流通市值:89.72亿 | 总市值:89.72亿 | ||
流通股本:10.72亿 | 总股本:10.72亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,209,421,110.88 | 40,556,481,222.89 | 19,211,404,725.13 | 83,450,023,598.06 |
收到的税费返还 | 15,938,487.42 | 14,925,096.34 | 11,317,392.29 | 139,022,724.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,944,533,976.11 | 8,623,512,093.66 | 4,347,362,865.38 | 19,072,045,582.25 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 78,169,893,574.41 | 49,194,918,412.89 | 23,570,084,982.8 | 102,661,091,904.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,451,838,634.36 | 39,788,073,504.12 | 21,100,726,867.98 | 78,758,264,080.54 |
客户贷款及垫款净增加额 | -116,706,522.77 | -104,199,413.16 | -63,915,047.77 | -144,042,568.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 682,699,078.27 | 513,760,349.54 | 348,093,412.65 | 992,829,535.89 |
支付的各项税费 | 472,110,423.57 | 336,848,908.95 | 206,452,770.85 | 602,207,616.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,477,233,846.55 | 11,307,016,215 | 4,543,721,710.63 | 21,444,066,101.04 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | - | -10,000,000 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 79,967,175,459.98 | 51,841,499,564.45 | 26,135,079,714.34 | 101,643,324,765.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,797,281,885.57 | -2,646,581,151.56 | -2,564,994,731.54 | 1,017,767,138.6 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 464,567.56 |
取得投资收益收到的现金 | 13,789,271.21 | 3,415,153.22 | - | 50,758,164.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,282,417.08 | 321,943.6 | 119,838.6 | 8,033,286.9 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 21,071,688.29 | 3,737,096.82 | 119,838.6 | 59,256,018.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,503,678.26 | 26,710,124.03 | 3,718,405.32 | 35,109,781.1 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 38,766.18 | 38,766.18 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 43,542,444.44 | 26,748,890.21 | 3,718,405.32 | 35,109,781.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,470,756.15 | -23,011,793.39 | -3,598,566.72 | 24,146,237.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,497,050,000 | 2,497,050,000 | 999,000,000 | 29,920,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 29,920,000 |
取得借款收到的现金 | 8,376,730,373.58 | 6,903,263,378.44 | 4,585,754,850.28 | 9,058,213,408.74 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 10,873,780,373.58 | 9,400,313,378.44 | 5,584,754,850.28 | 9,088,133,408.74 |
偿还债务支付的现金 | 8,966,795,020.45 | 6,594,312,386.12 | 2,582,355,142.1 | 7,879,208,397.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 117,144,731.22 | 82,359,608.43 | 47,368,277.33 | 328,979,101.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,059,860.77 | - | - | 14,196,463.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,710,030.12 | 10,588,705.67 | 6,691,506.93 | 2,518,769,091.36 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 9,102,649,781.79 | 6,687,260,700.22 | 2,636,414,926.36 | 10,726,956,589.81 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,771,130,591.79 | 2,713,052,678.22 | 2,948,339,923.92 | -1,638,823,181.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,278,422.56 | 4,275,454.49 | -1,278,885.9 | 9,523,780.39 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,343,627.37 | 47,735,187.76 | 378,467,739.76 | -587,386,024.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,115,880,733.7 | 2,115,880,733.7 | 2,115,880,733.7 | 2,703,266,758.39 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,070,537,106.33 | 2,163,615,921.46 | 2,494,348,473.46 | 2,115,880,733.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 207,763,589.34 | - | 350,274,310.39 |
资产减值准备 | - | 26,308,976.01 | - | 187,816,368.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 41,113,170.92 | - | 81,716,608.89 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 41,113,170.92 | - | 81,716,608.89 |
无形资产摊销 | - | 12,190,780.47 | - | 25,234,796.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,098,865.97 | - | 6,872,147.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -308,807.28 | - | 86,562.31 |
固定资产报废损失 | - | 159,025.69 | - | 59,633.54 |
公允价值变动损失 | - | -16,231,679.21 | - | -88,783,801.65 |
财务费用 | - | 155,572,637.96 | - | 307,473,832.08 |
投资损失 | - | 148,792,471.12 | - | 283,980,915.69 |
递延所得税 | - | 5,611,753.88 | - | 46,726,271.44 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,381,630.88 | - | 23,913,062.18 |
递延所得税负债增加 | - | 2,230,123 | - | 22,813,209.26 |
存货的减少 | - | -821,135,556.31 | - | 873,474,009.44 |
经营性应收项目的减少 | - | -5,057,398,641.94 | - | -1,538,760,794.95 |
经营性应付项目的增加 | - | 2,622,602,623.79 | - | 386,025,683.08 |
现金的期末余额 | - | 2,163,615,921.46 | - | 2,115,880,733.7 |
减:现金的期初余额 | - | 2,115,880,733.7 | - | 2,703,266,758.39 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |