流通市值:12.97亿 | 总市值:13.09亿 | ||
流通股本:2.28亿 | 总股本:2.30亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,554,917.6 | 144,953,183.85 | 63,175,671.07 | 348,859,407.41 |
收到的税费返还 | - | - | - | 1,779,435.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,958,794.8 | 1,611,132.14 | 3,688,678.33 | 10,682,841.17 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 229,513,712.4 | 146,564,315.99 | 66,864,349.4 | 361,321,683.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,752,403.75 | 121,847,876.24 | 60,995,518.27 | 267,623,325.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,170,189.09 | 15,357,097.39 | 8,918,827.47 | 35,440,408.61 |
支付的各项税费 | 9,871,722.25 | 9,640,620.6 | 2,547,281.2 | 20,944,361.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,899,097.98 | 5,750,203.2 | 6,576,584.71 | 19,846,673.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 228,693,413.07 | 152,595,797.43 | 79,038,211.65 | 343,854,768.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 820,299.33 | -6,031,481.44 | -12,173,862.25 | 17,466,915 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 110,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 110,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,635.9 | 16,643.84 | 16,635.9 | 3,091,342.22 |
投资支付的现金 | - | - | - | 9,100,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 16,635.9 | 16,643.84 | 16,635.9 | 12,191,342.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,635.9 | -16,643.84 | -16,635.9 | -12,081,342.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 29,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 6,860,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 36,360,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,121,631.16 | 1,121,631.16 | 620,522.82 | 1,434,643.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,533,017.18 | 20,379,752.82 | 19,495,610.82 | 170,103,194.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 24,654,648.34 | 21,501,383.98 | 20,116,133.64 | 171,537,838.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,654,648.34 | -21,501,383.98 | -20,116,133.64 | -135,177,838.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,850,984.91 | -27,549,509.26 | -32,306,631.79 | -129,792,265.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,190,108.84 | 68,190,108.84 | 68,190,108.84 | 197,982,374.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 44,339,123.93 | 40,640,599.58 | 35,883,477.05 | 68,190,108.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -12,922,067.5 | - | 83,139,583.04 |
资产减值准备 | - | - | - | 9,305,311.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,069,384.59 | - | 25,873,287.47 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,069,384.59 | - | 25,873,287.47 |
无形资产摊销 | - | 12,619.5 | - | 48,527.3 |
长期待摊费用摊销 | - | 398,639.52 | - | 706,961.58 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 12,172.64 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -18,943,337.67 |
财务费用 | - | 18,230,590.49 | - | 39,721,948.9 |
投资损失 | - | - | - | -45,540,943 |
递延所得税 | - | 1,778,486.16 | - | -2,106,840.85 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,282,371.97 | - | -3,347,959.21 |
递延所得税负债增加 | - | 3,060,858.13 | - | 1,241,118.36 |
存货的减少 | - | -964,601.8 | - | -14,964.68 |
经营性应收项目的减少 | - | 3,843,766.32 | - | -78,583,774.51 |
经营性应付项目的增加 | - | -44,389,852.66 | - | -25,839,586.15 |
现金的期末余额 | - | 40,640,599.58 | - | 68,190,108.84 |
减:现金的期初余额 | - | 68,190,108.84 | - | 197,982,374.73 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |