372,039,331.26141,837,442.88693,976,508.61
支付的各项税费35,577,840.3123,287,660.868,185,206.8539,179,378.35
支付其他与经营活动有关的现金30,254,351.0536,812,413.0419,118,909.6783,394,232.67
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,418,202,040.08982,587,657.3476,669,605.631,918,828,470.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额553,853,839.16232,994,719.2287,098,809.65554,528,160.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金14,557,761.7714,557,761.7727,807,622.641,071,679,390.18
取得投资收益收到的现金23,740,072.522,811,637.32,800,295.74112,046,879.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,301,484.55186,995.356,775430,973.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额402,752.91402,752.91--
收到的其他与投资活动有关的现金5,753,612.23-22,585,479.5363,283,925.28
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计51,755,683.9637,959,147.3353,200,172.911,247,441,168.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金531,236,708.77265,523,397.11108,539,393.41437,199,942.57
投资支付的现金1,250,000,0001,250,000,0001,250,000,0001,000,000,000
支付其他与投资活动有关的现金---122,670.74
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,781,236,708.771,515,523,397.111,358,539,393.411,437,322,613.31
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,729,481,024.81-1,477,564,249.78-1,305,339,220.5-189,881,444.53
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金101,478,140.79101,478,140.79-64,034,540.26
支付其他与筹资活动有关的现金63,955,800.457,964,317.484,266,96832,103,917.88
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计165,433,941.24109,442,458.274,266,96896,138,458.14
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-165,433,941.24-109,442,458.27-4,266,968-96,138,458.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,341,061,126.89-1,354,011,988.83-1,222,507,378.85268,508,257.76
加:期初现金及现金等价物余额7,959,738,655.937,959,738,655.937,959,738,655.937,691,230,398.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额6,618,677,529.046,605,726,667.16,737,231,277.087,959,738,655.93
补充资料:
净利润--106,553,142.63-334,333,242.77
资产减值准备---69,045,625.99
固定资产和投资性房地产折旧-294,066,323.72-638,813,592.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-294,066,323.72-638,813,592.04
无形资产摊销-38,908,487.35-75,183,903.47
长期待摊费用摊销-2,010,017.17-3,974,020.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,466,886.51-8,828,558.51
固定资产报废损失-342,211.61-1,370,581.08
公允价值变动损失-159,263,639.63--286,063,637.79
财务费用-10,350,692.7--43,502,465.44
投资损失--7,181,238.07--111,533,262.25
递延所得税--121,926.34--5,975,545.46
其中:递延所得税资产减少--524,970.72--5,282,923.26
递延所得税负债增加-403,044.38--692,622.2
存货的减少-48,499,644.4--4,389,244.37
经营性应收项目的减少--65,410,436.69--72,454,513.3
经营性应付项目的增加--166,469,309.92--109,197,780.26
现金的期末余额-6,605,726,667.1-7,959,738,655.93
减:现金的期初余额-7,959,738,655.93-7,691,230,398.17
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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