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康欣新材

(600076)

  

流通市值:31.06亿  总市值:31.06亿
流通股本:13.45亿   总股本:13.45亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金485,882,550233,519,195.5193,126,000.29202,732,033.5
收到的税费返还---856,160.19
收到其他与经营活动有关的现金7,078,103.974,198,301.141,301,162.78,631,637.13
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计492,960,653.97237,717,496.6594,427,162.99212,219,830.82
购买商品、接受劳务支付的现金347,323,623.59195,016,587.0569,022,288.85218,722,792.13
支付给职工以及为职工支付的现金31,676,064.2220,556,470.5111,820,237.9944,789,219.79
支付的各项税费12,246,788.4610,046,766.825,102,088.4317,878,256.12
支付其他与经营活动有关的现金17,147,207.6711,946,193.155,208,41824,947,550.87
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计408,393,683.94237,566,017.5391,153,033.27306,337,818.91
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额84,566,970.03151,479.123,274,129.72-94,117,988.09
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额580,000--653,502.53
投资活动现金流入的平衡项目0--0
投资活动现金流入小计580,000--653,502.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,026,314.594,973,563.342,300,951.798,012,127.18
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,026,314.594,973,563.342,300,951.798,012,127.18
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,446,314.59-4,973,563.34-2,300,951.79-7,358,624.65
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,296,000,000754,000,000114,000,0001,913,963,491.68
收到其他与筹资活动有关的现金670,000,000600,000,000-1,005,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,966,000,0001,354,000,000114,000,0002,918,963,491.68
偿还债务支付的现金1,430,080,493.92889,392,860.5274,000,0002,251,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,656,150.1439,957,011.3711,232,101.3876,430,940.54
支付其他与筹资活动有关的现金600,215,384.64389,201,238.3727,802,393.98543,580,743.35
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,086,952,028.71,318,551,110.26113,034,495.362,871,011,683.89
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-120,952,028.735,448,889.74965,504.6447,951,807.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----147.49
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-38,831,373.2630,626,805.521,938,682.57-53,524,952.44
加:期初现金及现金等价物余额177,322,613.4177,322,613.4177,322,613.4230,847,565.84
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额138,491,240.14207,949,418.92179,261,295.97177,322,613.4
补充资料:
净利润--88,051,189.45--295,178,667.31
资产减值准备-1,666,823.23-75,674,577.85
固定资产和投资性房地产折旧-41,042,061.95-87,391,936.79
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-41,042,061.95-87,391,936.79
无形资产摊销-22,316,127.09-44,469,706.27
长期待摊费用摊销-6,961,813.56-18,174,758.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---274,211.89
固定资产报废损失---9,971.45
财务费用-39,350,638.25-78,286,090.06
递延所得税--161,790.03-6,896,539.12
其中:递延所得税资产减少--161,790.03-8,205,053.62
递延所得税负债增加----1,308,514.5
存货的减少-21,335,780.37--45,840,841.19
经营性应收项目的减少--100,668,494.82--71,454,250.38
经营性应付项目的增加-51,480,754.07--1,694,575.08
其他---1,514,387.75
现金的期末余额-207,949,418.92-177,322,613.4
减:现金的期初余额-177,322,613.4-230,847,565.84
公告日期2024-10-292024-07-312024-04-202024-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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