流通市值:31.06亿 | 总市值:31.06亿 | ||
流通股本:13.45亿 | 总股本:13.45亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,882,550 | 233,519,195.51 | 93,126,000.29 | 202,732,033.5 |
收到的税费返还 | - | - | - | 856,160.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,078,103.97 | 4,198,301.14 | 1,301,162.7 | 8,631,637.13 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 492,960,653.97 | 237,717,496.65 | 94,427,162.99 | 212,219,830.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,323,623.59 | 195,016,587.05 | 69,022,288.85 | 218,722,792.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,676,064.22 | 20,556,470.51 | 11,820,237.99 | 44,789,219.79 |
支付的各项税费 | 12,246,788.46 | 10,046,766.82 | 5,102,088.43 | 17,878,256.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,147,207.67 | 11,946,193.15 | 5,208,418 | 24,947,550.87 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 408,393,683.94 | 237,566,017.53 | 91,153,033.27 | 306,337,818.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,566,970.03 | 151,479.12 | 3,274,129.72 | -94,117,988.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 580,000 | - | - | 653,502.53 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 580,000 | - | - | 653,502.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,026,314.59 | 4,973,563.34 | 2,300,951.79 | 8,012,127.18 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,026,314.59 | 4,973,563.34 | 2,300,951.79 | 8,012,127.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,446,314.59 | -4,973,563.34 | -2,300,951.79 | -7,358,624.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,296,000,000 | 754,000,000 | 114,000,000 | 1,913,963,491.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 670,000,000 | 600,000,000 | - | 1,005,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,966,000,000 | 1,354,000,000 | 114,000,000 | 2,918,963,491.68 |
偿还债务支付的现金 | 1,430,080,493.92 | 889,392,860.52 | 74,000,000 | 2,251,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,656,150.14 | 39,957,011.37 | 11,232,101.38 | 76,430,940.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 600,215,384.64 | 389,201,238.37 | 27,802,393.98 | 543,580,743.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,086,952,028.7 | 1,318,551,110.26 | 113,034,495.36 | 2,871,011,683.89 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -120,952,028.7 | 35,448,889.74 | 965,504.64 | 47,951,807.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | -147.49 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,831,373.26 | 30,626,805.52 | 1,938,682.57 | -53,524,952.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 177,322,613.4 | 177,322,613.4 | 177,322,613.4 | 230,847,565.84 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 138,491,240.14 | 207,949,418.92 | 179,261,295.97 | 177,322,613.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -88,051,189.45 | - | -295,178,667.31 |
资产减值准备 | - | 1,666,823.23 | - | 75,674,577.85 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 41,042,061.95 | - | 87,391,936.79 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 41,042,061.95 | - | 87,391,936.79 |
无形资产摊销 | - | 22,316,127.09 | - | 44,469,706.27 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,961,813.56 | - | 18,174,758.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 274,211.89 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 9,971.45 |
财务费用 | - | 39,350,638.25 | - | 78,286,090.06 |
递延所得税 | - | -161,790.03 | - | 6,896,539.12 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -161,790.03 | - | 8,205,053.62 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -1,308,514.5 |
存货的减少 | - | 21,335,780.37 | - | -45,840,841.19 |
经营性应收项目的减少 | - | -100,668,494.82 | - | -71,454,250.38 |
经营性应付项目的增加 | - | 51,480,754.07 | - | -1,694,575.08 |
其他 | - | - | - | 1,514,387.75 |
现金的期末余额 | - | 207,949,418.92 | - | 177,322,613.4 |
减:现金的期初余额 | - | 177,322,613.4 | - | 230,847,565.84 |
公告日期 | 2024-10-29 | 2024-07-31 | 2024-04-20 | 2024-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |