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东望时代

(600052)

  

流通市值:32.92亿  总市值:32.92亿
流通股本:8.44亿   总股本:8.44亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金267,763,945.28203,294,308.9175,790,095.97270,747,691.71
收到的税费返还2,864.87--1,612,061.67
收到其他与经营活动有关的现金34,340,770.3824,688,261.1114,294,370.8545,559,746.1
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计302,107,580.53227,982,570.0290,084,466.82317,919,499.48
购买商品、接受劳务支付的现金78,212,664.7949,044,377.4530,463,024.7280,218,077.89
支付给职工以及为职工支付的现金40,171,429.1827,253,879.2814,412,838.4652,356,684.19
支付的各项税费42,302,230.1438,128,981.415,606,616.3626,472,564.77
支付其他与经营活动有关的现金24,118,450.1217,244,424.3515,992,239.1829,579,269.74
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计184,804,774.23131,671,662.4966,474,718.72188,626,596.59
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额117,302,806.396,310,907.5323,609,748.1129,292,902.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金128,371,129.5965,500,00045,500,00036,251,724.27
取得投资收益收到的现金27,354,862.925,606,892.82207,483.529,546,241.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,716,658.753,886,480.354,43096,740,908.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---6,777,148.1
收到的其他与投资活动有关的现金2,077,542.31,502,272.3-217,784,607.06
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计162,520,193.5676,495,645.4745,711,913.52367,100,629.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金79,061,980.0234,418,881.6123,937,775.9856,927,030.55
投资支付的现金140,644,194.43141,068,766.1341,785,048.6791,563,215.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金23,112,061.2815,127,17013,365,270401,150,194.07
支付其他与投资活动有关的现金25,000,00025,000,000-222,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计267,818,235.73215,614,817.7479,088,094.65772,140,439.96
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-105,298,042.17-139,119,172.27-33,376,181.13-405,039,810.6
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金76,079,751.7510,636,95210,636,95264,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---659,520,334.72
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计76,079,751.7510,636,95210,636,952723,520,334.72
偿还债务支付的现金75,923,95226,576,430.133,997,00038,128,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,814,841.691,994,622.441,005,143.051,794,388.5
支付其他与筹资活动有关的现金88,544,126.148,082,709.6229,469,158.02582,263,962.11
筹资活动现金流出平衡项目000-0.01
筹资活动现金流出小计167,282,919.7976,653,762.1934,471,301.07622,186,350.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-91,203,168.04-66,016,810.19-23,834,349.07101,333,984.12
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-79,198,403.91-108,825,074.93-33,600,782.1-174,412,923.59
加:期初现金及现金等价物余额1,096,699,636.241,096,699,636.241,096,699,636.241,271,112,559.83
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,017,501,232.33987,874,561.311,063,098,854.141,096,699,636.24
补充资料:
净利润-53,021,270.03--200,122,872.75
资产减值准备---17,691,552.59
固定资产和投资性房地产折旧-41,062,751.87-30,844,223.11
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-41,062,751.87-30,844,223.11
无形资产摊销-4,613,411.41-3,402,576.62
长期待摊费用摊销-189,436.67-548,745.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--48,852.97--89,871,854.13
固定资产报废损失---307.68
公允价值变动损失-25,014,274.72-91,844,320.23
财务费用-4,514,394.2-7,717,662.45
投资损失--41,273,784.68-55,535,232.69
递延所得税--3,930,022.25--20,598,107.23
其中:递延所得税资产减少-4,221,786.46-3,618,231.17
递延所得税负债增加--8,151,808.71--24,216,338.4
存货的减少-1,614,767.16--7,025,468.13
经营性应收项目的减少-1,702,497.82-33,184,830.85
经营性应付项目的增加-3,077,011.66-188,938,912.38
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-2,874,534.23-12,784,590.79
现金的期末余额-987,874,561.31-1,096,699,636.24
减:现金的期初余额-1,096,699,636.24-1,271,112,559.83
公告日期2023-10-282023-08-282023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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