流通市值:32.92亿 | 总市值:32.92亿 | ||
流通股本:8.44亿 | 总股本:8.44亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,763,945.28 | 203,294,308.91 | 75,790,095.97 | 270,747,691.71 |
收到的税费返还 | 2,864.87 | - | - | 1,612,061.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,340,770.38 | 24,688,261.11 | 14,294,370.85 | 45,559,746.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 302,107,580.53 | 227,982,570.02 | 90,084,466.82 | 317,919,499.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,212,664.79 | 49,044,377.45 | 30,463,024.72 | 80,218,077.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,171,429.18 | 27,253,879.28 | 14,412,838.46 | 52,356,684.19 |
支付的各项税费 | 42,302,230.14 | 38,128,981.41 | 5,606,616.36 | 26,472,564.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,118,450.12 | 17,244,424.35 | 15,992,239.18 | 29,579,269.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 184,804,774.23 | 131,671,662.49 | 66,474,718.72 | 188,626,596.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 117,302,806.3 | 96,310,907.53 | 23,609,748.1 | 129,292,902.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 128,371,129.59 | 65,500,000 | 45,500,000 | 36,251,724.27 |
取得投资收益收到的现金 | 27,354,862.92 | 5,606,892.82 | 207,483.52 | 9,546,241.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,716,658.75 | 3,886,480.35 | 4,430 | 96,740,908.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 6,777,148.1 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,077,542.3 | 1,502,272.3 | - | 217,784,607.06 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 162,520,193.56 | 76,495,645.47 | 45,711,913.52 | 367,100,629.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,061,980.02 | 34,418,881.61 | 23,937,775.98 | 56,927,030.55 |
投资支付的现金 | 140,644,194.43 | 141,068,766.13 | 41,785,048.67 | 91,563,215.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 23,112,061.28 | 15,127,170 | 13,365,270 | 401,150,194.07 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000 | 25,000,000 | - | 222,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 267,818,235.73 | 215,614,817.74 | 79,088,094.65 | 772,140,439.96 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,298,042.17 | -139,119,172.27 | -33,376,181.13 | -405,039,810.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 76,079,751.75 | 10,636,952 | 10,636,952 | 64,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 659,520,334.72 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 76,079,751.75 | 10,636,952 | 10,636,952 | 723,520,334.72 |
偿还债务支付的现金 | 75,923,952 | 26,576,430.13 | 3,997,000 | 38,128,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,814,841.69 | 1,994,622.44 | 1,005,143.05 | 1,794,388.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,544,126.1 | 48,082,709.62 | 29,469,158.02 | 582,263,962.11 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 167,282,919.79 | 76,653,762.19 | 34,471,301.07 | 622,186,350.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -91,203,168.04 | -66,016,810.19 | -23,834,349.07 | 101,333,984.12 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -79,198,403.91 | -108,825,074.93 | -33,600,782.1 | -174,412,923.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,096,699,636.24 | 1,096,699,636.24 | 1,096,699,636.24 | 1,271,112,559.83 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,017,501,232.33 | 987,874,561.31 | 1,063,098,854.14 | 1,096,699,636.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 53,021,270.03 | - | -200,122,872.75 |
资产减值准备 | - | - | - | 17,691,552.59 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 41,062,751.87 | - | 30,844,223.11 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 41,062,751.87 | - | 30,844,223.11 |
无形资产摊销 | - | 4,613,411.41 | - | 3,402,576.62 |
长期待摊费用摊销 | - | 189,436.67 | - | 548,745.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -48,852.97 | - | -89,871,854.13 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 307.68 |
公允价值变动损失 | - | 25,014,274.72 | - | 91,844,320.23 |
财务费用 | - | 4,514,394.2 | - | 7,717,662.45 |
投资损失 | - | -41,273,784.68 | - | 55,535,232.69 |
递延所得税 | - | -3,930,022.25 | - | -20,598,107.23 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,221,786.46 | - | 3,618,231.17 |
递延所得税负债增加 | - | -8,151,808.71 | - | -24,216,338.4 |
存货的减少 | - | 1,614,767.16 | - | -7,025,468.13 |
经营性应收项目的减少 | - | 1,702,497.82 | - | 33,184,830.85 |
经营性应付项目的增加 | - | 3,077,011.66 | - | 188,938,912.38 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 2,874,534.23 | - | 12,784,590.79 |
现金的期末余额 | - | 987,874,561.31 | - | 1,096,699,636.24 |
减:现金的期初余额 | - | 1,096,699,636.24 | - | 1,271,112,559.83 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |