流通市值:28.50亿 | 总市值:28.50亿 | ||
流通股本:13.45亿 | 总股本:13.45亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,983,326.37 | 54,719,613.55 | 16,287,595.03 | 624,681,981.01 |
收到的税费返还 | 1,360,524.75 | - | - | 36,876,290.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,463,474.81 | 10,541,144.38 | 3,372,352.05 | 17,878,855.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 111,807,325.93 | 65,260,757.93 | 19,659,947.08 | 679,437,126.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,845,557.66 | 56,862,074.25 | 25,289,221.3 | 529,162,430.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,961,297.99 | 25,689,351.89 | 8,932,888.85 | 53,100,386.63 |
支付的各项税费 | 15,704,906.06 | 4,225,147.94 | 2,938,791.83 | 22,290,838.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,546,999.03 | 13,423,646.63 | 12,595,399.52 | 40,702,689.45 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 191,058,760.74 | 100,200,220.71 | 49,756,301.5 | 645,256,345.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -79,251,434.81 | -34,939,462.78 | -30,096,354.42 | 34,180,781.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 205,255,561.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 677,658 | 960,335.35 | - | 5,815,715.1 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,989,583.33 | 811,458.33 | - | 10,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 51,667,241.33 | 1,771,793.68 | - | 221,071,276.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,403,784.8 | 11,385,631.56 | 998,250.66 | 40,523,441.47 |
投资支付的现金 | 26,028,742.5 | 26,028,742.5 | - | 5,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000 | 50,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 87,432,527.3 | 87,414,374.06 | 998,250.66 | 45,523,441.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,765,285.97 | -85,642,580.38 | -998,250.66 | 175,547,835.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,736,000,000 | 1,224,000,000 | 923,750,000 | 1,665,823,876.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 905,000,000 | 600,000,000 | 230,000,000 | 564,631,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,641,000,000 | 1,824,000,000 | 1,153,750,000 | 2,230,454,876.22 |
偿还债务支付的现金 | 2,118,500,000 | 1,206,000,000 | 814,331,666.67 | 2,419,604,798.5 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,272,139.14 | 42,909,119.79 | 25,093,358.17 | 84,940,995.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 410,083,593.45 | 408,958,629.61 | 230,262,777.78 | 300,787,364.22 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,590,855,732.59 | 1,657,867,749.4 | 1,069,687,802.62 | 2,805,333,157.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,144,267.41 | 166,132,250.6 | 84,062,197.38 | -574,878,281.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 894.13 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -64,872,453.37 | 45,550,207.44 | 52,967,592.3 | -365,148,770.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 230,847,565.84 | 230,847,565.84 | 132,700,684.45 | 497,849,454.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 165,975,112.47 | 276,397,773.28 | 185,668,276.75 | 132,700,684.45 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -89,738,722.14 | - | -195,981,656.42 |
资产减值准备 | - | 14,445,182.23 | - | 96,587,603.47 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 41,599,957.73 | - | 87,416,833.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 41,599,957.73 | - | 87,416,833.62 |
无形资产摊销 | - | 22,208,927.51 | - | 44,505,571.97 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,349,276.76 | - | 26,753,692.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -88,962.23 | - | 29,893.4 |
固定资产报废损失 | - | 219,755.68 | - | - |
公允价值变动损失 | - | - | - | -4,387,792.64 |
财务费用 | - | 38,864,842.04 | - | 88,970,114.72 |
投资损失 | - | - | - | -332,082.19 |
递延所得税 | - | 132,303.93 | - | 1,397,459.93 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 213,426.67 | - | 1,689,503.55 |
递延所得税负债增加 | - | -81,122.74 | - | -292,043.62 |
存货的减少 | - | -69,635,370.4 | - | -151,245,220.9 |
经营性应收项目的减少 | - | 1,122,297.16 | - | 170,118,487.51 |
经营性应付项目的增加 | - | -7,797,886.07 | - | -122,003,852.65 |
现金的期末余额 | - | 276,397,773.28 | - | 132,700,684.45 |
减:现金的期初余额 | - | 230,847,565.84 | - | 497,849,454.93 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-30 | 2023-04-22 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |